淄博齐翔腾达化工股份有限公司

（上接602版)

监事会认为，公司按照《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2023年12月31日的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-036

债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

1、2023年度财务概况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）-383,667,881.81元。截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润（合并）5,467,550,713.89元，母公司可供股东分配的利润4,482,326,525.67元。

2、2023年度利润分配预案基本内容

在符合公司利润分配政策及充分考虑广大投资者的利益和合理诉求的前提下，并结合公司财务资金状况及未来发展阶段相匹配的原则下，拟定2023年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份,向全体股东每10股派发现金红利0.7058元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至2023年12月31日，公司总股本2,842,840,681股，扣除公司回购专用证券账户的股份8,983,500股后的股份数为2,833,857,181股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币200,013,639.83元（含税）

若2023年12月31日至权益分派实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

上述利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规的相关规定。同时董事会提请股东大会授权管理层实施权益分派相关事宜。

二、公司履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024年4月26日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

董事会意见：2023年利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短缺。该方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会审议情况

2024年4月26日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规的相关规定，审议程序合法合规。有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意公司董事会的本次分配方案，并提请公司股东大会审议。

三、其他事项说明

1、本次利润分配预案的提议人为公司董事会，公司业务稳健，财务状况良好，本预案在保证公司正常经营和持续发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东的即期利益和长远利益。公司目前现金流充足，本次利润分配方案的实施不会影响公司现有生产经营及未来发展所需的资金支持。

2、本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-034

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于2024年度开展远期外汇交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的不利影响，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展远期外汇交易业务；主要外币币种为美元等；业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构；交易金额不超过3,000万美元。

2.公司于2024年4月26日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度开展远期外汇交易业务的议案》。

3.公司开展远期外汇交易业务目的是有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的不利影响，不从事以投机为目的的远期外汇交易，但同时该业务也会存在一定风险，敬请投资者注意。

公司于2024年4月26日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度开展远期外汇交易业务的议案》，随着公司业务发展和全球战略布局的展开，海外业务规模不断扩大，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，具体事项如下：

一、远期外汇交易业务概述

（一）交易目的

随着公司海外业务发展迅速，公司外汇收支规模不断增长。公司为有效规避 外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，公司拟开展远期外汇交易业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。

（二）交易金额

公司拟开展的远期外汇交易业务预计交易资金额度不超过3,000万美元或其他等值外币（指预计任一交易日持有的最高合约价值），该额度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点的交易投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

（四）交易方式

公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构开展远期外汇交易业务。公司的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。远期外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

（五）交易期限及授权事项

公司董事会授权公司管理层在不超过3,000万美元额度范围内具体实施上述远期外汇交易业务相关事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月,如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

二、审议程序

公司于2024年4月26日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度开展远期外汇交易业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

三、远期外汇交易业务的风险及公司应采取的措施

（一）公司开展远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波 动对公司的影响，但同时该业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离 的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成 汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、交易违约风险：远期外汇交易业务交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、回款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致公司已操作的远期外汇交易业务产生延期交割风险。

（二）公司采取的措施

1、遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易；

2、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品交易业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的银行等金融机构；

3、公司外汇业务相关人员加强对远期外汇交易业务的特点及风险的学习与 培训，严格执行远期外汇交易业务的操作和风险管理制度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；

4、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，明确规定了公司开展远期外汇交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，充分控制交易风险；

5、公司审计部定期对远期外汇交易进行合规性检查。

四、开展远期外汇交易的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期外汇锁定业务进行相应核算和披露。

五、监事会意见

经核查，我们认为公司开展远期外汇交易业务有利于规避人民币汇率波动带 来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。有利于加强远期外汇交易业务风险管理和控制，减少由于外汇交易发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2024 年度开展远期外汇交易业务事宜。

六、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；

3、《关于2024年度开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2024-035

债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营及业务发展的需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2024年度日常关联交易进行了合理预计。2024年度，公司及下属子公司与关联方天辰齐翔新材料有限公司（以下简称“天辰齐翔”）、Wechem international GMBH 、Graphite Management Pte Ltd、兖矿煤化供销有限公司（以下简称“兖矿煤化”）山东东华技术开发有限公司（以下简称“东华技术”）预计发生的日常关联交易金额合计为157,585.00万元，交易类型包括向关联人销售产品、采购关联人的产品、接受关联人提供的服务等。2023年度，公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为110,046.43万元。

