武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为控股子公司湖南东湖麓山高新科技发展有限公司
提供担保的公告
证券代码：600133证券简称：东湖高新 公告编号：临2024-020
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为控股子公司湖南东湖麓山高新科技发展有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部（以下简称“建设银行”)签署了《保证合同》，为公司控股子公司湖南东湖麓山高新科技发展有限公司（以下简称“麓山高新”）向建设银行申请的人民币30,000万元贷款按持股比例60%提供担保，本次公司担保主债权金额为人民币18,000万元。
①被担保人名称：湖南东湖麓山高新科技发展有限公司，系本公司控股子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币18,000万元，自公司2022年年度股东大会召开日至公告日为麓山高新担保发生额为人民币18,960万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币960万元（含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日，公司为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币167,519.53万元，对外提供的担保余额为0万元。
2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、担保合同签署情况
近日，公司与建设银行签署了《保证合同》，为公司控股子公司麓山高新向建设银行申请人民币30,000万元贷款按持股比例60%提供担保。《保证合同》担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币18,000万元。
二、审议情况
1、董事会决议情况
2023年4月19日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2023年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司2023年年度预计提供担保总额为人民币98.50亿元，其中对资产负债率70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 86.00亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保）；对资产负债率70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币12.50亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保）。
上述担保计划的有效期自2022年年度股东大会批准之日起，至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2023年年度担保计划的公告》（公告编号：临2023-021）
2、股东大会决议情况
2023年5月26日，公司2022年年度股东大会审议通过了《公司2023年年度担保计划》。
上述相关内容详见 2023年4月21日、5月27日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：湖南东湖麓山高新科技发展有限公司
注册资本：人民币10,000万元
注册地址：湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道369号岳麓易号嘉园办公楼401
法定代表人：肖宇峰
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监 理除外)；企业管理；科技中介服务；企业管理咨询；园区管理服务，房地产经纪； 非居住房地产租赁，土地使用权租赁，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
截止2023年10月31日，未经审计总资产31,961.06万元，负债合计0万元， 所有者权益31,961.06万元
2、机构名称：中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部
机构类型：其他股份有限公司分公司（上市）
营业场所：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段85号银港大厦
负责人：刘辉华
经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、保证合同的主要内容
1、合同标的情况：保证最高限额为人民币18,000万元。
2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币18,000万元。
3、合同双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部
4、合同主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的包括本金、利息（包括利息、逾期利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
保证方式：连带责任保证担保。
保证期间：自主合同约定的主债权清偿期届满之日起三年。
五、本次担保对公司的影响
1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会、独立董事意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2023年年度担保计划的议案》，同意公司2023年年度担保计划。
董事会意见：公司对上述全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事意见：公司2023年年度担保计划中提供担保的对象为公司、公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司2023年年度担保计划事项。
七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币167,519.53万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的22.65%，对外提供的担保余额为0万元。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、保证合同；
4、湖南东湖麓山高新科技发展有限公司营业执照复印件；
5、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部营业执照复印件；
6、湖南东湖麓山高新科技发展有限公司2023年10月份财务报表。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十一日
