中海货币市场证券投资基金收益支付公告

2024-02-19 来源:上海证券报

公告送出日期:2024年2月19日

1. 公告基本信息

2.与收益支付相关的其他信息

3.其他需要提示的事项

(1) 根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)的规定,投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。

(2) 本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

(3) 咨询办法

投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:

① 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。

② 中海基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9788或021一38789788。

中海基金管理有限公司

2024年2月19日