上海三毛企业（集团）股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600689 公司简称：上海三毛

900922 三毛B股

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为-13,140,592.10元。鉴于母公司2023年年末未分配利润为负数，公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司所处相关行业情况如下：

1、进出口贸易

2023年，我国顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，经济持续回升向好，高质量发展扎实推进，货物贸易进出口好于预期、实现了促稳提质目标。据海关统计，2023年我国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%，其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。

2023年，上海实现外贸进出口总额42,121.61亿元，比上年增长0.7%。其中，出口17,377.94亿元，增长1.6%；进口24,743.67亿元，增长0.1%。从经营主体看，2023年,国有企业出口1,582.39亿元，比上年增长8.0%，进口2,699.08亿元，增长9.8%；私营企业出口6,912.26亿元，增长12.3%，进口6,047.12亿元，增长0.3%；外商投资企业出口8,753.89亿元，下降6.7%，进口15,962.76亿元，下降1.3%。

（以上信息来源于《国新办举行2023年全年进出口情况新闻发布会图文实录》www.scio.gov.cn；上海市统计局《2023年上海外贸进出口总额比上年增长0.7%》tjj.sh.gov.cn）

2、安防服务

安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、入侵报警等手段及信息技术，防范应对各类风险和挑战。从安防服务分类，包括人力防范、技术防范、安全风险评估等安防服务。随着新一代信息技术的快速发展以及智慧城市建设的步伐加快，交通、教育、金融、物联网与安防行业的交叉应用更加密切，这些行业的迅速发展对安防行业起到一定的促进和联动作用。人力防范业务是典型的劳动力密集型行业，随着社会经济、文化的高质量发展，人力防范市场需求量在不断增大，对从业人员的要求也在逐步提升，助推人防行业向标准化迈进。

（以上信息采集自中安网www.cps.com.cn、中国保安协会www.zgba.org）

3、园区物业租赁

2023年上海写字楼供应恢复，下半年需求回温，金融业与专业服务业表现稳健。2023年上海写字楼市场共录得18个新增供应，共计110.6万平方米，同比上升31.1%，新增供应集中入市，推动全市空置率攀升至19.8%，同比上升2.4个百分点。行业需求方面，金融业以占比19.0%位列全年首位，其中资产管理类、证券和基金为全年租赁活跃度最高的三大子行业；专业服务业需求小幅回升，占比14.3%，其中咨询、律师及广告的需求占比较高，数据服务类企业租赁需求表现亮眼。租金方面，2023年全市租金报价同比下降2.2%，有效租金同比下降3.7%，延续下行趋势。总体来看，受制于全球经济增长放缓以及外部环境的复杂性与不确定性上升，企业利润低速修复，市场观望情绪仍浓。

（以上信息源于CBRE世邦魏理仕微信公众号《2023年上海房地产市场回顾与2024年展望》）

公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理，报告期内经营模式和业务情况如下：

1、进出口贸易

公司进出口贸易以出口业务为主，涉及的主要商品类别为纺织品、机械配件及其他轻工产品。客户主要分布在欧洲、南北美洲以及东南亚等国家或地区。公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、质量控制管理、物流运输、报关出运等一系列服务实现交易。

2023年，公司进出口总额全口径完成数为16,419.08万美元，其中，出口14,816.93万美元，进口1,602.15万美元，年进出口总额较去年同期基本持平，全年进出口、出口、进口较去年同期增减幅度分别为0.35%、-1.88%、27.07%。

2、安防服务

公司主要致力于人力防范安全服务，属于安防业务中较为基础的服务领域，下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司通过为客户提供个性化的长期或短期安全保卫服务实现收入，业务范围覆盖特种保卫服务、安检服务、非武装押运服务、大型活动保卫服务、物理防范设计、安全顾问等领域。三毛保安公司具备二级保安服务企业等级，服务单位包括高等院校、金融网点、大型游乐园、办公园区、酒店商场等。2023年，安防服务板块共实现业务收入31,281万元，较同期增长19.06%。

