益民基金管理有限公司
关于益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额、调整基金份额精度并修改基金合同的公告

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关于益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额、调整基金份额精度并修改基金合同的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，基金管理人益民基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自2024年3月11日起对益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设C类基金份额、调整基金份额精度、更新基金管理人和基金托管人基本信息并相应修改基金合同的部分条款。现将具体事宜公告如下：

一、本基金新增C类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增设C类基金份额后，本基金现有的基金份额自动转换为A类基金份额（基金代码不变）。目前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

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本基金A类基金份额和C类基金份额的基金代码如下：

2、本基金新增C类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金C类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费用

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：

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对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）管理费和托管费

C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。

（4）销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。

二、调整基金份额精度

将本基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位（0.001元）提高至保留到小数点后第4位（0.0001元）。

三、根据实际情况更新基金管理人和基金托管人的基本信息情况，具体修改内容详见附件

四、本基金新增C类基金份额及修订后基金合同生效的时间安排

自2024年3月11日起，益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金新增C 类基金份额、调整基金份额精度及修订后的基金合同生效：

1）本基金C类基金份额自本公告生效之日起开通申购、赎回业务；

2）本基金C类基金份额自本公告生效之日起开通转换、定期定额投资业务。

本基金新增C类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。

五、基金合同的修改内容

本次基金合同修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议，本公司已经履行了适当程序。基金合同的具体修改内容详见附件。

六、重要提示：

1、本公司将根据修改后的基金合同对本基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。

2、本公告主要对本基金增设C类基金份额、调整基金份额精度及更新基金管理人和基金托管人基本信息的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.ymfund.com）的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。

3、投资人可访问本公司网站（www.ymfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-650-8808）咨询相关情况。

特此公告。

益民基金管理有限公司

2024年3月11日

附件：

《益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基合同》修改对照表

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1（基金合同相同修改以下不再单独列示）

2（基金合同相同修改以下不再单独列示）

3（基金合同相同修改以下不再单独列示）

4（基金合同相同修改以下不再单独列示）

5（基金合同相同修改以下不再单独列示）