福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

（上接1086版）

综合考虑公司未来的生产经营发展需要与技改项目实施等，同意公司以信用借款、开具承兑汇票、票据贴现及资产抵质押等形式向银行申请融资总额度人民币12亿元，其中资产抵押质押融资额度不超过人民币2亿元（含2亿元）；提议授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述融资业务，其所签署的与上述融资业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

该议案有效期自2023年度股东大会审议同意后至2024年度股东大会决议通过日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订公司章程的议案》；

具体内容详见刊登在2024年4月27日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于修订公司章程的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》；

具体内容详见刊登在2024年4月27日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《龙溪股份董事会专门委员会实施细则》(2024年4月修订)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于修订独立董事制度的议案》；

具体内容详见刊登在2024年4月27日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《龙溪股份独立董事制度修订稿》(2024年4月修订)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于制订未来三年（2024～2026年）分红回报规划的议案》；

具体内容详见刊登在2024年4月27日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于制订未来三年（2024～2026年）分红回报规划》(2024年4月修订)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2024年5月22日在福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼16楼第二会议室召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司刊登在2024年4月27日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

■

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-018

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开八届二十七次董事会，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关要求，对截止2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年确认的资产减值损失及信用减值损失总额为7,173.82万元，影响减少当年利润总额7,173.82万元，具体情况如下表：

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司对于存在客观证据表明存在减值以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测算，2023年计提信用减值损失金额合计702.35万元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价损失

资产负债表日，公司对各项存货的成本与可变现净值比较，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2023年公司存货分类情况如下表（万元）：

■

存货跌价准备变动情况如下（万元）：

■

上表中，存货跌价准备本期减少5,311.86万元系已计提跌价的存货出售后对应跌价准备转销冲减营业成本，存货跌价准备本期计提增加5,091.47万元，影响增加资产减值损失5,091.47万元。

2、固定资产减值损失

公司于资产负债表日对固定资产、在建工程等长期资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产、在建工程等进行减值测试，当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，2023 年度相应新增计提的固定资产减值准备1,380万元，增加资产减值损失1,380万元，累计固定资产减值准备余额3,420.31万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2023年公司确认的资产减值损失及信用减值损失总额为7,173.82万元，相应减少当年利润总额7,173.82万元。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备已经年审会计师事务所审计确认。

四、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计等相关规定，决策程序合法合规；本次计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允地反映公司截至2023年12月31日的资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

■

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-019

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于拟出售交易性金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年12月31日前择机出售5,471.6874万股兴业证券股份；

● 上述拟交易事项已经公司八届二十七次董事会审议通过，尚须提交股东大会审议批准后生效。

一、交易概述

（一）公司八届二十七次董事会于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。经表决，以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于出售交易性金融资产的议案》，同意公司在2026年12月31日前，通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机分批出售公司持有的5,471.6874万股兴业证券股份；提议股东大会授权公司董事长签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。

（二）本次拟交易事项尚须提交股东大会审议批准后生效。

（三）本次公司拟出售交易性金融资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

兴业证券股份有限公司于2010年10月在上海证券交易所挂牌上市，证券简称“兴业证券”，股票代码“601377”，总股本86.36亿股。截止2024年4月15日，公司持有兴业证券股份5,471.6874万股，持股比例0.63％，持股总成本20,318.97万元，平均成本3.71元/股，均为可出售流通股份。

以上可交易金融资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

兴业证券最近一年及一期主要财务数据

■

三、处置方案

（一）交易时间：2026年12月31日前；

（二）交易数量：5,471.6874万股兴业证券股份；

（三）交易方式：通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统；

（四）交易价格：根据二级市场股价走势择机出售。

公司提议股东大会授权公司董事长签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。期间，如遇兴业证券实施转增股本、红利送股事项，则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整；如遇兴业证券实施配股方案且公司参与配股，则上述处置方案的出售数量应累加公司所获配的股份数量。

