广西农投糖业集团股份有限公司
关于变更签字会计师的公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-003

广西农投糖业集团股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）分别于2023年10月30日和2023年11月15日召开了公司第八届董事会第四次会议和公司2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年度财务报告及内部控制审计机构，详细内容请见公司于2023年10月31日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-073）。

2024年1月8日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字会计师的函》，具体情况如下：

一、本次变更签字会计师的情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度审计机构，原指派刘毅、庾华英为公司2023年年度审计工作的签字注册会计师。鉴于刘毅内部工作调整，现指派岑敬为公司2023年年度审计的项目合伙人及签字会计师。

变更后，公司2023年年度审计的签字会计师为岑敬、庾华英。

二、本次变更的签字会计师信息

1.基本信息

岑敬，1999年成为执业注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告1份。

2.诚信记录

岑敬近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

岑敬不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等有关独立性要求的情形。

三、其他说明

本次签字会计师更换所涉相关工作有序交接，变更事项不会对公司2023年年度审计工作产生影响。

四、备查文件

1.致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更签字会计师的函》；

2.本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年1月11日

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-004

广西农投糖业集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司2022年12月31日经审计归母净资产100%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日、2023年5月17日召开第八届董事会第二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司2023年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币13,000万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在公司2022年年度股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

公司于2023年11月13日、2023年11月29日召开第八届董事会2023年第六次临时会议和公司2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加2023年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司2023年度增加对控股子公司按持股比例为其提供担保，担保额度总计不超过人民币156,500万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。

具体内容详见公司于2023年4月27日及2023年11月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于2023年度对控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-023）及《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加2023年度对控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-077）。

二、担保进展情况

近日，公司为控股子公司向银行借款签订的担保合同如下：

（一）公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行签订了《保证合同》（合同编号：GT03231227225869），就公司全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司（以下简称大桥公司）向北部湾银行申请借款7,000万元事项提供担保，公司承担债务连带保证责任，担保金额为7,000万元。

（二）公司与广西宾阳农村商业银行股份有限公司签订了《最高额保证担保合同》（合同编号：116004230905382），就公司全资子公司大桥公司向北广西宾阳农村商业银行股份有限公司申请借款7,000万元事项提供担保，公司承担债务连带保证责任，担保金额为7,000万元。

（三）公司与广西农村信用社签订了《保证担保合同》（合同编号：172604230900524），就公司全资子公司南宁伶利制糖有限责任公司（以下简称伶利公司）向广西农村信用社申请借款4,990万元事项提供担保，公司承担债务连带保证责任，担保金额为4,990万元，同时伶利公司和南宁明阳制糖有限责任公司（以下简称明阳公司）以资产为该笔借款提供抵押担保，金额分别为1,850万元和4,990万元。

（四）公司与中国建设银行股份有限公司南宁高新支行签订了《保证合同》（合同编号：HTC450605800YBDB2023N015），就公司全资子公司明阳公司向中国建设银行申请借款20,000万元事项提供担保，公司承担债务连带保证责任，担保金额为20,000万元。

（五）公司与桂林银行有限公司南宁分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：021009202324124-02），总额度为23,000万元。公司全资子公司明阳公司向桂林银行申请借款18,000万元事项提供担保，公司承担债务连带保证责任，担保金额为18,000万元。同时南宁明阳制糖有限责任公司（以下简称明阳公司）以资产为该笔借款提供抵押担保，金额为7,604.84万元。

（六）公司与广西农村信用社签订了《保证担保合同》（合同编号：172604230897611），就公司全资子公司明阳公司向广西农村信用社申请借款4,990万元事项提供担保，公司承担债务连带保证责任，担保金额为4,990万元，同时伶利公司和明阳公司以资产为该笔借款提供抵押担保，金额分别为1,731万元和4,990万元。

（七）公司与广西中小企业融资担保有限公司（以下简称广西中小担公司）签订了《保证反担保合同》（合同编号：2023年南保字第0076-1号），担保额度为56,000万元；公司全资子公司明阳公司、伶利公司、全资子公司南宁东江制糖有限责任公司（以下简称东江公司）及大桥公司与广西中小企业融资担保有限公司（以下简称广西中小担公司）签订了《委托担保合同》（合同编号：2023年南委保字第0076号），总额度为56,000万元。

广西中小担公司就公司全资子公司明阳公司向柳州银行申请借款17,000万元、全资子公司伶利公司向柳州银行申请借款6,000万元、全资子公司东江公司向柳州银行申请借款4,000万元、全资子公司东江公司向中国建设银行申请借款6,000万元及全资子公司大桥公司向柳州银行申请借款20,000万元事项提供担保，实际担保金额合计为53,000万元，公司向广西中小担公司提供保证反担保，反担保的金额为53,000万元。

上述担保金额在公司股东大会审批的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

（一）南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司

1.被担保人的基本信息

公司名称：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司

注册地址：宾阳县大桥镇南梧街167号

法定代表人：江溟

注册资本：1,000.00万元

经营范围：机制糖、甘蔗糖蜜、原糖、蔗渣的生产与销售；制糖设备的制造、安装及技术服务；甘蔗种植、甘蔗品种开发销售；农业机械化作业、农业技术引进、示范推广、技术转让服务；农机租赁；道路普通货物运输;复合肥销售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例100%。

