中煤新集能源股份有限公司
关于设立中煤新集六安能源有限公司
的对外投资公告

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-004

中煤新集能源股份有限公司

关于设立中煤新集六安能源有限公司

的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：中煤新集六安能源有限公司（暂命名，具体名称以工商登记机关核准名称为准，以下简称“中煤六安公司”）。

● 投资金额：安徽六安电厂2×660MW级超超临界燃煤发电机组工程项目（以下简称“六安电厂项目”）动态总投资56.9312亿元，项目资本金为项目动态总投资的20%，其中：中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）认缴出资额为62,624.32万元，占注册资本的55%；安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能股份”）认缴出资额为51,238.08万元，占注册资本的45%；双方出资方式均为现金出资。

● 相关风险提示：六安电厂项目最终装机规模、投资进度、收益情况等可能受到市场、环境保护、投资等各方面因素影响而存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）为积极发挥公司资源优势，充分利用六安区域煤电产业的发展机遇和有利政策，促进公司煤电产业联动发展，进一步扩大公司煤电一体化规模，增强公司的核心竞争力和盈利能力，公司与皖能股份拟共同投资开发建设六安电厂项目，并拟按公司控股55%、皖能股份参股45%的股权比例设立中煤六安公司作为项目投资建设主体。

（二）六安电厂项目已取得安徽省发展和改革委员会下发的核准文件《安徽省发展改革委关于中煤六安电厂项目核准的批复》（皖发改能源〔2023〕84号）。

（三）公司于2024年1月22日召开十届十三次董事会审议通过了《关于建设安徽六安2×660MW电厂项目的议案》及《关于投资设立控股子公司中煤新集六安能源有限公司的议案》。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，该项目公司投资额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《投资管理办法》等规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（四）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、公司名称：安徽省皖能股份有限公司

2、公司类型：其他股份有限公司(上市)

3、注册地址：安徽省合肥市马鞍山路76号

4、法定代表人：李明

5、注册资本：226,686.3331万元

6、成立日期：1993年12月13日

7、统一社会信用代码：913400001489495895

8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、主要股东或实际控制人：截至本公告披露日，安徽省能源集团有限公司持有皖能股份54.93%股权。

10、最近一年及一期主要财务指标：

截至2022年12月31日，皖能股份经审计资产总额451.91亿元、负债总额282.15亿元、归属于上市公司股东净资产125.99亿元，2022年度营业收入242.76亿元、归属于上市公司股东净利润4.25亿元。

截至2023年9月30日，皖能股份未经审计资产总额598.23亿元、负债总额394.44亿元、归属于上市公司股东净资产140.47亿元，2023年1-9月营业收入202.11亿元、归属于上市公司股东净利润13.05亿元。

11、截至本公告披露日，皖能股份未被列为失信被执行人，与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

三、投资标的基本情况

1、名称：中煤新集六安能源有限公司（暂定名）

2、注册资本：113,862.40万元人民币

3、注册地址：安徽省六安市裕安区城南镇潘岗村

4、主要经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；集中式快速充电站；机动车充电销售；合同能源管理；供冷服务；石灰和石膏销售；再生资源销售；储能技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

四、对外投资合同的主要内容

公司与皖能股份经友好协商，就共同投资六安电厂新建工程项目达成合作开发共识，拟签订《合作开发协议》。双方签署的相关协议明确了出资双方的相关信息，确定了投资标的公司的名称和住所，确定了经营范围、注册资本、组织机构以及出资人的权利和义务，同时对不可抗力、违约责任和协议的生效、变更、解除等进行了约定。

1、六安电厂项目新建2×660MW级超超临界燃煤发电机组，配套建设封闭式煤场、取水、脱硫、脱硝、除尘、废水处理等辅助设施。

2、出资方式和持股比例：公司认缴出资额为62,624.32万元，占注册资本的55%；皖能股份认缴出资额为51,238.08万元，占注册资本的45%。根据项目进展情况，双方股东按其持股比例分期现金实缴出资。

