上海宝信软件股份有限公司
关于第三期限制性股票计划
预留部分第二批授予登记完成的公告

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-008

上海宝信软件股份有限公司

关于第三期限制性股票计划

预留部分第二批授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票登记日：2024年3月18日

● 限制性股票登记数量：69.5万股。

近日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司第三期限制性股票计划（以下简称“限制性股票计划”）预留部分第二批授予的限制性股票登记工作已实施完成，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予情况

公司于2024年1月15日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司第三期限制性股票计划预留部分第二批授予的议案》及其他相关议案，确定本次限制性股票的授予日为2024年1月15日。公司监事会和独立董事对此发表了同意意见。实际授予情况如下：

1、授予日：2024年1月15日

2、授予数量：69.5万股

3、授予人数：33人

4、授予价格：17.025元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

（二）激励对象名单及授予情况

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注：激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。

二、限制性股票计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

（1）限制性股票计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最多不超过72个月。

（2）限制性股票自授予登记完成之日起24个月内为限售期。在限售期内，限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。

（3）限制性股票在授予登记完成之日起满24个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为33%、33%和34%，实际可解除限售数量应与每期对应考核年度绩效评价结果挂钩。具体解除限售安排如下表所示：

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三、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月29日出具了《上海宝信软件股份有限公司验资报告》（天健验【2024】6-4号），验证截至2024年2月20日，公司已收到33名激励对象出资款11,832,375.00元，其中计入实收资本695,000.00元，计入资本公积（资本溢价）11,137,375.00元。

四、本次授予的限制性股票的登记情况

本次授予的69.5万股限制性股票已于2024年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于2024年3月19日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、本次授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加69.5万股，公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况

单位：股

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七、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号一一股份支付》及《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，本次预留授予的限制性股票成本合计为1892.14万元，2024年-2028年限制性股票成本摊销情况见下表：

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限制性股票成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的限制性股票数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

九、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2024年3月20日