3、园区物业租赁

公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为4.5万平方米，主要位于上海浦东新区、黄浦区、杨浦区及江苏太仓市，用途为工业、仓储和办公。下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。2023年，公司园区物业租赁实现收入约2,687万元（含内部租赁），较同期增长19.02%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

注1

注2

√适用 □不适用

■

注1：截至报告期末，重庆渝富控股集团有限公司尚未完成工商变更登记。

注2：根据《重庆市人民政府关于印发重庆市划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（渝府发﹝2020﹞23号），重庆市财政局、重庆市国有资产监督管理委员会、重庆市人力资源与社会保障局于2020年11月25日出具《关于庆铃汽车（集团）有限公司等8户企业划转部分国有资本事项的通知》，公司实际控制人重庆市国资委将其持有的公司控股股东轻纺集团10%的国有股权划转至重庆市财政局用于充实社保基金。重庆市财政局享有所划入轻纺集团股权的收益权、处置权和知情权，但不干预企业日常生产经营管理，不向轻纺集团派出董事，该次划转不改变轻纺集团原有国有资产管理体制。截至本公告日，上述划转事项尚未办理工商变更登记。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司累计完成营业收入109,382万元，较上年同期增长5.82%；利润总额2,309万元，较去年同期增加3,364万元。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润约为1,760万元，扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润约为778万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

上海三毛企业（集团）股份有限公司

董事长：胡渝

2024年3月28日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2024-005

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2024年3月18日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第七次会议的通知，并于2024年3月28日在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事李迪以通讯表决方式参与本次会议。公司监事受邀列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《2023年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0票。

二、《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《2023年度财务决算报告》

公司2023年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，据此公司编制2023年度财务决算报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、《2023年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为-13,140,592.10元。鉴于母公司2023年年末未分配利润为负数，公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本或其他形式的分配。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对0票，弃权0票。

关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

五、《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

董事会同意公司根据《企业会计准则》及有关规定计提2023年度信用减值损失和资产减值损失。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。

六、《2023年年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0票。

本议案于2024年3月15日经公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2023年度报告及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

七、《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案于2024年3月15日经公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2023年度内部控制评价报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

八、《关于2023年度为全资子公司提供担保的议案》

董事会认为，本次担保对象为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。董事会同意公司为全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币2,000万元，其中：上海银行股份有限公司担保额度500万元；中国民生银行股份有限公司担保额度800万元；交通银行股份有限公司担保额度700万元。担保期限：合同签署生效日起一年。

董事会提请公司股东大会审议，并提请授权公司经营层具体办理相关事宜，授权有效期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月内。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

九、《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的自有闲置资金购买短期银行理财产品，并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

在上述授权额度内，资金可以滚动使用。本项授权有效期限为董事会审议通过本议案之日起12个月内。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

十、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况对现行《公司章程》部分条款进行修订。董事会同意本次修订事项，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司章程》修订对照及全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

十一、《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

1. 《审计委员会实施细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 《薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 《提名委员会实施细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 《战略委员会实施细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

修订后的各专门委员会实施细则详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

十二、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《独立董事专门会议制度》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

十三、《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬发放计划的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事胡渝、刘杰、何贵云和李迪回避表决。

本议案于2024年3月15日经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联委员胡渝、刘杰回避表决。

十四、《2023年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案于2024年3月15日经公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2023年度审计委员会履职情况报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

十五、《对年审会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《对年审会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

十六、《审计委员会2023年度对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案于2024年3月15日经公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《审计委员会2023年度对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

十七、《董事会关于2023年度公司独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《董事会关于2023年度公司独立董事独立性情况的专项意见》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

十八、《2023年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

各独立董事的年度述职报告详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在2023年年度股东大会上述职。

十九、《关于召开2023年度股东大会的议案》

鉴于上述决议中第一、三、四、五、六、八、十及十三项议案需提交公司股东大会审议，第十八项议案需向公司股东大会报告，董事会决定召开公司2023年年度股东大会并将前述议案提交公司2023年年度股东大会审议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二四年三月三十日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2024-009

