科大国创软件股份有限公司 2023年年度报告摘要
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-33
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
公司源自中国科学技术大学，是国内领先的数据智能产品与服务提供商，致力于打造软硬件一体化的数字化新能源产品，提供行业数字化应用与数字化运营服务，推动国家以数据为驱动的数智化转型。
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公司积极践行数智化战略，以数据智能和高可信软件分析验证为核心技术，构建了国创自主技术平台，研发了一系列国创自主核心产品，广泛应用于运营商＆政企（行业数字化转型）、智能汽车＆智慧储能（数字化新能源）、物流科技（物流数字化运营）等行业领域，形成了数字化应用、数字化产品、数字化运营三大业务板块。经过多年努力，公司已成为大数据研发和应用的国家队，数据智能与高可信软件的引领者，智能汽车和智慧储能的领先者。
1、数字化应用
（1）自主技术平台
国创数据智能平台：依托公司深耕行业多年积累的技术和经验优势，采用多源异构数据采集和治理、AI建模、知识图谱建模、业务规则建模、工作流配置、数据可视化等技术，实现跨区域、跨部门数据的传输及共享、AI模型在线工厂、知识化服务、政企业务流程的自动化运行及数据资产全生命管理能力，全栈赋能运营商和政企（政府、能源、交通、金融等）等优势行业领域数字化转型。该平台主要包括数据采集交换平台、AI平台、知识计算平台、事件管理平台、低代码开发平台、能力开放平台、数据治理平台等系列子平台。
（2）行业产品
公司依托多年积累的行业经验和数据智能能力，打造了自主的国创数据智能平台。基于平台并深刻挖掘行业需求研发了数智行业软件产品。该产品运用大数据处理、知识挖掘、视频图像感知、深度学习等数据智能技术，结合行业业务特征对组织内外的海量数据进行分析及挖掘，并将结果应用于指导组织的管理及决策。目前已广泛应用于运营商和政企（政府、能源、交通、金融等），为客户数字化转型、高质量发展、科技创新提供“技术+服务”。主要产品应用情况如下：
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2、数字化产品
（1）自主技术平台
国创高可信软件集成开发平台：运用深度学习等模型，研究可信和形式化验证方法，以程序缺陷分析和程序正确性验证为核心，以关键算法和核心程序的验证为主线，通过提供形式化规范语言描述程序功能、采用演绎推理产生演算规则和利用定理证明进行自动验证的手段，为开发高可信软件和数字化新能源产品提供有效的技术支持，有效保障了公司数字化产品的安全、可靠。
（2）行业产品
公司基于领先的数据智能、高可信软件和智能算法技术，结合多年积累的BMS产品经验，以“产品+服务”模式，为新能源汽车和储能等领域客户提供以BMS/BEMS为核心的数字化新能源产品。报告期内，公司数字化产品业务主要产品有：智能BMS、PACK（动力总成系统）、BEMS、储能系统、高可信软件等。主要产品应用情况如下：
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高可信软件是公司自主研发的面向程序分析和形式验证领域的基础工具软件。依托中科大软件安全实验室和中国科大一一国创高可信软件工程中心技术团队，在嵌入式操作系统与关键算法的形式验证、安全C程序验证工具和C/C++/Java程序内存安全与缺陷分析等方面完成了诸多理论和技术突破，具有国际领先地位。在此基础上，公司围绕静态分析、形式验证及可信测试开展高可信软件的市场化推广，目前已在航天航空、军工交通、汽车电子等领域实现应用。高可信软件主要产品或服务内容如下：
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3、数字化运营
