广西五洲交通股份有限公司

(上接305版)

智投公司2023年财务状况如下（未经审计）：资产总额 4,752.42 万元；净资产3,251.91万元；营业收入1,179.02万元；净利润 48.20万元。

与公司的关联关系：智投公司是公司控股股东交投集团下属的全资子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

（十六）企业名称：广西高路传媒有限公司(简称“高路公司”)

住所：南宁市西乡塘区总部路中国-东盟科技企业孵化基地一期C-3栋102号房

法定代表人：黎宇

注册资金：人民币3,000万元整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：住宅室内装饰装修；互联网直播技术服务；职业中介活动；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：平面设计；广告制作；广告发布；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；国内贸易代理；组织体育表演活动；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；招生辅助服务；柜台、摊位出租；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

高路公司2023年财务状况如下（未经审计）：资产总额 11,267.24万元；净资产8,258.20万元；营业收入2,908.85万元；净利润23.28万元。

与公司的关联关系：高路公司是公司控股股东交投集团下属的控股子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

三、关联交易定价政策和定价依据

（一）商品及服务采购、培训、会议、住宿及广告制作安装等定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，体现了诚信、公平、公正的原则。

（二）办公楼出租、租赁广告牌、OA系统运维服务、移动支付手续费、招标代理、仓库及商铺租赁、物业服务费、商铺及车位销售等业务的定价原则以市场公允价格为基础，按照合同约定，遵循双方公平合理、协商一致的原则。

（三）高速公路路面检测及桥梁检测费用参照《广西公路水运建设工程质量检测试验收费项目及标准指导性意见》作为定价标准，具有公允市场价格。

（四）高速公路代管费用参照目前广西公路运营管理标准，具有公允的市场价格。

（五）坛百高速公路应急调度监控指挥中心项目一期工程通过市场公开招标定价，项目招标上控价由具备工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质的第三方设计单位编制并经国家注册一级造价工程师审核，项目定价过程公开、公平、公正，符合国家招投标法及公司内控程序要求，具有公允的市场价格。 本议案需提交股东大会审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司年度日常关联交易是公司因日常经营需要发生业务往来产生的，交易定价按照确定的原则进行，不会损害公司股东的权益。本次日常关联交易预计的开展符合公司的发展利益，对日常关联交易额度的预计有利于提高公司日常关联交易的决策和执行效率；日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方产生依赖。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-010

广西五洲交通股份有限公司

关于广西交通投资集团财务有限责任公司

为公司提供金融服务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司及子公司因开展正常生产经营的需要，在广西交通投资集团财务有限责任公司开展存、贷款等金融业务，预计发生金额不超过授信额度。

● 广西交通投资集团财务有限责任公司是公司控股股东的全资子公司，本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

● 2023年公司在广西交通投资集团财务有限责任公司发生日均存款额为11,111.84万元，日均贷款余额为15,879.45万元。

一、关联交易概述

广西五洲交通股份有限公司（简称公司）及子公司因开展正常生产经营的需要，在广西交通投资集团财务有限责任公司（简称财务公司）开展存、贷款等金融业务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》（2023年发布）相关规定，2022年公司与财务公司重新签订《金融服务协议》。公司通过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道。广西交通投资集团有限公司同为公司与财务公司的控股股东，公司与财务公司为关联方关系，因此形成关联交易。

2024年3月28日公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案》，关联方董事已回避表决，其他董事一致同意该事项，同意提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施。

二、关联方基本情况

（一）企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司

（二）住所：广西南宁市良庆区凯旋路5号中国--东盟金融城基金大夏B座7层、8层

（三）法定代表人：赵就亮

（四）注册资金：250000万元

（五）企业类型：国有独资

（六）经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位之间的委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。

（七）截至2023年12月31日，财务公司主要经营指标如下（未经审计）：资产总额为210.94亿元，负债总额为161.24亿元，所有者权益为49.70亿元。2023年财务公司营业总收入为6.90亿元，实现净利润4.74亿元。财务公司经营稳定，各项业务发展较快。

（八）财务公司履约能力良好。公司每年在财务公司开展一次资金支付的压力测试，测试体现了公司存款在财务公司的安全性和流动性良好，未发生财务公司因资金头寸不足而延时付款的情况。财务公司与公司之间存不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联系。

三、与财务公司关联交易情况

（一）截止2023年12月31日，公司在财务公司的存款余额为7,448.12万元，占财务公司吸收存款余额比例为0.53%，公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因资金头寸不足而延时付款的情况。公司2023年在财务公司日均存款额为11,111.84万元，收到财务公司存款利息50.75万元。

（二）截止2023年12月31日公司及子公司在财务公司贷款余额为7,000万元，2023年在财务公司日均贷款余额为15,879.45万元。2023年公司支付财务公司贷款利息616.67万元。

四、公司与财务公司2024年关联交易预计情况：

（一）存款限额：公司在财务公司日均存款余额不超公司在财务公司日均贷款余额。

（二）贷款等综合授信额度：预计公司从财务公司取得的综合授信10亿元。

（三）存款利率范围：财务公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一发布的同期同档的存款利率。

（四）财务公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁、担保等信贷利率及费率，不高于同期商业银行贷款或财务公司向任何同信用级别广西交通投资集团其他成员单位发放同类贷款所确定的利率。

（五）其他金融服务收费标准：财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或金融监管机构就该类型服务规定的收费标准，且不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向广西交通投资集团其他成员单位提供同类服务的费用，以较低者为准。

五、关联交易目的以及对公司的影响

财务公司在执行《金融服务协议》期间，为公司办理存款、信贷、结算及其他金融服务，在信贷业务上给予了支持，并提供了专业的财务顾问服务。公司充分利用财务公司所提供的金融服务平台，保障经营资金运转，增强资金配置能力。财务公司为公司提供金融服务，遵循公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会审议情况

