云南白药集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2024-24

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人董明、主管会计工作负责人马加及会计机构负责人（会计主管人员）徐静声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

截止披露前一交易日的公司总股本：

■

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括定期存款利息及增值税减免等其他非经常性损益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：截至报告期末，云南白药集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为12,599,946股，持股比例为0.70%。2024年4月23日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-21），公司于 2024年 4 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购专用证券账户中12,599,946股的注销手续。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）制度更新

2024年3月28日，公司召开第十届董事会2024年第三次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈办公会议事规则〉的议案》。具体内容详见公司于 2024年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会2024年第三次会议决议公告》（公告编号：2024-15）及《董事会议事规则》《办公会议事规则》。

（二）股东减持计划期限届满

2024年1月17日，公司披露了《关于股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2024-01），公司收到江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“江苏鱼跃”）《关于竞价减持计划届满暨减持实施进展之自愿性信息披露的告知函》，截至2024年1月13日，江苏鱼跃减持计划已届满，江苏鱼跃已完成本次股份减持计划，在2023年7月17日至2024年1月13日期间，江苏鱼跃通过集中竞价交易累计减持了公司35,936,638股无限售流通股，占公司总股本1.99997%，减持事项与此前已披露的减持计划一致，减持数量在减持计划范围内。具体内容详见巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）。

（三）股东部分股份解除质押

2024年2月28日，公司披露了《关于股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2024-10），公司于2024年2月27日接到公司股东云南省国有股权运营管理有限公司（以下简称“国有股权公司”）的通知，获悉国有股权公司将其持有的公司3.97%的股份办理了解除质押。具体内容详见巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）。

（四）变更回购股份用途并注销

2024年2月8日，公司披露了《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-04），为维护广大投资者利益，公司拟对公司已回购股份的用途进行变更。回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的全部12,599,946股进行注销并相应减少公司的注册资本。

上述事项已于2024年2月7日经公司第十届董事会2024年第一次会议及于2024年2月23日经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会2024年第一次会议决议公告》（公告编号：2024-03）、《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-04）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-07）、《关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-08）。

2024年4月23日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-21），公司于 2024年 4 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 12,599,946 股回购股份的注销手续，本次回购的股份注销完成后，公司的股份总数为1,784,262,603.00股。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

（五）申请注册发行超短期融资券

2024年2月26日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕SCP63号），同意接受公司超短期融资券注册。根据上述《接受注册通知书》，公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2024-11）。

2024年3月20日，公司 2024年度第一期10亿元超短期融资券（科创票据/乡村振兴）已完成发行，募集资金已全额到帐。具体内容详见公司于2024年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度第一期超短期融资券（科创票据/乡村振兴）发行结果的公告》（公告编号：2024-14）。

（六）子公司相关事项进展

2024 年 1 月 30 日，云白国际有限公司（以下简称“云白国际”）根据联交所上市规则及香港法例条文等作出公告披露，截至该公告日，云白国际已达成复牌指引项下的规定。应云白国际要求，云白国际的股份已自 2022 年 6 月 21 日上午 9 时正起在联交所暂停买卖。由于已全面达成复牌指引并令联交所满意，云白国际已向联交所申请股份自 2024 年 1 月 31 日上午 9 时正起恢复买卖。具体内容详见公司于2024年2月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于云白国际有限公司相关事项的进展公告》（公告编号：2024-02）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：董明 主管会计工作负责人：马加 会计机构负责人：徐静

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：董明 主管会计工作负责人：马加 会计机构负责人：徐静

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

云南白药集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-23

云南白药集团股份有限公司

第十届董事会2024年第四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）第十届董事会2024年第四次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年4月16日以书面、邮件方式发出，应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2024年第一季度报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于制定〈云南白药集团股份有限公司合规管理办法（试行）〉的议案》

为适应公司发展需要，规范公司的合规管理，确保业务活动依法依规进行和经营的持续、稳定、健康发展，同时为公司建立合规管理组织体系、制度体系和执行机制打下基础，根据《公司法》《企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，参照《中央企业合规管理办法》《云南省省属企业合规管理指引（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，同意制定《云南白药集团股份有限公司合规管理办法（试行）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《云南白药集团股份有限公司合规管理办法（试行）》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司申报灯塔企业项目预算的议案》

为积极落实中国制造2050战略目标及云南省“十四五”智能制造发展规划，结合云南白药牙膏智慧工厂在智能制造和数字化的行业领先水平，公司成立了“云南白药牙膏智慧园区申报灯塔企业项目组”，力争通过持续提升全产业链要素运营水平、数智化运用、组织运营水平，使云南白药牙膏智慧工厂申报获批国内第一家牙膏行业灯塔工厂，实现在行业内树立典范、在企业内复制经验、在工厂内追求卓越的目标。

经审议，同意公司启动“灯塔工厂”申报项目工作，项目总预算不超过8000万元，并按期达到世界经济论坛的“灯塔工厂”申报条件。所属子项目需经过充分论证，合规推进，列为重点子项目的需经项目统筹组批准后执行。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日