公司控股子公司慧联运将公司多年积累的数据智能技术与物流场景深度融合，自主研发专业化、标准化、智能化的智慧物流云平台，运用数字化运营先进理念，以“运营+服务”模式，为货主企业、物流企业和货车司机提供数智ETC和数字物流供应链等服务。慧联运长期专注货车ETC记账卡的发行运营服务，并在多年开展货车ETC记账卡发行运营服务的基础上，积累了丰富的货车运力资源，近年来围绕央企、国企、上市公司等大型货主单位为其提供物流承运及供应链管理等服务，助力物流企业、货车司机提质降本增效，推动物流数字化转型和高质量发展。主要服务内容如下：
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3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：元
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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。因此公司调整了资产负债表、所有者权益报表项目中涉及的相关数据的期初数。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
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公司是否具有表决权差异安排
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内，受宏观经济及行业需求波动等因素影响，公司经营发展面临挑战，公司积极应对，围绕既定发展战略，优化资源配置，聚焦主要业务发展，并不断加强经营管控力度，实现营业收入251,489.51万元，较上年同期增长4.78%；但受BMS业务下滑、数字化新能源产品及高可信软件核心技术持续投入和商誉减值等因素影响，实现归属于上市公司股东的净利润-38,033.04万元，出现较大亏损。具体原因如下：
（1）公司数字化应用业务保持稳健发展，本期业务规模基本持平，经营业绩逐步恢复，因部分规模化项目本期尚未形成收入，对该业务增长产生了一定影响；（2）公司数字化产品业务中的车用BMS业务受新能源汽车行业市场竞争加剧、公司主要客户的主力车型销量下滑等因素影响，短期发展不及预期，同时公司围绕BMS/BEMS、储能系统、智能电池系统等数字化新能源产品及高可信软件核心技术的投入持续增加，尽管已取得市场化订单，但本期尚未形成规模化收入，从而导致该业务收入下滑、业绩出现亏损；（3）公司数字化运营业务本期业务规模和经营业绩均实现增长，但增速较快的数字物流供应链业务毛利率较低，对公司整体利润贡献较少；（4）受BMS业务下滑等因素影响，根据会计准则相关规定，公司本期计提商誉减值准备金额为26,215.69万元，对整体业绩影响较大。
报告期内，公司业务开展的主要情况如下：
1、数字化应用
报告期内，随着新一轮人工智能技术革命和行业数字化转型加速，公司紧抓机遇，依托深耕行业多年的技术和经验，不断融入前沿技术进行产品创新升级，持续为运营商、能源、交通、金融、政府等重点行业领域客户提供优质的软件产品和服务，该业务保持稳健发展。报告期内，公司数字化应用业务实现营业收入12.75亿元，较上年同期保持稳定。
在运营商行业，公司以“大客服、大调度、大采控”为主线，成立BG战略营销中心，紧抓集团客户，加强区域赋能和区域化运营，业务规模实现稳步增长。报告期内，公司不断进行产品创新升级，高效助力运营商行业数字化转型，成功开拓了河北电信、天翼安全、中电信量子、上海移动等多个新客户，并突破了河北电信集约客服、云南电信综调、联通集团集客开通、上海联通采控平台、天津联通网络5G感知体验平台等数十个新项目；此外，客服产品跨行业应用持续得到推广。
