西安陕鼓动力股份有限公司
关于2024年资产投资项目计划的公告
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-003
西安陕鼓动力股份有限公司
关于2024年资产投资项目计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为贯彻西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，加快向分布式能源市场转型，落实新时期发展总路径，加强核心竞争力，强化技术研发力度，加快技术体系建设，全面保护知识产权，加快数字化、智能化、绿色化建设，加快生产车间工作环境现代化提升，保障安全、健康、环保、节能，以市场需求和市场策划为导向，公司及各分子公司制定了2024年度资产投资计划。
本议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，依据《公司章程》规定，尚需提交公司股东大会审议。
一、公司2024年资产投资的基本状况
2024年公司资产投资项目共计62项，投资金额7085.95万元，具体情况详见下表：
2024年公司投资汇总表
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二、资产投资对公司的影响
2024年资产投资符合公司战略发展规划，可有效解决生产加工过程的瓶颈问题，有利于公司持续、稳健发展。
三、资产投资计划的风险
投资项目由于资产实际状况、生产负荷、人工成本、市场环境等因素，存在超预算、超期风险。公司将充分发挥项目管理优势，在保证项目质量的前提下，从方案的制定复核、项目招投标、项目实施过程监控，验收及转固等各个环节加强管理，不断强化过程管控，严格控制各个环节的成本费用及项目实施周期，以降低企业经营风险，实现资产投资收益最大化的目标。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2024年2月8日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-004
西安陕鼓动力股份有限公司关于
2024年向金融机构申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2024年向金融机构申请授信额度的议案》， 根据国家宏观经济政策、金融市场环境及市场需求，结合公司2024年全面预算和经营计划安排，为保证公司日常经营结算、融资等资金需求，公司在对各项业务授信需求和现有授信情况分析的基础上，提出2024年公司向金融机构申请授信的方案。
公司及下属分子公司2024年拟向金融机构申请不超过人民币322.39亿元的授信额度，授信品种包括但不限于银承、商票保贴、商票贴现、保函、信用证及项下融资、进口开证、出口押汇、进口押汇、流贷、贸易融资、保理、买方信贷、衍生品、项目贷款、法人透支、债券投资专项、资产支持票据等。授信期限及授信额度等要素以金融机构的最终批复为准。各主体授信额度具体如下：
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上述事项有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2024年2月8日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-002
西安陕鼓动力股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2024年2月6日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年2月5日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2024年资产投资项目计划的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年资产投资项目计划的公告》（临2024-003）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
二、审议通过《关于公司2024年向金融机构申请授信额度的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年向金融机构申请授信额度的公告》（临2024-004）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
三、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司控股子公司秦风气体为临汾气体开展融资租赁业务提供担保的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体为临汾气体开展融资租赁业务提供担保的公告》（临2024-005）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
四、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-006）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2024年2月8日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-005
西安陕鼓动力股份有限公司
关于控股子公司秦风气体为临汾气体
开展融资租赁业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的全资子公司临汾陕鼓气体有限公司（以下简称“临汾气体”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过 18,500万元；本次担保前秦风气体已实际为其提供的担保金额为人民币0元。
● 本次担保存在反担保
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足业务发展需要，公司控股子公司秦风气体的全资子公司临汾气体拟开展融资租赁业务，以自身生产设备资产作为租赁物，以售后回租方式与中银金融租赁有限公司（以下简称“中银租赁”）开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币18,500万元，租赁期限不超过1年。
秦风气体为临汾气体上述业务提供连带责任保证担保，徐州陕鼓工业气体有限公司（以下简称“徐州气体”）提供反担保，具体担保金额、时间以正式签署的担保合同为准。
依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理制度》规定，本次担保事项已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
1、公司名称：中银金融租赁有限公司
2、成立日期： 2020年6月18日
3、法定代表人：程慧娟
4、注册资本：1,080,000万元
5、营业期限：2020年6月18日 至无固定期限
6、住所：重庆市渝中区邹容路131号38-1#
7、经营范围：许可项目：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经查询，中银租赁不是失信被执行人，公司与中银租赁不存在关联关系。
控股股东：中国银行股份有限公司，持股比例92.59%。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：临汾陕鼓气体有限公司
2、法定代表人：李文龙
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2022年9月20日
5、注册资本：39,100,000元
6、住所：山西省临汾市侯马经济开发区中心街265号
7、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；新兴能源技术研发；节能管理服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、与上市公司关系：临汾气体为公司控股孙公司
9、其他情况：临汾气体不属于失信被执行人
临汾气体于2022年9月20日成立，截至 2023年9月30日，临汾气体未经审计的资产总额 18,846.54 万元，负债总额18,730.34万元（其中的银行贷款总额 0元，流动负债总额18,730.34万元），净资产116.2万元。临汾气体于2023年9月开始产生营业收入，截至2023年9月30日实现营业收入305.56万元，净利润-239.28万元。（以上数据未经审计）
四、协议主要内容
