厦门信达股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024一20

厦门信达股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二四年度第四次会议通知于2024年3月18日以书面方式发出，并于2024年3月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长李植煌先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历见附件）。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任谢海粟先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司调整部门设置的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营管理需要，同意公司对组织架构进行优化，调整部门设置及职责范围，具体调整如下：

1、审计合规部更名为内控审计部，增加违规经营投资责任追究职责；风险管理部更名为风控合规部，增加合规管理职责。

2、撤销供应链事业部，成立有色金属事业部和黑色金属事业部。供应链事业部原有职责由有色金属事业部和黑色金属事业部根据新的职能划分分别承担。

其他部门设置保持不变。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二四年度第四次会议决议；

2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会提名委员会二〇二四年度第一次会议审核意见。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日

附件：

谢海粟先生简历

谢海粟先生，男，1972年6月出生，本科学历。现任公司副总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总经济师、供应链事业部副总经理，厦门国贸石化有限公司董事长，厦门国贸能源有限公司董事长，厦门国贸有色矿产有限公司董事长，厦门国贸石油有限公司董事长，厦门国贸启铭贸易有限公司董事长，国贸新加坡能源有限公司总经理，福建海峡联合纺织化纤运营中心有限公司总经理等职。

截至公告日，谢海粟先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024一21

厦门信达股份有限公司

对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”、“公司”）接到通知，公司已签订以下6项担保合同：

1、公司已与中国银行股份有限公司厦门湖里支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称“信达国贸汽车”）向中国银行股份有限公司厦门湖里支行申请20,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

2、公司已与渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行签订《渤海银行股份有限公司最高额保证协议》，为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司（以下简称“信达安”）向渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行申请10,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

3、公司已与中国银行股份有限公司厦门湖里支行签订《最高额保证合同》，为控股子公司信达安向中国银行股份有限公司厦门湖里支行申请33,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限11个月。

4、公司全资子公司信达国贸汽车已与大众汽车金融（中国）有限公司签订《担保函》，为全资子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司（以下简称“大邦通商”）向大众汽车金融（中国）有限公司申请800万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

5、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门信达通商汽车销售服务有限公司（以下简称“信达通商”）向中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行申请980万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

6、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国银行股份有限公司厦门开元支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门国贸启泰汽车服务有限公司（以下简称“国贸启泰”）向中国银行股份有限公司厦门开元支行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

一、担保情况概述

公司分别于2023年1月17日、2023年5月25日及2024年1月29日召开的二〇二三年第一次临时股东大会、二〇二二年度股东大会及二〇二四年第一次临时股东大会审议通过相关担保额度预计的议案。

本次担保提供后，公司对前述五家子公司的担保情况如下：

1、2023年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保额度情况

■

注：资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

2、2024年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保额度情况

■

注：资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

二、被担保人基本情况

1、厦门信达国贸汽车集团股份有限公司

成立时间：2002年2月1日

注册地：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心B栋21层

法定代表人：黄俊锋

注册资本：43,788.426万元人民币

主营业务：汽车零售；汽车零配件零售；其他电子产品零售；五金零售；汽车租赁；商务信息咨询；物业管理；自有房地产经营活动；其他日用品零售；经营各类商品和技术的进出口等。

股东及持股比例：公司持有该公司99.70%股权，公司全资子公司厦门信达投资管理有限公司持有该公司0.30%股权。

截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额250,918.75万元，负债总额147,678.49万元，净资产103,240.26万元；2022年度，营业收入3,105.80万元，利润总额-1,050.06万元，净利润-744.49万元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额248,907.09万元，负债总额146,496.17万元，净资产102,410.92万元；2023年1-9月，营业收入1,778.96万元，利润总额-959.23万元，净利润-760.60万元。信达国贸汽车不是失信被执行人。

2、厦门市信达安贸易有限公司

成立时间：2005年11月30日

注册地：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋901-6单元

法定代表人：姜峰

注册资本：70,000万元人民币

主营业务：经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；批发：煤炭制品、焦炭制品；其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

