桃李面包股份有限公司
关于2022年度第一期、第二期债权融资计划
提前兑付的公告

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-010

桃李面包股份有限公司

关于2022年度第一期、第二期债权融资计划

提前兑付的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年4月7日，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会审议通过了《关于公司发行债权融资计划的议案》，公司拟在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）备案及挂牌发行债权融资计划，总额不超过人民币3亿元（含3亿元）。公司于2022年7月27日成功发行了规模为1亿元人民币的桃李面包股份有限公司2022年度第一期债权融资计划，金额为人民币1亿元，票面利率为3.26%；于2022年10月12日成功发行了规模为1亿元人民币的桃李面包股份有限公司2022年度第二期债权融资计划，金额为人民币1亿元，票面利率为3.26%。

桃李面包股份有限公司2022年度第一期债权融资计划将于2024年7月28日到期、2022年度第二期债权融资计划将于2024年10月12日到期，公司已于近期提前完成了上述两期债权融资计划本息的兑付。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2024年2月28日