天辰齐翔为公司关联方；Wechem international GMBH、Graphite Management Pte Ltd为公司全资孙公司Granite Capital SA关联方；兖矿煤化为公司间接控股股东山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）控制的企业；东华技术为公司间接控股股东山东能源集团新材料有限公司（以下简称“山能新材料”）控制的企业。且上述交易事项均与公司及下属子公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。

（二）审议程序

1、2024年4月26日，独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易事项，并发表了审核意见，并同意提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

2024年4月26日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李庆文、朱辉、王建、赵明军已回避表决该议案。

2、2024年4月26日，公司召开了第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本次预计的关联交易额度尚需提交公司2023年度股东大会审议，公司关联股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及山东能源集团新材料有限公司将在股东大会审议以上关联交易事项时回避表决。

4、本次关联交易不构成重大资产重组。

（三）2024年度预计日常关联交易的内容和金额

单位：万元

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（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联方的基本情况

（一）兖矿煤化供销有限公司

1、基本情况

公司名称：兖矿煤化供销有限公司

注册资本：26,000万元人民币

法定代表人：杨树密

成立日期：2008年3月25日

注册地址：山东省济宁市邹城市矿建路1085号

经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；合成材料销售；金属矿石销售；新型催化材料及助剂销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；销售代理；化肥销售；肥料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；炼油、化工生产专用设备销售；针纺织品及原料销售；金属丝绳及其制品销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属工具销售；金属制品销售；密封件销售；电线、电缆经营；仪器仪表销售；电力设施器材销售；五金产品批发；轴承销售；阀门和旋塞销售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；橡胶制品销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；电力电子元器件销售；塑料制品销售；光缆销售；涂料销售（不含危险化学品）；智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；金属结构销售；机械电气设备销售；光纤销售；石棉水泥制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；特种陶瓷制品销售；机械设备销售；紧固件销售；信息安全设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备销售；风机、风扇销售；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2023年12月31日，兖矿煤化供销有限公司总资产9.02亿元，净资产2.92亿元，净利润5,310.26万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关系

兖矿煤化由公司间接控股股东山能集团控制的企业兖矿能源集团股份有限公司100%控股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兖矿煤化为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

兖矿煤化不属于失信被执行人。兖矿煤化经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

（二）山东东华技术开发有限公司

1、基本情况

公司名称：山东东华技术开发有限公司

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：孙珂

成立日期：2008年1月23日

注册地址：淄川立交桥东1500米

经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；电子产品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；大气环境污染防治服务；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；通信设备销售；普通机械设备安装服务；合同能源管理；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询；建筑材料销售；煤炭及制品销售；通用设备修理；计算机及办公设备维修；电气设备修理；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2023年12月31日，山东东华技术开发有限公司总资产9,951.72万元，净资产5,137.18万元，净利润-234.62万元（前述数据未经审计）。

2、与上市公司的关系

东华技术由公司间接控股股东山能新材料控制的企业山东东华科技有限公司100%控股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，东华技术为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

东华技术不属于失信被执行人。东华技术经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

（三）Wechem international GMBH

1、基本情况

公司名称：Wechem international GMBH

注册资本：5万欧元

注册地：德国

公司股东：Mr Uwe Marburger持股25%

Mr Volker Windhoevel持股25%

Granite Capital SA持股50%

经营范围：分销化工原材料到油漆、清漆、合成树脂、粘合剂、纺织、水处理以及化工行业，即批发和零售，以及咨询和建议等所有相关活动。

2、与上市公司的关系

Wechem international GMBH 由上市公司全资孙公司Granite Capital SA持股50%，同时Granite Capital SA的高管在Wechem international GMBH任职董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定以及结合实质重于形式的原则，Wechem international GMBH为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

Wechem international GMBH 经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

（四）Graphite Management Pte Ltd

1、基本情况

公司名称：Graphite Management Pte. Ltd.

注册资本：10万新元

注册地：新加坡

公司股东：Mr Van Baal Roger Francis 50%

Ms Fyffe Georgina Campbell 50%

经营范围：管理顾问服务以及其他控股公司等所有相关活动。

2、与上市公司的关系

Graphite Management Pte Ltd 是由上市公司全资孙公司Granite Capital SA的高管控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定以及结合实质重于形式的原则，Graphite Management Pte Ltd为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

Graphite Management Pte Ltd 经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

（五）天辰齐翔新材料有限公司

1、基本情况

公司名称：天辰齐翔新材料有限公司

注册资本：270,000万元

成立日期：2019年7月12日

住所：山东省淄博市临淄区南沣路777号

法定代表人：张晓峰

经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2023年12月31日，天辰齐翔新材料有限公司总资产777,727.78万元，净资产135,881.27万元，净利润-30,268.30万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关系