股东及持股比例：公司持有该公司55%股权，广西盛隆冶金有限公司持有该公司45%股权。

截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额148,391.34万元，负债总额62,811.76万元，净资产85,579.58万元；2022年度，营业收入522,480.88万元，利润总额11,072.80万元，净利润8,458.40万元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额212,722.89万元，负债总额130,204.05万元，净资产82,518.84万元；2023年1-9月，营业收入350,118.00万元，利润总额6,058.31万元，净利润4,554.93万元。信达安不是失信被执行人。

3、厦门大邦通商汽车贸易有限公司

成立时间：2000年7月6日

注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港兴二路57号

法定代表人：陈璐

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；商务代理代办服务；会议及展览服务；二手车经销；二手车经纪；机动车修理和维护。汽车租赁；成品油零售；保险兼业代理业务。

股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额8,073.10万元，负债总额7,455.82万元，净资产617.28万元；2022年度，营业收入21,062.46万元，利润总额1,177.07万元，净利润869.18万元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额7,533.03万元，负债总额7,421.04万元，净资产111.99万元；2023年1-9月，营业收入13,623.84万元，利润总额-679.60万元，净利润-508.82万元。大邦通商不是失信被执行人。

4、厦门信达通商汽车销售服务有限公司

成立时间：2015年11月3日

注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路88号保税市场大厦第一层129-1单元

法定代表人：苏杨

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；进出口代理；新能源汽车整车销售；电车销售；销售代理；汽车装饰用品销售；电子元器件批发；机械设备销售；商务代理代办服务等。

股东及持股比例：公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额4,701.09万元，负债总额3,499.18万元，净资产1,201.90万元；2022年度，营业收入3,081.05万元，利润总额103.47万元，净利润100.77万元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额12,789.37万元，负债总额11,177.42万元，净资产1,611.95万元；2023年1-9月，营业收入18,139.67万元，利润总额409.86万元，净利润407.75万元。信达通商不是失信被执行人。

5、厦门国贸启泰汽车服务有限公司

成立时间：2018年3月13日

注册地：厦门市同安区同集南路3131号

法定代表人：苏杨

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：新能源汽车整车销售；租赁服务（不含出版物出租）；汽车旧车销售；机械设备租赁；汽车零配件零售；二手车经销；科技中介服务；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。

股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额12,659.58万元，负债总额12,165.58万元，净资产494.00万元；2022年度，营业收入46,135.61万元，利润总额436.69万元，净利润436.69万元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额10,496.99万元，负债总额10,014.46万元，净资产482.53万元；2023年1-9月，营业收入28,379.70万元，利润总额-12.08万元，净利润-12.08万元。国贸启泰不是失信被执行人。

三、合同主要内容

■

注：担保方式均为连带责任担保。

四、反担保情况

信达国贸汽车、大邦通商、信达通商、国贸启泰系公司全资子公司，未提供反担保。控股子公司信达安通过其他股东签署反担保保证书或同比例担保的方式提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司2023年度经审议对子公司担保额度为折合人民币1,720,000.00万元。其中，2023年度新签署的尚在担保期限内的担保余额合计为折合人民币536,149.31万元，占上市公司最近一期经审计净资产的211.97%，剩余可用担保额度为折合人民币1,183,850.69万元。公司2024年度经审议对公司及子公司担保额度为折合人民币2,020,000.00万元。其中，2024年度新签署的尚在担保期限内的担保余额合计为折合人民币64,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的25.30%，剩余可用担保额度为折合人民币1,956,000.00万元。

截至公告日，公司实际对外担保总余额为折合人民币678,899.31万元，占上市公司最近一期经审计净资产的268.40%。

上述担保为对公司子公司的担保。截至公告日，公司及子公司没有对合并报表外单位提供担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

厦门信达股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十二日