潜江永安药业股份有限公司关于购买理财产品的进展公告

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-12

潜江永安药业股份有限公司关于购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币7亿元的自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议，择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）2024年4月9日，公司出资3000万元，向华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划

2、产品主要投资范围：

信托计划投资范围：利用受托人在金融领域的品牌和金融同业方面的资源，将信托资金投资于货币市场工具及存款工具，银行间、交易所债券：交易所及银行间债券，以及投资范围限定在前述标的的基金管理公司特定资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托计划、保险资产管理机构管理的保险资管产品等。同时，受托人还将根据相关法律法规的规定，将委托人交付的部分信托资金专项用于认购保障基金，作为本信托项下信托财产投资组合的一部分。

在不违反相关法律的前提下,受托人有权决定本信托计划投资范围的扩大并决定调整生效日，无需另行征得信托计划委托人/受益人的同意。本信托计划决定扩大投资范围的，受托人应于调整生效日前20个工作日通过网站公告或其他方式向委托人披露。如本信托计划的委托人/受益人不认可投资范围的扩大，可于调整生效日前的开放日对所持的本信托计划的信托单位份额进行赎回操作。委托人/受益人未赎回的，视为认可投资范围的扩大及放弃提出异议的权利。

3、预计到期年化收益率:3.1%+超额收益

4、产品收益起始日：2024年04月11日

5、产品到期日：每周三可赎

（二）2024年4月1日，公司出资2000万元，向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中信期货-粤湾4号集合资产管理计划

2、产品代码：SSH742

3、产品主要投资范围：

（1）在银行间市场和交易所市场交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债券、公司债、资产支持证券、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转债、可交换债、永续债、债券回购；

（2）现金、活期存款、定期存款、协议存款、同业存单；

（3）货币基金及债券型公募证券投资基金；

（4）法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他品种。

4、预计到期年化收益率：3.0%+超额收益

5、产品收益起始日：2024年04月02日

6、产品到期日：每周一可赎

（三）2024年3月13日，公司出资3000万元，向中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：银河水星6号集合资产管理计划

2、产品代码：GS0621

3、产品主要投资范围：

本集合计划可投资如下资产：现金、银行存款、债券回购、货币基金、债券型基金以及在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的具有合理公允价值和完善流动性机制的债券，包括但不限于国债、央行票据、金融债、同业存单、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券，非公开定向融资工具、资产支持证券和资产支持票据等法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

4、预计到期年化收益率：3.7%+超额收益

5、产品收益起始日：2024年03月14日

6、产品到期日：2024年09月11日

（四）2024年3月12日，公司出资1000万元，向方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：方正证券稳盛专享1号集合资产管理计划

2、产品代码：WZX001

3、产品主要投资范围：

本计划主要投资于国债、地方政府债、政府机构债、中央票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、债券逆回购、债券型基金、同业存单、货币市场基金、银行存款等标准化固定收益类资产。

本计划可参与债券正回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

4、预计到期年化收益率:4.5%+超额收益

5、产品收益起始日：2024年03月13日

6、产品到期日：2024年09月20日

（五）2024年2月26日，公司出资1000万元，向广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：国投泰康信托管家宝广发尊享1号集合资金信托计划

2、产品主要投资范围：

本信托计划信托资金可投资于如下投资标的：

（1）货币市场工具，包括但不限于银行存款，同业存单，货币市场基金，债券逆回购、债券正回购等；

（2）在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场上交易的国债、金融债、企业债券、公司债券、中央银行票据、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具、非公开定向债务融资工具、证券化产品、标准化票据、信用风险缓释凭证及其他标准化金融产品、偏债性的可转债和可交换债、债券借贷等；

（3）除上述投资外，受托人还可以投向投资于上述投资标的且符合规范性法律文件规定的资产管理产品。受托人还将根据相关法律法规的规定，将委托人交付的部分信托资金专项用于认购信托业保障基金，作为本信托项下信托财产投资组合的一部分；

（4）其他标准化固定收益类金融产品，包括但不限于证券公司、基金公司、基金子公司、保险公司、信托公司等金融机构发行设立的标准化固定收益类金融产品；

（5）委托人、受托人双方一致确认的符合法律法规及监管政策要求的其他固收类投资品种；

如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品,则受托人须在获得相应资质后才能投资该产品。

3、预计到期年化收益率：按产品净值计算收益

4、产品收益起始日：2024年02月27日

5、产品到期日：每周一可赎

（六）2024年1月31日，公司出资2000万元，向华泰证券购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：华泰量金1号集合资产管理计划

2、产品代码：942122

3、产品主要投资范围：

（1）固定收益类资产：包括现金、银行存款、协议存款、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金，国债、政策性金融债券、央行票据、金融债、永续债、地方政府债券、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、可转债、可交债、资产支持证券、资产支持票据等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易标准化债权资产。

（2）期货和衍生品类资产：国债期货。

本计划可以参与债券回购，债券借贷业务。

4、预计到期年化收益率：4.0%+超额收益

5、产品收益起始日：2024年02月01日

6、产品到期日：持有满260天后的每个开放日可赎,每月的最后5个工作日为开放日

（七）2024年1月18日，公司出资2000万元，向国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：国泰君安私客尊享FOF2271号单一资产管理计划