3、组织机构：

（1）股东会：股东会由中煤六安公司的全体股东组成，是中煤六安公司的最高权力机构。

（2）董事会：董事会由5名董事组成，其中公司提名2名董事，1名职工董事，皖能股份提名2名董事，非职工董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会或者其他形式民主选举产生。董事会设董事长兼法定代表人1名，由公司提名董事担任；副董事长1名，由皖能股份提名董事担任，董事长、副董事长经董事会选举产生。董事的每届任期三年，期满后可连选连任。

（3）监事会：监事会由3名监事组成，双方各提名1名监事，另设职工监事1人，由职工代表大会或者其他形式民主选举产生。监事会设监事会主席1名，由皖能股份提名监事担任，经全体监事过半数选举产生。监事的每届任期三年，期满后可连选连任。

（4）高级管理层：中煤六安公司设总经理1名，由公司推荐，董事会聘任；设副总经理3名，公司推荐2名（含1名总会计师），皖能股份推荐1名，董事会聘任。

五、对外投资对上市公司的影响

本次公司与皖能股份共同设立中煤六安公司，能充分发挥公司资源优势，促进公司煤电产业联动发展，进一步扩大公司煤电一体化规模，提升公司抵御市场波动风险的能力，增强公司的核心竞争力和盈利能力，为公司提质创效提供增长点。

本次对外投资将以公司现金出资投入，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

（一）市场风险

本次投资可能因宏观经济发展减速、电源建设不配套等造成电力供需出现较大波动的风险。同时，随着低碳环保的趋势持续加强，未来省内火电利用小时面临持续下降的风险，可能会造成项目盈利能力下降。

应对措施：公司将持续优化设计，加强项目质量、安全、进度、投资控制，提前做好生产准备工作，进一步提升机组运行管理水平，降低厂用电率、煤耗指标，实现“降本增效”，提升项目盈利能力。同时，积极开拓电力市场，加快适应电力体制改革的新形势。

（二）环保风险

项目运行过程中可能出现节能减排政策变化或碳排放指标不足，需要通过交易获得额外碳排放指标，可能造成项目运营成本增加，进而影响项目收益水平。

应对措施：公司将做好项目环境影响评价，落实环保措施，实现环保设施与主体工程同步设计、同步建设、同步投产；积极配合当地主管部门取得省、市环保部门对项目的支持，及时跟踪相关政策变化情况，做好机组节能减排工作。

（三）投资风险

该项目投资较大，工期较长，项目施工期间存在原材料及设备价格上涨、贷款利率调高的风险。

应对措施：公司将优化设计，加强施工管理，加快项目建设进度；进一步拓宽融资渠道，优化融资方式，把握政策机遇，努力降低筹资成本。

公司将密切关注本次对外投资的项目推进情况及外部环境变化，积极防范和应对上述风险，并将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2024年1月23日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-003

中煤新集能源股份有限公司

十届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十三次董事会于2024年1月12日书面通知全体董事，会议于2024年1月22日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过关于建设安徽六安2×660MW电厂项目的议案。

同意公司与安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能股份”）共同投资开发建设安徽六安电厂2×660MW级超超临界燃煤发电机组工程项目（以下简称“六安电厂项目”），六安电厂项目动态总投资56.9312亿元，其中项目资本金为项目动态总投资的20%，剩余80%的项目资金由项目公司通过贷款等方式筹集。

具体内容详见《中煤新集能源股份有限公司关于设立中煤新集六安能源有限公司的对外投资公告》。

公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。

同意9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过关于投资设立控股子公司中煤新集六安能源有限公司的议案。

同意公司与皖能股份签署《中煤六安电厂2×66万千瓦级超超临界燃煤发电机组项目合作开发协议》及《中煤新集六安能源有限公司章程》，按公司控股55%、皖能股份参股45%的股权比例设立中煤新集六安能源有限公司（暂定名，具体名称以工商登记机关核准名称为准，以下简称“中煤六安公司”）作为六安电厂项目投资建设主体。

中煤六安公司注册资本金113,862.40万元，公司认缴出资额为62,624.32万元，占注册资本的55%；皖能股份认缴出资额为51,238.08万元，占注册资本的45%，根据项目进展情况，双方股东按其持股比例分期现金实缴出资。

具体内容详见《中煤新集能源股份有限公司关于设立中煤新集六安能源有限公司的对外投资公告》。

公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。

本议案投资额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《投资管理办法》等规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

同意9票，弃权0票，反对0票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2024年1月23日