江苏苏利精细化工股份有限公司
(上接126版)
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元人民币（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2023年年度利润分配预案
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2023年度经营成果，2023年度实现归属于母公司净利润20,076,565.96元。公司截至2023年12月31日累计未分配利润共计1,351,546,902.08元（其中母公司累计未分配利润为602,687,754.90元）。经董事会决议，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为180,002,070股，以此计算合计拟派发现金红利9,000,103.50元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度公司现金分红比例为44.83%，本次利润分配不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、董事会意见
公司第四届董事会第二十一次会议于2024年4月22日召开，本次会议以同意9票、反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年年度利润分配预案》的议案，上述利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、公司监事会意见
公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《2023年年度利润分配预案》的议案，监事会认为董事会提出的关于公司2023年年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
公司2023年年度利润分配预案是根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等的要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。
2、其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024年4月24日
证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-034
转债代码:113640 转债简称:苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”或“公司”）于2024年4月22日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，同意公司及合并范围内子公司于自董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过5,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，具体情况如下:
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司在日常经营过程中会涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
二、2023年度外汇套期保值交易情况
2023年度，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，同意公司及合并范围内子公司自该次董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过5,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。2023年度，公司及合并范围内子公司开展的外汇套期保值交易额度总计0万美元。
三、拟开展的外汇套期保值业务情况
1.外汇套期保值业务的品种及币种
公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行办理的以规避和防范汇率风险为目的的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元等。
2.拟投入的资金及其来源
根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况，预计自董事会审议通过之日起一年内，公司及合并范围内子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5,000万美元或其他等值外币。公司及合并范围内子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、授权及期限
本事项自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权。
五、外汇套期保值业务的风险分析
开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险:
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。
4.收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
六、公司采取的风险控制措施
1.公司及合并范围内子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支(含国际投融资)的预测金额进行交易。
2.公司制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定 。
3.为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
4.为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
5.为控制履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务 。
6.公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
八、监事会意见
监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。
九、备查文件
1.江苏苏利精细化工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2.江苏苏利精细化工股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024年4月24日
证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-037
转债代码:113640 转债简称:苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观地反映公司2023年度及2024年第一季度经营成果，对公司截至2023年12月31日及2024年3月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，通过与执行年度财务报告审计的会计师事务所进行充分沟通，对可能出现资产减值的有关资产计提相应减值准备。经测试，2023年度计提资产减值准备3,389.84万元，2024年第一季度计提资产减值准备482.11万元，具体如下：
单位：人民币 万元
■
注：损失以“+”号填列。
二、本次计提资产减值准备情况说明
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第8号一资产减值》、《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2023年、2024年第一季度各类应收款项、资产等进行了清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。
（二）计提资产减值准备的具体情况
1、信用减值损失
（1）公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。
（2）公司对应收票据、应收账款及其他应收款等进行相应的信用减值测试，2023年计提信用减值损失-122.64万元，2024年第一季度计提信用减值损失77.73万元。
2、资产减值损失
公司本次涉及到的资产减值损失为存货减值损失。
存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资及其他材料等。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
公司对存货进行相应减值测试，2023年计提存货跌价损失3,512.48万元，2024年第一季度计提存货跌价损失404.38万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计确认，减少2023年度合并报表利润总额3,389.84万元。减少2024年第一季度合并报表利润总额482.11万元。
公司本次确认资产减值准备遵守《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后能客观地反映公司2023年度及2024年第一季度的资产状况及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、履行的审议程序
公司于2024年4月22日召开的公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议、第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024年4月24日
证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-038
转债代码:113640 转债简称:苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于终止向特定对象发行A股股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项的议案》。具体情况如下：
一、公司向特定对象发行A股股票事项的概述
2023年6月5日、2023年7月3日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议以及2023年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。公司拟向特定对象发行拟募集资金总额不超过60,000.00万元（含60,000.00万元）的A股股票，扣除发行费用后的募集资金净额全部投入以下项目：
单位：万元
■
二、终止向特定对象发行A股股票事项的原因
自公司向特定对象发行A股股票方案公布以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经审慎分析并与中介机构等反复讨论，公司决定终止向特定对象发行A股股票事项。
三、履行的审议程序
（一）董事会、监事会审议情况
2024年4月22日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项的议案》。同意公司终止向特定对象发行A股股票事项。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。
（二）独立董事专门会议意见
公司第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过了上述事项，认为：公司本次终止向特定对象发行A股股票事项，是综合考虑公司战略发展规划、总体融资安排等诸多因素后作出的决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行A股股票事项不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对该事项无异议，同意提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
四、终止向特定对象发行A股股票事项对公司的影响
本次终止向特定对象发行A股股票事项系公司综合考虑资本市场环境变化等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2024年4月24日