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款

及修订、制定相关公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了修订《公司章程》部分条款及修订、制定相关公司治理制度的议案。具体情况如下：

一、制定、修订原因

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第220号）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订。

二、本次具体制定、修订制度

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上述各项制度已获公司第十一届董事会第七次会议审议通过，其中第1项《公司章程》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

相关制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、《公司章程》具体修订情况

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除以上修订条款及相应条款序号顺延外，原《公司章程》的其他条款内容不变。涉及页码调整的，相应调整章程目录。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二四年三月三十日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2024-006

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2023年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、2023年度利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，母公司净利润5,892,351.75元，加年初未分配利润 -19,032,943.85 元，截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为-13,140,592.10元。鉴于母公司2023年年末未分配利润为负数，公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，并结合《公司章程》第一百六十六条之规定：“公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”为公司实施现金分红的必备条件之一，鉴于母公司2023年末累计未分配利润为负，公司拟定2023年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月28日，公司召开第十一届董事会第七次会议，经审议以同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《2023年度利润分配预案》，并提请公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年3月28日，公司召开第十一届监事会第七次会议，经审议以同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过《2023年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二四年三月三十日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2024-007

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司关于

2024年度为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人情况：被担保人上海三进进出口有限公司为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额：为上述被担保人提供的担保额度不超过共计人民币2000万元。

● 本次担保无反担保。

● 公司无逾期的对外担保。

● 本次担保对象资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意担保风险。

一、本次担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司全资子公司上海三进进出口有限公司（以下简称“三进进出口公司”）日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司根据其实际资金需求，在保证规范运作和风险可控的前提下，为其向上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司和交通银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为不超过人民币2,000万元。

（二）已履行的决策程序

本担保事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

二、被担保人基本情况

名称：上海三进进出口有限公司

统一社会信用代码：91310101062597041L

成立时间：2013年3月8日

住所：上海市黄浦区斜土路791号B幢三楼（301-307室）、四楼

法定代表人：万季涛

注册资本：1200万元

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，纺织制品，橡塑制品，机电产品，五金交电，电子产品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），服装面料，鞋帽，电脑，玻璃制品，工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、美容美发用品、文体用品、建筑装潢材料、汽车配件、医疗器械、卫生洁具、宠物用品、游艇、钢材、食用农产品、食品添加剂、珠宝首饰、家具、木制品、家用电器的销售，包装设计，商务信息咨询，实业投资，食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务数据情况如下：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式

为上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围仅限用于开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务。

2. 担保金额

担保总额度为不超过人民币2,000万元，其中：上海银行股份有限公司担保额度500万元；中国民生银行股份有限公司担保额度800万元；交通银行股份有限公司担保额度700万元。

3. 担保期限

公司尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的协议为准，最终实际担保金额不超过本次授权的担保额度。担保期限为合同签署生效日起一年。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供担保是为了满足其融资需求，有利于子公司增强相关业务的开展能力，促进其经营业务的稳健发展，符合公司实际经营情况和发展需要。本次担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为，本次担保对象为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。董事会同意公司为全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币2,000万元，其中：上海银行股份有限公司担保额度500万元；中国民生银行股份有限公司担保额度800万元；交通银行股份有限公司担保额度700万元。担保期限：合同签署生效日起一年。

董事会提请公司股东大会审议，并提请授权公司经营层具体办理相关事宜，授权有效期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月内。

六、累计对外担保数量及其逾期担保的数量

截至2023年12月31日，董事会授权为全资子公司上海三进进出口有限公司担保金额2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.51%；实际发生约定担保金额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.51%；实际使用金额为135.50万元。

以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在对合并报表范围以外的担保对象提供担保的情形。公司无逾期担保情况，亦无为股东及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二四年三月三十日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2024-008

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于2024年度使用闲置自有资金

进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：银行短期理财产品

● 投资金额：董事会授权期限内任一时点的投资金额不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 已履行的审批程序：第十一届董事会第七次会议审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司委托理财投资的授权范围为低风险银行理财产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，从而影响预期收益。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司将在不影响正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资金额

