关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
二〇二三年度基础设施项目现金流变化情况的临时公告
一、公募REITs基本信息
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二、基础设施项目基本情况
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三、现金流情况变化及原因
本项目2023年自然车流量（含免费车流量）23,290辆/日，同比增长0.90%。其中，客车（不含免费车辆）断面车流量15,407辆/日，同比增长11.85%；货车（不含免费车辆）断面车流量6,896辆/日，同比下降19.32%。2023年本项目实际产生的主营业务收入为95,958.15万元（数据来源：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽省沿江高速公路有限公司2023年度审计报告（天职业字[2024]6640号）。），较本基金首次发售时披露的初始评估报告（数据来源：深圳市世联资产房地产土地评估有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司和中金基金管理有限公司拟试点发行基础设施REITs涉及的项目公司沿江高速公路芜湖（张韩）至安庆（大渡口）段收费经营权所在资产组价值项目资产评估报告》（世联资产评报字ZC08DXJJ[2022]0195ZQGC，报告基准日为2022年6月30日）。）中预测的2023年营业收入123,814.56万元，偏离度为-22.50%。
本项目2023年收入较预测变动较大主要因周边路网变动及改扩建进度的不确定性、宏观经济环境变化等综合因素影响，导致货车通行量低于预期。周边路网变动及改扩建工程主要情况（国道G318、宁芜高速、宣广高速和无岳高速等周边路网变动及改扩建具体情况详见本基金定期报告。）包括：1、周边国道G318于2022年11月竣工验收后，对沿江高速“殷汇-上水桥枢纽”段造成一定分流影响；2、2023年顺接路段宁芜高速及宣广高速改扩建工程涉路施工期间交通管制影响通行，部分车辆选择从2023年10月底开通的无岳高速通行，对沿江高速通行费收入产生短期不利影响。宁芜高速改扩建工程已于2023年12月29日建成通车，负面影响将逐渐消除，同时无岳高速的分流影响预计会有所削弱。
四、对基础设施项目、基金份额持有人的影响及应对措施
1、对基础设施项目、基金份额持有人收益的影响
针对上述情况，基金管理人与外部管理机构积极协作，尽量降低相关负面影响。2023年实现可供分配金额78,044.60万元，相较招募说明书中披露的同期可供分配金额目标数88,871.81万元，偏离度为-12.18%。
此外，2023年基础设施项目道路通行条件和运营情况整体平稳，根据《公路技术状况评定标准》（JTG5210-2018），公路技术状况指数（MQI）为94.15，评定等级为优，道路使用性能维持在较高水平。
2、应对措施
基金管理人与外部管理机构将持续关注相关情况变化，并积极采取各项措施保障公路运营质量，优化运营效益，降低相关情况的负面影响。采取措施包括但不限于：
一是精细化管理节约成本开支。已通过集中采购、优化设计方案和严格监控预算执行等措施落实成本管控力度，并将持续推动完善相关机制，有效节约成本支出；
二是主动挖掘沿线企业交通需求。针对周边大型制造企业、物流公司、工矿企业等，开展路网营销、需求征集活动，大力宣传、推介捷径路网；
三是加强与相邻路网协作引流。①针对国道G318分流沿江高速货车情况，从安全角度出发，加大与地方相关部门协调力度，增加交通技术监控设备，尽可能缓释车辆分流影响；②为充分发挥沿江高速在G236查殷段改扩建施工期间替代路段的作用，在沿江高速相关路段及收费站出入口增设道路告知牌，引导车辆通过高速绕行施工路段。
五、其他说明事项
投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。
截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
安徽省交通控股集团有限公司
2024年 3 月 30日
中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
关于二〇二四年二月主要运营数据的公告
一、公募REITs基本信息
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二、2024年2月主要运营数据
2024年以来，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。
沿江高速2月主要运营数据如下：
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注：①日均自然车流量计算方法：当月断面自然车流量（含免费车流量）/当月自然天数；
②以上为安徽省高速公路联网运营有限公司（简称“联网公司”）当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网公司对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。
③2月车流量环比增长但收入环比下降的主要原因：受益于春运影响，2024年2月车流量环比上月有所增长，但春节期间（2024年2月9日至2024年2月17日）假期9天小型客车免费通行。
④2月车流量及路费收入同比降低的主要原因：一是2024年春节假期9天小型客车免费通行，而2023年春节假期在1月份；二是2024年2月低温雨雪冰冻恶劣天气相较去年增加。尤其是2024年2月21至2月25日期间，降雪呈现 “冰雪混杂”“冻雨冰粒”等相态复杂多变的特点，根据地方主管部门指示，采取了临时封闭收费站，对部分车型实施交通管制等措施，对沿江高速车流量和通行费收入造成一定影响。
三、其他说明事项
投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。
上述基础设施项目主要运营数据已经本基金外部管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2024年3月30日