3.大桥公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

4.是否失信被执行人：经自查，未发现南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司被列入失信被执行人名单。

（二）南宁伶利制糖有限责任公司

1.被担保人的基本信息

公司名称：南宁伶利制糖有限责任公司

注册地址：南宁市青秀区伶俐镇兴伶路8号

法定代表人：黄海

注册资本：900.00万元

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；食品销售；农作物种子经营；省际普通货船运输、省内船舶运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源销售；糖料作物种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业生产资料的购买、使用；农业机械服务；农作物收割服务；农作物栽培服务；生物质燃料加工；食品销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；土地使用权租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；肥料销售；化肥销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例100%。

3.伶利公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

4.是否失信被执行人：经自查，未发现南宁伶利制糖有限责任公司被列入失信被执行人名单。

（三）南宁明阳制糖有限责任公司

1.被担保人的基本信息

公司名称：南宁明阳制糖有限责任公司

注册地址：南宁市江南区延安镇平和街东183号

法定代表人：邱振勇

注册资本：900.00万元

经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；酒制品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；糖料作物种植；食用菌种植；非主要农作物种子生产；石灰和石膏制造；农副食品加工专用设备制造；石灰和石膏销售；饲料原料销售；纸浆销售；食品添加剂销售；纸浆制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；土地使用权租赁；农业机械租赁；肥料销售；化肥销售；货物进出口；物业管理；住房租赁；居民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例100%。

3.明阳公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

4.是否失信被执行人：经自查，未发现南宁明阳制糖有限责任公司

被列入失信被执行人名单。

（四）南宁东江制糖有限责任公司

1.被担保人的基本信息

公司名称：南宁东江制糖有限责任公司

注册地址：南宁市武鸣区府城镇东风社区

法定代表人：淡雪奇

注册资本：900.00万元

经营范围：许可项目：食品生产;食品销售;粮食加工食品生产；食品添加剂生产；酒制品生产；农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；食品添加剂销售；纸浆制造；纸浆销售；饲料原料销售；农副食品加工专用设备制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；糖料作物种植；食用菌种植；机械设备租赁;农业机械租赁;土地使用权租赁;肥料销售;化肥销售;货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例100%。

3.东江公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

4.是否失信被执行人：经自查，未发现南宁东江制糖有限责任公司

被列入失信被执行人名单。

四、担保协议主要内容

（一）公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行签订了《保证合同》（合同编号：GT03231227225869）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行

债务人：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：7,000万元万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带保证责任。

担保期限：担保期为3年。

（二）公司与广西宾阳农村商业银行股份有限公司签订了《最高额保证担保合同》（合同编号：116004230905382）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：广西宾阳农村商业银行股份有限公司

债务人：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：7,000万元万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带保证责任。

担保期限：担保期为3年。

（三）公司与广西农村信用社签订了《保证担保合同》（合同编号：172604230900524）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：广西农村信用社

债务人：南宁伶利制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：4,990万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带保证责任。

担保期限：担保期为3年。

（四）公司与中国建设银行股份有限公司南宁高新支行签订了《保证合同》（合同编号：HTC450605800YBDB2023N015）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司南宁高新支行

债务人：南宁明阳制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：20,000万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带保证责任。

担保期限：担保期为3年。

（五）公司与桂林银行有限公司南宁分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：021009202324124-02）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：桂林银行有限公司南宁分行

债务人：南宁明阳制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：23,000万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带保证责任。

担保期限：担保期为3年。

（六）公司与广西农村信用社签订了《保证担保合同》（合同编号：172604230897611）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：广西农村信用社

债务人：南宁明阳制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：4,990万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带保证责任。

担保期限：担保期为3年。

（七）公司与广西中小企业融资担保有限公司签订了《保证反担保合同》（合同编号：2023年南保字第0076-1号）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：广西中小企业融资担保有限公司

债务人：南宁明阳制糖有限责任公司、南宁伶利制糖有限责任公司、南宁东江制糖有限责任公司及南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：56,000万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带保证责任。

担保期限：担保期为3年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已对外提供担保额度（均为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司担保）合计人民币183,501.06万元，提供的担保额度占公司2022年经审计归母净资产4,007.49万元的4,578.95%。公司实际发生担保金额为139,081.89万元，占公司最近一期经审计净资产的3,470.55%。

公司控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1.公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行签订了《保证合同》（合同编号：GT03231227225869）；

2.公司与广西宾阳农村商业银行股份有限公司签订了《最高额保证担保合同》（合同编号：116004230905382）；

3.公司与广西农村信用社签订了《保证担保合同》（合同编号：172604230900524）；

4.公司与中国建设银行股份有限公司南宁高新支行签订了《保证合同》（合同编号：HTC450605800YBDB2023N015）；

5.公司与桂林银行有限公司南宁分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：021009202324124-02）；

6.公司与广西农村信用社签订了《保证担保合同》（合同编号：172604230897611）；

7.公司与广西中小企业融资担保有限公司签订了《保证反担保合同》（合同编号：2023年南保字第0076-1号）。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年1月11日