天合光能股份有限公司
关于公司新增借款及提供担保的进展公告
证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号： 2024-031 转债代码：118031 转债简称：天23转债
天合光能股份有限公司
关于公司新增借款及提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保发生时间：2024年3月1日至2024年3月31日
● 被担保人名称：天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内下属子公司
● 本期担保发生额：人民币63.33亿元（包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保）
● 本次担保是否有反担保：否
● 被担保人中无公司关联方。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况
● 截至2022年末，公司归属于上市公司股东的净资产为26,338,970,001.84元，2024年1-3月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为11,642,340,281.54元，占2022年末归属于上市公司股东的净资产的44.20%。
● 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为521.78亿元，占公司最近一期经审计净资产的198.10%，其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为498.30亿元。
一、担保情况概述
（一）本期新增担保情况
为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及下属子公司在2024年3月1日至2024年3月31日期间，公司累计发生的担保金额（包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保）为63.33亿元，占公司最近一期经审计净资产的24.05%。具体情况请参见附件一“天合光能股份有限公司2024年3月1日至2024年3月31日担保明细”。
（二）担保履行的内部决策程序
公司于2023年12月27日召开第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第三十八次会议、于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2024年度申请综合融资额度及提供担保的议案》，同意公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币1,390亿元（或等值外币）的授信总额度，涉及对外担保额度不超过人民币1,155亿元。其中，申请公司及下属子公司对合并报表范围外主体根据其持股比例提供担保，其余为公司及合并报表范围内下属子公司互相提供担保。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司股东大会授权公司法定代表人或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在综合融资额度及担保额度范围内，办理本次融资及担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。
本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况请参见附件一“天合光能股份有限公司2024年3月1日至2024年3月31日担保明细”、附件二“被担保人财务情况”。
三、担保的必要性、合理性
上述担保事项系为了确保公司及相关子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险总体可控。
四、2024年1-3月累计新增借款的情况
截至2022年末，公司归属于上市公司股东的净资产为26,338,970,001.84元，2024年1-3月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为11,642,340,281.54元，占2022年末归属于上市公司股东的净资产的44.20%。
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五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为521.78亿元，占公司最近一期经审计净资产的198.10%，其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为498.30亿元。截至本公告披露日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。
六、公司新增借款及对外担保对偿债能力的影响分析
上述新增借款或对外担保系为了确保公司及其控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况，符合公司整体生产经营规划，有利于促进其现有业务的持续稳定发展。截至本公告披露日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2024年4月3日
附件一：天合光能股份有限公司2024年3月1日至2024年3月31日担保明细
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注 1：因公司在董事会及股东大会批准的授信担保额度范围内滚动使用部分授信担保额度，金融机构内部核准时间与原授信额度到期日不一致将导致上表中部分担保显示的担保期限起始时间与签署时间不一致。
附件二：被担保人财务情况
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注：如上财务数据均为母公司口径。