财务公司为公司提供金融服务暨关联交易事项已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议和独立董事2024年第一次专门会议审议通过，并由公司第十届董事会第二十次会议（2024年3月28日）审议通过，关联方董事王小雪女士已回避表决。该事项将提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东广西交通投资集团有限公司将在股东大会上对该关联交易议案回避表决。该事项无需有关部门批准。

七、上网公告附件

五洲交通对广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务风险持续评估的报告

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2024-011

广西五洲交通股份有限公司

关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司

申请流动资金贷款1亿元提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：广西五洲金桥农产品有限公司，公司全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司提供担保总金额10,000万元，本次提供担保后，担保总额为65,000万元。截止2024年2月29日，公司为金桥公司提供的担保余额为16,979.99万元，可用担保余额为23,000万元，担保余额占上市公司最近一期净资产比例为2.73%。

● 本次是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

广西五洲交通股份有限公司（简称公司）全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司（以下简称金桥公司）为提高自主融资能力，向中国光大银行申请1亿元流动资金贷款，期限为12个月，贷款利率不高于3%。授信品种为短期流动资金贷款，担保方式为连带责任保证，担保期限按照签订贷款合同的规定执行。本次担保为非关联担保，不存在反担保。

本次担保事项经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，将授权公司经营班子办理相关签订合同事宜。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：广西五洲金桥农产品有限公司

注册资本： 3 亿元

注册地：南宁市兴宁区昆仑大道 169 号4号楼6层；

法定代表人：黄琛杰；

经营范围：销售：食品、木材（以上两项具体项目以审批部门批准为准）、生鲜肉类、水产品、农副土特产品（限初级农产品）、不再分包装农作物种子、肥料、饲料、纸张、纸浆、糖蜜、桔水、矿产品（除国家专控产品）、有色金属（除国家专控产品）、钢材;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储及保管服务（国家有规定的除外）；房地产开发（凭资质证经营）；物流管理咨询服务；农产品的包装，房屋租赁，停车场管理，装卸服务；建筑工程施工（凭资质证经营）；道路货物运输（具体项目以审批部门批准为准）；货运代理；对市场开发的投资、经营、管理；国内各类广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；冷冻、冷藏服务；禽畜批发及零售；保健用品、日用百货、电子产品、纺织品、服装服饰、鞋帽的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

金桥公司最近一年（2023年）的财务状况如下(经审计）：资产总额78,314万元，负债总额49,823万元，净资产28,491万元，资产负债率为63.62%，营业收入26,091.22万元，净利润25.22万元。

（二）金桥公司为公司全资子公司，公司持股 100%。

（三）偿还情况说明

广西金桥国际农产品批发市场（以下简称“金桥市场”）是金桥公司开发建设项目，该项目分二期建设，总预算投资 15.26 亿元，截止 2023 年 12 月 31 日已完成 投资 13.81 亿元。项目建设为交易大棚、加工车间、商铺、大型冷库以及酒店、公寓等商业配套，现已发展成为以蔬菜、粮油为主力业态的综合性一级农产品批零市场。目前金桥市场物业出租率为85%。

金桥公司为公司全资子公司，园区实力持续增强，资产负债率也逐年向好，2021年-2023年资产负债率分别为：65.03%、63.33%、63.62%，公司历年为金桥公司提供的担保无违约行为，未来经营情况看好，可按期归贷款。

三、担保协议的主要内容

公司将与中国光大银行南宁分行签订《保证合同》（简称“本合同”），

主要内容如下：

（一）保证担保金额：10,000 万元

（二）保证方式：连带责任保证

（三）保证期限：按照签订保证担保合同的规定执行

（四）保证担保范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。

（五）违约处理：1、行使债权人在主合同及本合同项下所享有的违约救济措施：2、要求保证人按照本合同约定承担保证责任：3、行使债权人就被担保债务可能享有的任何其他担保权益。

（六）争议的解决：1、本合同及本合同所涉及的任何事项适用中国法律，并按照中国法律进行解释；2、在履行本合同中发生的或与本合同有关的一切争议，由双方友好协商解决；协商不成的，任何一方可以依法向授信人所在地有管辖权的人民法院起诉。

四、本次担保的必要性和合理性

金桥公司因经营需要向金融机构融资补充营运资金，公司作为母公司为其提供担保，可提高其自主融资能力，降低融资成本，促进其高质量发展。金桥公司以往担保期内无任何违约行为，五洲交通作为母公司能及时关注其生产经营及财务情况，本次担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会的意见

董事会认为金桥公司系公司的全资子公司，不存在提供超出股权比例的担保，金桥公司顺应市场发展要求，多业态、多渠道、多措施提高园区经营，园区经营实力持续增强，发展形势稳步向前，且公司历年为金桥公司提供的担保无违约行为，未来经营情况看好，可按期归贷款，同意公司对金桥公司向光大银行申请流动资金贷款10,000万元提供连带责任担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额为55,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.84%，担保余额为17,979.99万元。提供该担保后公司及控股子公司对外担保总额为65,000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.44%。无逾期担保。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-012

广西五洲交通股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月25日 15点0分

召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28层公司2809会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月25日

至2024年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经在公司2024年3月28日召开的第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十五次会议审议通过。详情请查阅公司于2024年3月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：10

4、涉及关联股东回避表决的议案：13、14、15

应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年4月19日9：00一11：00，15：00一17：00。

（二）登记地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部。

（三）登记办法：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、其他事项

（一）联系方式

邮政编码：530028

联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人：李铭森

联系电话：0771-5520235、5525323

传真号码：0771-5520235、5518111

（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

五洲交通第十届董事会第二十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。