2、产品主要投资范围：

本计划可投资于现金、银行存款、货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的货币市场工具，依法发行上市的股票、优先股，也可参与一级市场新股首发等；融资融券、转融通证券出借交易、股指期货、商品期货、国债期货、场内期权、公募证券投资基金、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、银行理财、期货公司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金等。

3、预计到期年化收益率：4.3%+超额收益

4、产品收益起始日：2024年01月22日

5、产品到期日：首个赎回日为2024年7月24日

（八）2024年1月15日，公司出资2000万元，向中信证券购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：外贸信托-粤湾信远180D003号集合资金信托计划

2、产品代码：ZTE03L

3、产品主要投资范围：

本信托计划主要投资于由中国对外经济贸易信托有限公司作为受托人、中信证券股份有限公司担任投资顾问的“外贸信托-粤湾11号集合资金信托计划”份额进而投资于【债券、公募基金等】，闲置资金用于【存放银行存款、货币基金】。

4、预计到期年化收益率：3.70%+超额收益

5、产品收益起始日：2024年01月17日

6、产品到期日：首个赎回日为2024年7月15日

（九）2024年1月9日，公司出资500万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：长江资管乐享季季盈3号集合资产管理计划

2、产品代码：895823

3、产品主要投资范围：

本集合计划的投资范围为：交易所和银行间上市交易的债权类资产，包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券、资产支持票据、非公开发行债券，非公开定向债务融资工具、永续债、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款、现金等；金融衍生工具：国债期货。

本计划属于固定收益类集合资产管理计划，产品通过主要投资于上述投资标的，符合《运作规定》组合投资的要求。

本计划可参与债券正回购，债券回购为提升组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。

如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在与资产托管人协商一致并履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围，并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。

4、预计到期年化收益率：3.7%+超额收益

5、产品收益起始日：2024年01月10日

6、产品到期日：90个自然日后每个开放日可赎（开放日为每个自然周周二至周四）

（十）2024年1月8日，公司出资500万元，向长江证券购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：长江资管乐享月月盈2号集合资产管理计划

2、产品代码：895832

3、产品主要投资范围：

本集合计划的投资范围为：交易所和银行间上市交易的债权类资产，包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、永续债、非公开发行债券、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款等；

本计划属于固定收益类集合资产管理计划,产品通过主要投资于上述投资标的，符合《运作规定》组合投资的要求。

本计划可参与债券正回购，债券回购为提升组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。

如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在与资产托管人协商一致并履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围，并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。

4、预计到期年化收益率：3.2%+超额收益

5、产品收益起始日：2024年01月09日

6、产品到期日：30个自然日后每个开放日可赎（开放日为每个自然周周一至周三）

（十一）2024年1月8日，公司出资3000万元，向广发证券购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：国投泰康信托·招福宝C款理财11号集合资金信托计划

2、产品主要投资范围：本信托计划信托资金可投资于如下投资标的：

（1）本信托计划的信托资金主要投资于证券公司、基金公司、基金子公司等金融机构作为资产管理人的投资于固定收益类标准化资产的资管计划份额；

（2）货币市场工具，包括但不限于银行存款，同业存单，货币市场基金，债券逆回购等；

（3）在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场上市交易的国债、金融债、企业债券、公司债券、可转换债券、中央银行票据、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具、非公开定向债务融资工具、证券化产品及其他标准化金融产品等；

（4）其他标准化固定收益类金融产品，包括但不限于证券公司、基金公司、基金子公司、保险公司、信托公司等金融机构发行设立的标准化固定收益类金融产品；

（5）受托人还将根据相关法律法规的规定，将委托人交付的部分信托资金专项用于认购信托业保障基金，作为本信托项下信托财产投资组合的一部分；如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品，则受托人须在获得相应资质后才能投资该产品。

3、预计到期年化收益率：3.70%

4、产品收益起始日：2024年01月09日

5、产品到期日：每 273 天起进入开放期（开放期期间可赎回，开放期原则

上不超过 20 个交易日）

二、投资风险分析及风控措施

（一）存在的风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前仍会经过严格地评估，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经

济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不

可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性等。

（二）风险控制措施

1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一交易与关联交易》等相关制度的要求，制定了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的原则、审批权限和决策程序、内部日常管理和报告程序、监督和风险防控、信息披露义务等方面作了相应规定。同时公司将关注市场，加强投资前的市场及产品分析，严格执行内部有关管理制度规定，严控风险。

2、计划财务部为公司及子公司委托理财的日常管理部门，负责投资前论证、 投资期间的管控及投资后的账务处理等工作，并监督委托理财活动的执行进展， 落实各项风险控制措施。如发现委托理财出现异常情况，公司将及时采取有效措 施回收资金，避免或减少公司损失。

3、委托理财情况由公司内审部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进

展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议 的委托理财事项发表独立意见。

5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

三、投资对公司的影响

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，现金流量充沛。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部 分自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益， 符合公司及全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具 列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式 以公司审计机构意见为准。

四、截至本公告日，公司未到期的理财产品情况

单位：万元

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截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为65700.00 万元，占最近一期经审计净资产的32.57%，未超过公司董事会授权额度。

公司与上述委托理财销售机构、受托机构均不存在关联关系，因此上述购买理财产品的交易均不构成关联交易。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、理财产品的业务凭证、理财产品说明书等。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月十日