（一）融资租赁协议
1、债权人：中银金融租赁有限公司
2、承租人：临汾陕鼓气体有限公司
3、租赁物：生产设备
4、融资金额：总额度不超过18,500万元
5、租赁方式：售后回租融资租赁
6、租赁期限：不超过1年
（二）担保协议
1、担保方式：秦风气体提供连带责任保证担保
2、担保金额：总额度不超过18,500万元
3、担保期限：不超过1年
4、反担保：徐州气体提供反担保
实际融资金额、利率、租赁期限、租金及支付方式等融资租赁的具体内容，以及担保金额、担保期限等具体担保事项以实际签订的协议为准。
五、担保的必要性和合理性
本次秦风气体为临汾气体提供担保系为满足其生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，满足公司日常资金使用及业务需求，保障生产经营活动的顺利开展。临汾气体2023年9月投产，开始产生营业收入，具备偿债能力，为秦风气体全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、独立董事意见
公司控股子公司秦风气体全资子公司临汾气体以自身生产设备资产作为租赁物，以售后回租方式与中银租赁开展融资租赁业务，秦风气体为临汾气体提供担保可以满足其生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，满足公司日常资金使用及业务需求，保障生产经营活动的顺利开展。临汾气体经营情况正常，资信情况良好，具备偿债能力，为秦风气体全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意《关于公司控股子公司秦风气体为临汾气体开展融资租赁业务提供担保的议案》，并提交股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币7.5992亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.32%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币6.0822亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.46%，逾期担保累计数量为0元。特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2024年2月8日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-006
西安陕鼓动力股份有限公司关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年2月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年2月23日 14 点0分
召开地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年2月23日
至2024年2月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2024年2月6日经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，并于2024年2月8日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2024年2月20日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
2、登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部
3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
5、委托代理人须持本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
6、参加股东可采取现场、信函、电话或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话：029-81871035 传 真：029-81871038
3、联系人：周欣
4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号 邮编：710075
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2024年2月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安陕鼓动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月23日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-007
西安陕鼓动力股份有限公司
关于为EKOL公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司EKOL,spol.sr.o.
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：2024年1月，公司为EKOL公司提供的授信担保额度折合人民币0.1811亿元，截至公告披露日公司为EKOL公司提供的担保额度累计折合人民币1.0351亿元。
● 本次担保存在反担保
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于EKOL公司申请银行借款及公司为EKOL公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司EKOL,spol.sr.o.（以下简称“EKOL公司”）申请银行借款及授信额度提供总额不超过人民币 1.83亿元的担保，EKOL公司向公司提供资产质押反担保。具体内容详见公司于2023年4月27日披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于 EKOL 公司申请银行借款及公司为 EKOL 公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-022）。
2024 年 1 月，因EKOL公司申请银行综合授信，公司合计为EKOL公司提供的担保折合人民币约0.1811亿元。公司为EKOL公司提供担保的详细信息（包括担保人、被担保人、担保金额、担保期限、债权人）见下表：
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二、被担保人基本情况
1、名称：EKOL,spol.sr.o.
2、注册地点：Krenova 211/65, Trnita, 602 00 brno
3、注册资本：500万捷克克朗
4、成立日期：1991年7月31日
5、经营范围：电力工程设备的制造与供应等。
6、主要财务数据
EKOL公司最近一年（经审计）、最近一期（未经审计）的财务状况：
单位：万元人民币
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注：2023年9月30日的数据未经审计
7、控股股东
EKOL公司为公司三级全资子公司。其中：一级子公司为陕鼓动力（香港）有限公司，二级子公司为陕鼓动力（卢森堡）有限公司。
三、担保事项主要内容
1、担保金额：57,806,873.44捷克克朗(折合人民币约0.1811亿元)
2、担保方式：融资性保函
3、担保期限：11个月
4、反担保：EKOL公司以专利、应收账款、存货、持有下属公司的股权等资产向公司提供质押反担保
5、反担保期限：11个月
四、担保的原因及必要性
EKOL公司是公司全资子公司，鉴于目前EKOL公司的业务发展情况，其获得的独立授信额度不能满足业务执行要求，还需公司为其部分银行借款及授信额度提供担保。EKOL公司在获得银行授信额度后，可满足其日常经营的需求。公司能够对EKOL公司的生产经营实施控制，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币7.5992亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.32%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币6.0822亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.46%，逾期担保累计数量为0元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2024年2月8日
