中国银河证券股份有限公司
2023年度第三期短期融资券兑付完成的公告

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-009

中国银河证券股份有限公司

2023年度第三期短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年9月21日成功发行了中国银河证券股份有限公司2023年度第三期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为2.47%，短期融资券期限为182天，兑付日期为2024年3月21日。（详见本公司于2023年9月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司2023年度第三期短期融资券发行结果公告》）。

2024年3月21日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,049,130,054.64元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2024年3月23日

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-010

中国银河证券股份有限公司

2023年度第九期短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年12月21日成功发行了中国银河证券股份有限公司2023年度第九期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为2.69%，短期融资券期限为91天，兑付日期为2024年3月21日。（详见本公司于2023年12月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司2023年度第九期短期融资券发行结果公告》）。

2024年3月21日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,026,753,005.46元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2024年3月23日