公司将使用单日余额最高不超过人民币20,000万元的自有资金开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

委托理财资金来源为公司闲置自有资金。公司将在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种。

（四）投资方式

委托理财产品资金投向为国家银监会批准的低风险银行理财产品。为控制风险，仅限用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

公司将选择商业银行进行合作。购买的理财产品受托方与本公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

董事会授权公司管理层在董事会授权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务管理部为委托理财事宜的具体经办部门。

（五）投资期限

本次授权的有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2024年3月28日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元的自有资金，用于投资低风险银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权的有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司将投资一年以内的短期银行理财产品，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

（二）风控措施

1、公司管理层在董事会授权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部会同投资发展部的相关人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司风险管理部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每月末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并定期向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务管理部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算及授权额度的管理工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

6、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立，由风险管理部负责全程监督。

四、委托理财对公司的影响

（一）最近一年又一期的主要财务指标 单位：万元

■

截至2023年12月31日，公司资金金额为2.34亿元，单日最高委托理财资金投入额占公司最近一期期末资金金额的比例约为47.06%，占公司最近一期期末净资产的比例约为24.84%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财业务，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施，不会影响公司正常资金周转需求，不会对公司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动性较高的低风险银行理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）会计处理方式

根据新金融准则要求，公司将本次购买的理财产品计入资产负债表“交易性金融资产”列示；收益计入利润表“投资收益”列示。

五、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

自2023年4月26日董事会授权之日起至本报告日，最近十二个月内使用自有资金委托理财情况如下：

■

注：尚未收回本金3,400万元为尚未到期的理财产品，截至本公告日产品投资期限尚未期满。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二四年三月三十日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2024-010

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更的原因

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会﹝2022﹞31号，以下简称 “《准则解释第16号》”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，并自2023年1月1日起施行。

（二）会计政策变更日期

公司根据《准则解释第16号》对会计政策进行相应变更，并于2023年1月1日开始执行。

（三）会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无需提交董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容

（一）变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部《准则解释第16号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）会计政策变更的主要内容

《准则解释第16号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司执行《准则解释第16号》对公司财务报表相关项目的具体影响如下：

单位：元

■

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二四年三月三十日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2024-011

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届监事会第七次会议于2024年3月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名, 实际出席5名，其中监事长李雄波、监事陈其龙以通讯表决方式参与本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规则，作出的决议合法有效。会议经审议通过议案如下：

一、《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

二、《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

三、《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

四、《关于公司2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

五、《公司2023年度报告及摘要》

监事会对公司2023年度报告及摘要进行了认真的审核，提出如下审核意见：

1、公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

六、《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

七、《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬发放计划的提案》

表决结果：关联监事李雄波、黄凯、陈其龙、易珽和罗安怡回避表决，并将本议案直接提交公司股东大会审议。

上述议案中第一至第五、第七项议案须提交股东大会审议。

监事会对报告期内公司相关事项发表独立意见

报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，决策程序合法，工作认真负责，通过不断完善内部控制制度，捋顺内部管理，在经营机构、决策机构、监督机构之间形成了良好的制衡机制。截止报告期，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

1、公司财务情况

监事会对公司 2023年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观的反映了公司2023年度的财务状况与经营成果，监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告无异议。

2、公司收购、出售资产情况

监事会对报告期内公司收购、出售资产交易价格的情况进行检查，认为：报告期内，公司收购、出售资产行为合法合规，未发现内幕交易，未发现损害股东权益或造成公司资产损失的情况。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司没有募集资金，也没有募集资金使用延续到本年度的情况。

4、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易进行了监督和核查，认为报告期内公司发生的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易公平合理，未发现损害公司和关联股东利益的行为。

5、公司内控制度情况

报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并根据实际情况持续优化完善，发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序发展；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督有效。监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

6、公司信息披露情况

2023年度，公司信息披露符合公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，遵循了“公平、公正、公开”的原则，切实履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，客观、公允和全面的反映了公司经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护公司全体股东的权益。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二四年三月三十日