四、处置目的及对公司的影响

（一）回笼资金促进主业发展。公司减持所持有的兴业证券股份，可以获得相应的投资收益；同时，回笼资金用于补充流动资金，可提高资产流动性和使用效率，促进公司主业发展。

（二）降低对公司业绩和股价的影响。上市公司股价受多方面因素影响，公司持有的兴业证券股份数量多，特别是2019年新金融工具准则实施以来，公司持有的兴业证券股票列为交易性金融资产，市值变动额直接计入当期损益。因公司持股数量多，市值变动对上市公司利润影响巨大，择机分批出售有利于逐步减少、消除二级市场股价波动对合并报表的影响，还原公司主营业务利润真实情况，有利于防范股价单边下跌导致公司业绩亏损的风险。

（三）符合股东利益最大化原则。公司持有的兴业证券股份成本较低，在合适的价格择机出售，可以获得较大的投资收益，为股东创造更高的投资回报，符合股东利益最大化原则。

鉴于证券市场股价波动大，出售兴业证券股份的损益存在较大的不确定性，目前尚无法确切估算处置股份对公司业绩的具体影响。公司将根据有关规定，及时披露兴业证券股份出售的进展情况。

五、本项交易履行的决策程序

根据法律规章的相关规定，本项交易已经公司八届二十七次董事会决议通过，尚须提交股东大会审议批准后生效。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份公告编号：2024-020

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于龙轴高端机械零部件制造基地项目暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）拟在漳州市高新区智能制造产业园实施“龙轴高端机械零部件制造基地项目（一期）”，统筹解决华安厂区的存量业务承接及其他高端机械零部件业务拓展的经营场地需求，推进集团产业整合及布局规划落地。项目用地面积100亩，投资总额53,000万元，项目土地厂房及辅助设施拟向关联方漳州九龙江圆山投资有限公司（以下简称“圆山投资公司”）购买，预计关联交易金额约22,000万元。

● 本项目因涉及购买关联方圆山投资公司资产构成关联交易，该事项经公司独立董事专门会议事前审议同意后，已提交公司八届二十七次董事会审议通过，关联董事回避了该事项的表决。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，项目尚须提交股东大会审议通过，并取得国有资产监督管理部门及环境主管等有权部门的批准。

● 过去12个月内公司不涉及关联交易事项。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）为解决华安厂区业务承接及其他高端机械零部件业务拓展的生产场地与经营场所需求，加快产业整合步伐，推进布局规划落地，公司拟在漳州市高新区智能制造产业园实施龙轴高端机械零部件制造基地项目（一期）。项目总投资53,000万元，其中固定资产投资35,000万元，全部流动资金18,000万元（含5,400万元铺底流动资金）。项目所需的100亩工业用地及52,272.71㎡厂房和辅助设施拟向圆山投资公司购买，圆山投资公司按公司提供的厂房规划布局方案进行建设，建成后公司按照市场评估价格，以协议受让方式取得土地使用权及厂房建筑物所有权，预计交易金额为22,000万元。

（二）本次关联交易事项经公司独立董事专门会议事前审议同意，2024年4月25日，公司以现场结合通讯表决方式召开八届二十七次董事会，应到董事9名，实到董事9名，其中关联董事陈晋辉、石金塔、陈志雄、郑长虹、曾四新回避该议案的表决，经会议表决，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于龙轴高端机械零部件制造基地项目暨关联交易的议案》，同意公司在漳州市高新区智能制造产业园实施龙轴高端机械零部件制造基地项目（一期），项目总投资53,000万元，其中固定资产投资35,000万元，全部流动资金18,000万元（含5,400万元铺底流动资金）。项目所需的100亩工业用地及52,272.71㎡厂房和辅助设施向关联方漳州九龙江圆山投资有限公司购买，预计关联交易金额约22,000万元；提请股东大会授予董事会决定本次关联交易实际价格不超过预计金额10%的特别授权，并由公司董事长签署关联交易的相关协议。

（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，项目尚须股东大会审议通过，并取得国有资产监督管理部门及环境主管等有权部门的批准。

（四）过去12个月内公司不涉及关联交易事项。

二、对外投资项目基本情况

（一）项目名称

龙轴高端机械零部件制造基地项目（一期）

（二）项目总投资

项目总投资530,000万元，其中建设规模投资40,400万元，用于固定资产投资35,000万元、铺底流动资金5,400万元。固定资产投资35,000万元中：工程费用（设备购置及安装）11,994.50万元，工程建设其他费用271.20万元，预备费734.30万元，土地使用权和建筑物所有权转让费即关联交易预计金额22,000万元。