天辰齐翔由公司参股10%，且公司高管担任天辰齐翔的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，天辰齐翔为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

天辰齐翔新材料有限公司不属于失信被执行人。天辰齐翔经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

（一）定价政策和定价依据

公司及下属子公司与关联方开展关联交易，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的购销条件优于上述关联方所给予的条件，公司及子公司有权向第三方购销。公司将严格遵守《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》与《关联交易管理制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

（二）关联交易协议签署情况

公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签订合同并进行交易。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

1、上述关联交易在市场定价的基础上，可以充分利用交易双方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。

2、公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平地进行，双方互惠互利，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不构成对公司独立性的影响。

五、独立董事专门会议意见

经核查，独立董事一致认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业 务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正 的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存 在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响， 公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事一致同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

六、监事会意见

监事会认为：《关于批准2024年度日常关联交易预计的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

七、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；

3.2024年度第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-033

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于2024年度申请综合授信额度暨预计

担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司及子公司拟向金融机构申请总计不超过170亿元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自2023年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

2、公司与子公司预计将在46亿元额度内相互提供融资担保，其中为资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过100,000万元，为资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度不超过360,000万元，本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。本次担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，请投资者充分关注担保风险。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、申请综合授信额度暨预计担保额度的情况概述

（一）申请综合授信额度预计情况

为满足日常经营发展需要，公司及下属子公司拟向金融机构及类金融企业等申请不超过人民币170亿元的综合授信额度。综合授信业务的范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、供应链融资、定向融资计划、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、商业保理等。实际融资金额及融资期限具体以金融机构及类金融企业等与公司实际签署的合同为准。授信期限内， 授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司总经理代表公司签署上述授信额度内有关的合同等各项法律文件，授权期限自2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。

（二）预计担保额度的情况

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过人民币46亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

（1）为资产负债率70%以下的公司提供担保的情况：

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（2）为资产负债率70%以上的公司提供担保的情况：

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上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度，审批的总额度可以根据各 子公司的实际情况进行内部调剂使用。上述申请综合授信及担保事项需经公司股 东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

（1）青岛思远化工有限公司

注册地址：青岛经济技术开发区淮河东路89号

注册资本（万元）：10,000

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；金属材料销售；工业用动物油脂化学品制造；劳动保护用品销售；办公用品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；电气设备修理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

单位：人民币万元

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（2）淄博齐翔腾达化工销售有限公司

注册地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号9楼

注册资本（万元）：20,000

经营范围：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；金属材料销售；建筑材料销售；办公设备销售；劳动保护用品销售；电线、电缆经营；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

单位：人民币万元

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（3）淄博齐翔腾达化工股份有限公司

注册地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号

注册资本（万元）：284264.8033

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；危险废物经营；污水处理及其再生利用；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；居民日常生活服务；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表修理；电气设备修理；办公用品销售；劳动保护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

单位：人民币万元

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（4）淄博腾辉油脂化工有限公司

注册地址：临淄区金山镇南仇村西

注册资本（万元）：10,000

经营范围：脂肪酸、甘油、脂肪胺、硬脂酸、脂肪酸钠皂、歧化松香酸钾皂、 复合防老剂、吊白液、聚合甘油、仲胺、脂肪胺聚氧乙烯醚的生产销售；聚乙烯、 乙二醇、丁苯橡胶、顺丁橡胶、塑料产品助剂、石油产品助剂（以上六项范围不 含危险化学品,不含储存）、熟松香的销售，货物进出口。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

单位：人民币万元

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以上被担保人信用状况良好，均不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

公司及各子公司担保实际金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，并授权公司管理层签署相关担保协议或文件，及时履行信息披露义务，确保任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行审批程序和信息披露义务。

四、累计对外担保及逾期担保的金额

截至2024年3月底，公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、 子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保，无其他对外担保。上市公司对子公司的对外担保及子公司对母公司的担保总余额157,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的12.75%。公司无逾期及涉诉的对外担保。

五、董事会意见

公司董事会经审议后认为，本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，本次担保有助于解决公司及子公司生产经营及新项目建设的资金需求，属于正常的融资担保行为。本次担保对象均为公司全资或控股子公司，公司能及时监控子公司生产经营情况，公司对上述子公司的资产质量、偿债能力、资信情况等方面进行了评估，认为提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、监事会意见

监事会认为：本次为公司及各子公司提供内部担保额度460,000万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请融资业务提供的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限为2023年度股东大会审议通过后至2024年度股东大会重新核定担保额度之前。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。

七、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024年4月27日