同时，报告期内公司依托行业经验和客户资源积累，持续推进国创星云大模型在运营商的客户服务、业务运营、系统运维、工单分析等场景的创新应用。在客户服务场景，公司研发客服助理模型产品，可实现客户意图识别、关联知识推荐、客服话术生成等系列能力，提升智慧客服的自动化、智能化水平，目前已在山东电信、河南电信、青海电信、内蒙古电信等客户落地应用；在业务运营场景，公司研发营销助理模型产品，可实现营销内容自动生成，高效提升业务办理效率，目前已在江西电信试点应用；在系统运维场景，公司研发网络助理模型产品，可实现网络告警的自动发现和自我愈合，目前已在重庆电信等客户落地应用；在工单分析场景，公司研发工单助理模型产品，可实现工单信息智能问答、方案自动化审核、工单操作步骤生成、相关案例推荐、表单自动补全等能力，目前已在电信集团、山东移动等客户落地应用。
在政企领域，随着数字化转型全面加速，公司依托现有产品及服务能力，不断深化优势行业的数据智能应用。在能源行业，依托能源大数据平台，进一步加强与国家能源集团、皖能集团等战略客户的合作力度，承接了国家能源集团国源电力寿光智慧电厂、皖能集团智慧电厂等项目；新能源智慧管控平台在皖能集团取得项目突破。在交通行业，聚焦安徽、新疆、广西、湖北等重点省份市场，持续推进了科技治超、综合执法等核心产品的落地应用。在金融行业，持续深耕野村综研、电通国际等重点客户，并开拓了德银天下、国泰基金等新客户。在智慧城市和政府等领域，业务规模和质量持续提升，成功中标了安徽省“党建+信用”服务平台、“数字金安”、安徽省公共信用信息共享服务平台提升改造、安徽省交通控股集团大数据中心（二期）数据中台等多个重点项目；智慧城投管控一体化平台围绕核心功能云化部署推广应用，安徽、浙江、江苏等省市城投用户规模不断扩大。
2、数字化产品
2023年以来，新能源汽车行业市场竞争加剧，行业头部效应愈加明显，同时，新能源汽车市场需求结构也在发生变化，中高端、大功率车型的销售占比不断增加，根据中国汽车工业协会统计数据，2023年新能源乘用车中A00级销量66.3万辆，同比下降49.5%。受此影响，公司主要客户的A00级车型销量低于预期。
报告期内，为应对公司主要客户的主力车型销量下滑，及市场竞争加剧公司产品毛利率下行等不利影响，公司顺应市场需求，一方面积极推进车用BMS系列产品研发升级，并加大对主要客户的新车型及新客户的开拓力度，但相关车型的市场导入需要一定时间周期，进而导致公司BMS系列产品业务本期发展不及预期；另一方面积极推进储能BMS等相关产品的研发和市场推广，围绕储能BEMS、储能系统、智能电池系统等数字化新能源产品的投入增加，尽管已取得市场化订单，但本期尚未形成规模化收入。此外，公司不断加大对高可信软件核心技术的研发和市场投入。综上，公司数字化产品业务本期收入规模下滑，经营业绩出现较大亏损。报告期内，该业务市场开拓情况如下：
在新能源汽车领域，智能BMS产品：持续深耕奇瑞等现有核心客户，并不断升级完善BMS产品系列，加快推进与现有客户的新车型及吉利、五菱等新客户的合作。PACK产品：夯实与北汽制造战略合作，加强规模化供应；同时加强与现有客户的合作深度，完成部分车型的模组和PACK供应。
在储能领域，公司依托储能BMS/BEMS等核心部件以及集中式/分布式储能系统等产品，积极为电源侧、电网侧、用户侧等各类客户提供满足个性化需求的储能系统产品和数字化能源整体解决方案。公司已成功签订某电网侧共享储能电站等多个储能系统项目，为公司储能业务的规模化发展奠定了基础。
报告期内，公司继续坚持国际领先的高可信软件研发和推广，并积极开拓客户，重点加强在航空航天、国防军工、金融、科研院所等领域的应用。报告期内，公司稳步推进与航空工业、中电科研究院及国防科技大学等客户的合作进程，并不断加大宣传推广力度，积极参加各类专业论坛、展会，进一步提升高可信软件的市场知名度和影响力。
3、数字化运营
报告期内，公司依托智慧物流云平台，持续深化数智ETC和数字物流供应链两大场景应用，不断扩大用户量和业务规模。报告期内，公司数字化运营业务实现营业收入10.30亿元，较上年同期增长68.99%。
数智ETC业务：持续加强销售队伍建设，强化资源整合力度，平台用户量持续增加；同时积极挖掘客户需求，持续优化产品和服务，提升价值运营，用户黏性不断增强。数字物流供应链业务：基于前期积累的运营模式，报告期持续加大市场开拓力度，并围绕品牌、资质、运力、业务数字化与可视化等方面持续提升平台的综合服务能力，业务规模化运营取得成效。
科大国创软件股份有限公司
法定代表人：董永东
2024年4月23日