（三）项目建设规模及内容

根据漳州市高新区的整体部署与要求，圆山投资公司负责漳州高新区智能制造产业园的开发建设，因此本项目前期土地申购及厂房与辅助设施建设由圆山投资公司承办，建成后公司以协议受让方式取得土地使用权和建筑物所有权，包括100亩工业用地使用权，以及该地块上2栋厂房、1栋物资仓库、1栋办公楼以及附属配套设施等，总建筑面积52,272.71㎡。上述土地及建筑物转让构成关联交易事项。

通过项目实施，华安厂区免维护十字轴等产品线及经营业务将整体迁入新厂区，在完成现有工艺装备整合的基础上，新增购置加工检测装备124台（套），建成集车加工、磨加工、热处理、磷化表面处理、装配、喷漆、喷涂、检测等工序的先进制造生产线。项目竣工达产后，预计形成各类机械零部件年产能：高端轴套产品370万套、十字轴产品30万套及轨道交通扭力杆组件4.5万套、农机拉杆70万套及王销、推力杆、油缸耳环等其他高端机械零部件31万套。

（四）项目建设期限

项目建设期为2023年9月至2026年3月，前期主要由圆山投资公司完成项目土地申购及厂房建设，公司水电改造、设备安装、调试的建设期预计为2025年4月至2026年3月。

（五）项目资金来源

公司自筹资金

（六）项目效益估算

项目投产后，预计年可实现销售收入6亿元，税前利润7,962万元，税前全部投资回收期8年，税后利润5,972万元，税后全部投资回收期8.84年；项目税后财务内部收益率为9.94%。

三、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、关联人名称：漳州九龙江圆山投资有限公司

2、统一社会信用代码：913506813156929453

3、成立时间：2015年2月9日

4、注册地址：福建省漳州高新区科技城物联网示范园5号楼1层103室

5、法定代表人：高洁

6、注册资本：350,000万元人民币

7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；住房租赁；市政设施管理；商业综合体管理服务；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用木制品销售；建筑材料销售；电子产品销售；金属材料销售；机械设备销售；日用百货销售；包装材料及制品销售；家具销售；农副产品销售；技术进出口；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；物联网设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、主要股东情况：

■

9、最近一年主要财务及经营状况：

单位：万元

■

（二）与上市公司的关联关系

圆山投资公司系公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司的控股子公司，因此构成关联关系。除此外，本公司与圆山投资公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司先前未与圆山投资公司发生关联交易事项。圆山投资公司系依法持续经营的国有全资法人主体，企业经营状况良好，具有较强的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易主要内容：圆山投资公司根据本公司厂房规划布局的要求，承接项目土地购置及厂房与辅助设施建设，建成后由公司按照市场评估价格，以协议受让方式取得土地使用权及建筑物所有权，预计交易金额为22,000万元。

本次关联交易定价政策：经交易双方协商，拟聘请专业评估机构，参考附近地区同类工业用地及建筑物的市场行情，按照标的资产评估值，确定本次关联交易的价格。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

待圆山投资公司完成项目土地申购及厂房与辅助设施建设后，交易双方基于资产评估值，另行拟定并签署关联交易相关协议。

六、本次项目投资及关联交易对上市公司的影响

（一）本次项目建设位于漳州市高新区智能制造产业园，该园区系漳州市委市政府布局规划，拟用于吸纳机械零部件等高端制造业并形成产业集群。该产业园交通便捷发达，地理位置优越，且园区允许热处理、磷化、喷涂等机械加工必备工序进驻，不但可有效解决华安厂区土地厂房转让后的经营用地与产业整合问题，也符合公司延伸拓展高端机械零部件的布局要求，且未来可以借助园区产业集聚效应，促进公司业务发展。

（二）本次关联交易基于漳州市高新区统一规划和部署实施，符合地方政策要求，有利于充分利用关联方拥有的资源优势，提高项目建设效率，缩短项目建设周期，实现优势互补、互利共赢。

（三）本次关联交易以资产评估值作为定价依据，遵循平等、自愿、有偿原则，交易价格公允、合理；本次关联交易事项将按规定履行必要的决策程序，关联董事按规定回避事项的表决，交易过程公开、透明，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

