宁波杉杉股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份
进展的公告
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-014
宁波杉杉股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份
进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
公司于2024年2月4日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司董事会同意使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币2.5亿元（含）且不超过人民币5亿元（含）；回购价格不超过人民币18.60元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。（详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告）
二、回购股份的进展情况
（一）2024年2月5日，公司实施了首次回购股份，具体内容详见公司于2024年2月6日披露的《杉杉股份关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（临2024-008）。
（二）根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份（2023年12月修订）》等相关法律法规的规定，现将公司本次回购股份截至上月末的进展情况公告如下：
2024年3月，公司未回购股份。截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为17,560,639股，占公司总股本的比例为0.78%，回购成交的最高价为12.01元/股、最低价为9.47元/股，已支付的总金额为18,757.95万元（不含交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份（2023年12月修订）》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
2024年4月2日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2024-015
宁波杉杉股份有限公司
关于2024年3月份提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：
上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司上海杉杉新材料有限公司、四川杉杉新材料有限公司、云南杉杉新材料有限公司。上述被担保人均为宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）合并报表范围内公司，不属于关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供的担保金额为85,640.19万元人民币。截至2024年2月29日，公司及下属子公司已实际为其提供的担保金额为1,275,858.24万元人民币。
● 本次是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 截至2024年2月29日，公司及公司控股子公司提供的对外担保金额已超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的100%以上，本次被担保人上海杉杉新材料有限公司和四川杉杉新材料有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2024年3月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司同意为下属子公司提供如下担保：
（1）公司为上海杉杉新材料有限公司向交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、厦门国际银行股份有限公司上海分行和大连银行股份有限公司上海分行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额分别为25,000万元人民币、15,000万元人民币和不超过10,000万元人民币。
（2）公司为四川杉杉新材料有限公司向光大金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为10,640.19万元人民币。
（3）公司为云南杉杉新材料有限公司向中信银行股份有限公司昆明分行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过20,000万元人民币。
（4）上海杉杉锂电材料科技有限公司为云南杉杉新材料有限公司向安宁市农村信用合作联社草铺信用社申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为5,000万元人民币。
（二）履行的内部决策程序
公司于2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度提供担保全年额度的议案》，同意公司及下属子公司提供以下担保额度（币种为人民币或等值外币），并在额度范围内授权董事长或其授权代理人签署具体的担保文件，期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日：
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注1：本次被担保人上海杉杉新材料有限公司、四川杉杉新材料有限公司、云南杉杉新材料有限公司均为上海杉杉锂电材料科技有限公司（公司持有其87.077%股份，其他7名法人股东持有其剩余股份）下属全资子公司。
注2：已提供的担保总额如涉及外币，则按2024年4月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价（1美元对人民币7.0938元）进行折算，下同。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
上海杉杉新材料有限公司，注册资本100,000万元人民币，为上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司；成立日期：2020年6月11日；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢；法定代表人：李凤凤；经营范围：一般项目:从事新材料科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石墨及碳素制品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
四川杉杉新材料有限公司，注册资本200,000万元人民币，为上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司；成立日期：2021年8月12日；注册地址：四川彭山经济开发区创新二路中段1号；法定代表人：吴志红；经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品销售；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：保税物流中心经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
云南杉杉新材料有限公司，注册资本205,000万元人民币，为上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司；成立日期：2022年4月22日；注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道青龙哨片区云南杉杉新材料有限公司；法定代表人：耿海龙；经营范围：许可项目：保税物流中心经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）被担保人最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元人民币
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说明：尾数差异系小数点四舍五入造成；2022年数据经审计，2023年数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
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注：具体担保期限以债权确定期间为准。
四、董事会意见
公司于2023年4月18日召开第十届董事会第四十一次会议审议并一致通过了《关于公司2023年度提供担保全年额度的议案》。
公司董事会认为：对上述合并报表范围内公司提供的担保系在担保风险可控范围内，综合考虑相关子公司的实际经营情况、筹融资需要，有利于相关子公司高效、顺畅地筹集资金，提高其经济效益。公司董事会一致同意提供上述担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额
截至2024年2月29日，公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为2,387,245.56万元人民币，其中对合并范围内公司的担保总额为2,299,971.05万元人民币，对非合并范围内公司的担保总额为87,274.51万元人民币。上述数额分别占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为103.55%、99.77%和3.79%。无逾期担保。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
2024年4月1日
