汇丰晋信基金管理有限公司关于
汇丰晋信货币市场基金
取消自动升降级业务并调整B级基金
份额交易限额的公告

2024-03-06 来源:上海证券报

为了更好地满足广大投资者的需求,根据《汇丰晋信货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《汇丰晋信货币市场基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,汇丰晋信货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,决定自2024年3月8日起取消本基金A级基金份额(基金份额代码:540011)、B级基金份额(基金份额代码:541011)的自动升降级业务(本基金C级基金份额不适用基金份额升降级规则)并调整B级基金份额交易限额,并相应修订《基金合同》和《汇丰晋信货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。具体内容如下:

1、取消基金份额自动升降级业务

自2024年3月8日起,本基金取消A级和B级基金份额间的自动升降级业务,即当基金份额持有人在单个基金账户保留的A级基金份额达到或超过500万份时,本基金的注册登记机构不再自动将其在该基金账户持有的A级基金份额升级为B级基金份额;当基金份额持有人在单个基金账户保留的B级基金份额低于50万份时,本基金的注册登记机构不再自动将其在该基金账户持有的B级基金份额降级为A级基金份额。

本基金取消自动升降级业务后,如A级基金份额持有人需要将持有的本基金A级基金份额转换为B级基金份额,可先办理A级基金份额的赎回业务,在满足B级基金份额申购起点的条件下再办理B级基金份额的申购业务。

根据基金的实际运作情况,经履行适当程序后,本公司有权对本基金的升降级业务规则进行调整并予以公告。

2、调整本基金B级基金份额交易限额

自2024年3月8日起,投资者通过各销售机构申购本基金B级基金份额的,首次单笔申购(含定期定额投资)最低金额调整为100万元,追加单笔申购(含定期定额投资)最低金额为1000元,单次转换入本基金B级基金份额的最低申请金额为100万元。

自2024年3月8日起,投资者通过各销售机构赎回本基金B级基金份额的,最低赎回份额调整为10份。投资者在销售机构保留的B级基金份额最低余额为10份,即每个交易账户B级基金的最低份额余额不得低于10份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的B级基金份额余额不足10份的,需一次全部赎回,如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户B级基金份额余额少于10份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

根据基金的实际运作情况,经履行适当程序后,本公司有权对本基金各份额类别的最低交易金额限制、最低持有份额等规则进行调整并予以公告。

3、重要提示

(1)本基金取消自动升降级业务并相应修订《基金合同》和《托管协议》对基金份额持有人无实质性不利影响,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需要召开基金份额持有人大会。基金管理人将对本基金《招募说明书》进行相应更新,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)投资者若希望了解本基金详细信息,请参阅本基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关信息披露文件。投资者可访问汇丰晋信基金管理有限公司网站(www.hsbcjt.cn)或拨打客服电话(021-20376888)咨询相关情况。

风险提示:

(1)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

(2)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司

二〇二四年三月六日

汇丰晋信基金管理有限公司关于

汇丰晋信货币市场基金A级、C级基金

份额变更收益分配原则并修订基金

合同及托管协议的公告

为了更好地满足广大投资者的需求,根据《汇丰晋信货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,汇丰晋信货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,决定自2024年3月8日起,变更本基金A级基金份额(基金份额代码:540011)、C级基金份额(基金份额代码:018782)的收益分配原则,同时根据法律法规更新、基金实际运作修订《基金合同》和《汇丰晋信货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下:

1、变更收益分配原则的具体内容

变更前,本基金A级、C级基金份额采取“每日分配、按月支付”的收益分配方式,即根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。变更后,本基金A级、C级基金份额将采取“每日分配、按日支付”的收益分配方式,即根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日进行支付。

本基金B级基金份额仍采取“每日分配、按月支付”的收益分配方式。

2、重要提示

(1)基金管理人已根据上述事项对本基金的《基金合同》、《托管协议》进行相应修订,投资者可登录公司网站(www.hsbcjt.cn)查阅本基金修订后的《基金合同》、《托管协议》,基金管理人将根据相关规定对《招募说明书》进行相应修改。

(2)根据本基金《基金合同》“九、基金份额持有人大会”的“(三)以下情况不需召开基金份额持有人大会”中“(6)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响”。本基金A级、C级基金份额变更基金收益分配原则并相应修订《基金合同》、《托管协议》对基金份额持有人无实质性不利影响,其余修改亦对基金份额持有人无实质性不利影响,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需要召开基金份额持有人大会。基金管理人已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

(3)投资者若希望了解本基金详细信息,请参阅本基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关信息披露文件。投资者可访问汇丰晋信基金管理有限公司网站(www.hsbcjt.cn)或拨打客服电话(021-20376888)咨询相关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司

二〇二四年三月六日

关于汇丰晋信货币市场基金A级

份额暂停大额申购、转换转入及

定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年3月6日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

自2024年3月8日起,本公司将暂停旗下汇丰晋信货币市场基金A级基金份额的大额申购、转换转入和定期定额投资,具体细则如下:

1、单日单个基金账户累计申购(含普通定期定额投资及转换转入)本基金A级基金份额的金额应小于1,000,000元。

1)如单日单个基金账户单笔申购(含普通定期定额投资及转换转入)本基金A级基金份额的金额大于或者等于1,000,000元,该申请将确认失败;

2)如单日单个基金账户多笔累计申购(含普通定期定额投资及转换转入)本基金A级基金份额的金额大于或者等于1,000,000元,则对上述申请按照申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至该基金份额小于1,000,000元限额的申请确认成功,其余申请金额确认失败。

2、针对单笔申购、转换转入和定期定额投资申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。

在本基金A级基金份额限制大额申购、转换转入和定期定额投资期间,本基金A级基金份额的赎回、转换转出等业务正常办理。本基金A级基金份额取消或调整上述大额申购、转换转入和定期定额投资限制的具体时间将另行公告。

3、投资者可登录本基金管理人网站(www.hsbcjt.cn),或拨打客户服务电话021-20376888咨询相关信息。

4、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

汇丰晋信基金管理有限公司

2024年3月6日