七、本次项目投资风险分析

（一）项目效益低于预期的风险。本次项目建设周期较长，受宏观经济发展、竞争格局变化、市场需求波动等外部环境因素变化的影响，存在销售不达预期或不能完全消化新增产能，导致项目经济效益达不到预期的风险。

措施：密切跟踪外部环境，加强市场调研，掌握行业动态，分析市场供需状况，了解竞争格局与市场需求变化，制订完善营销计划；增进技术与市场的融合，充分发挥技术优势，引进先进工艺装备，研制高性能、高可靠性的产品，满足客户需求，拓宽项目产品销路。

（二）工程建设的风险。项目在建设过程中若遇工程地质条件、水文条件、台风等自然灾害、建筑材料大幅上涨等不可控因素，将造成工程建设费用增加、工程建设周期延长，从而影响工程采购价格，造成项目投资额增加、工期遭顺延、投产延后等不利影响。

措施：协调、督促圆山投资公司强化工程项目建设管理，聘用有资质的施工企业及监理单位，按计划落实项目工程施工建设，全程监控工程进度和质量，做好各类风险事前管控，确保在既定建设期内高质量、高品质完成项目工程建设。

（三）环境影响评价与审批的风险。项目涉及工艺过程、环境影响及环保措施评价，后续存在有权部门审核不通过的风险。

措施：严格执行环境保护政策，按规定开展环保“三同时”建设，全面识别项目环境影响因素，制订、落实环保措施，确保项目水、声、气达标排放。

八、关联交易应当履行的审议程序

（一）公司独立董事事前认真审阅了有关资料，就相关事项与管理层进行了深入的询问和探讨，认为：本次关联交易以资产评估值作为定价依据，遵循平等、自愿、有偿原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，对本次关联交易事项予以认可。

公司2024年第一次独立董事专门会议于2024年4月25日在公司碧湖总部16楼第二会议室召开。应到独立董事3人，实到3人；会议以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于实施龙轴高端机械零部件制造基地项目的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，并建议董事会予以通过。

（二）公司八届二十七次董事会和八届十七次监事会均审议通过《关于实施龙轴高端机械零部件制造基地项目的议案》，在董事会议案表决时，5名关联董事回避了该议案的表决。

（三）本次关联交易事项尚须提交股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

■

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-021

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的暂时闲置自有资金投资理财产品，使用期限不超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

● 本次拟使用自有资金投资理财产品已经公司八届二十七次董事会、八届十七次监事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过后生效。

根据公司现金流量状况及经营性资金需求情况，本着股东利益最大化的原则，建议公司在不影响企业生产经营的前提下，使用自有资金不超过10亿元人民币投资理财产品，以提高闲置资金的使用效率与效益。有关情况如下：

一、公司自有资金情况

综合考虑未来生产经营流动资金需求、经营性活动现金流量净额及其他资金筹措与使用计划安排情况，公司自有资金较为充裕，期间约有10亿元大额资金处于阶段性闲置状态。

二、自有资金投资理财产品情况

为提高资金使用效率，公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下，拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品。

（一）投资品种

严格控制投资风险，购买安全性高、流动性好、期限一年以内、本金安全的理财产品。

（二）投资额度与期限

公司拟使用总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的自有资金投资理财产品，资金使用期限不超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

上述投资产品不得用于质押，不得用于投资高风险证券和购买高风险的理财产品。

（三）实施方式：

建议授权公司董事长在规定的额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料, 包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；由公司财务负责人组织实施。

（四）信息披露

公司将根据有关规定，通过定期报告或临时公告披露公司使用自有资金投资理财产品及其相应的损益情况。

三、决策程序

2024年4月25日，公司召开八届二十七次董事会和八届十七次监事会，审议通过《关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》；本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准同意后生效。

董事会决议同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，上述资金使用期限不超过股东大会审议通过该议案的一年内，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

四、公司自有资金投资理财产品余额

2023年度，公司滚动投资结构性存款等理财产品年化收益率约3.08%。截止2024年4月19日，公司自有资金投资理财产品余额28,700万元，均为保本浮动收益型结构性存款。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，是在保障企业生产经营活动资金需求并兼顾资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司主营业务的正常发展。使用自有资金投资理财产品，可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率和效益，有利于提升公司业绩水平，为股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

■