北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人李云、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
于2023年5月，本公司取得诺金公司100%的股权，该事项属于同一控制下的企业合并，根据相关准则追溯调整前期报表。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
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注释：中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金，期末转融通出借股份且尚未归还数量为764,400股，占总股本比例0.0685%。本期新增进入公司前10名股东，是因其大比例增加股份导致。期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量7,731,501股，占总股本比例0.6924%。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）经营信息
2024年以来，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，国内商务出行及休闲旅游需求持续释放，根据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）发布的《2023年中国旅游经济运行分析与2024年发展预测》分析，预计2024年国内旅游、入境旅游、出境旅游三大市场主要指标将保持两成以上增速，接近甚至超过2019年历史最高水平。报告期内，公司秉持“发展为先、产品为王、会员为本、经营至上”的核心战略，精准实施市场策略，深度优化运营管理，敏锐捕捉国内酒店和景区市场机遇，全力抓住春节等关键节假日销售节点，推动公司业绩在2023年的基础上实现进一步提升。
报告期内，公司实现营业收入184,545.88万元，同比增长11.47%，归属于上市公司股东的净利润12,056.29万元，同比增长49.83%。2024年度，公司将进一步聚焦规模化扩张与下沉市场深耕，借力旺季销售提振收入，通过提质增效改善经营效率，努力提升公司经营业绩。回顾第一季度，公司重大经营事项如下：
1、多措并举提升酒店经营业绩，景区业务保持良好经营态势
公司坚持经营至上战略，借助AI收益管理工具及多样化的营销渠道，多措并举提升酒店经营业绩。报告期内，公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为147元，较2023年同比增长2.0%，其中ADR为233元，同比增长2.2%，成为驱动RevPAR增长的关键因素。受益于休闲旅游市场的需求持续高涨，2024年一季度南山景区入园人数247万人，较2023年同期增长17.3%，再创历史新高，公司景区业务继续保持良好的经营态势。
2、全力发展标准品牌，中高端酒店贡献度进一步提升
公司聚焦优化酒店产品结构与提升服务品质，大力发展标准品牌，加速中高端酒店在下沉市场的纵深拓展。报告期内，公司新开店205家，其中经济型及中高端酒店新开店102家，占全部新开店比例49.8%，同比上升15.0个百分点；中高端酒店开店继续提速，新开店66家，同比增长50.0%，占全部新开店比例32.2%，同比上升11.2个百分点。截至报告期末，中高端酒店房量占比提升至40.2%。
3、持续提升产品力，加强酒店与品牌的焕新迭代
公司坚持存量酒店“常用常新”的理念，持续升级改造并适时推出新产品及迭代产品，打造年轻化、时尚化、智慧化的酒店品牌形象，不断提升产品吸引力。报告期内，公司正式推出如家酒店4.0产品，通过时尚焕新的设计、多元社交空间和客房质感的升级打造，从消费者情感体验、酒店产品力和服务的用心程度上不断提高消费的“心价比”，满足年轻消费者对酒店美学与品质的双重期待，也进一步提升公司品牌力。
公司本期实现营业收入184,545.88万元，较上年同期上升18,992.03万元，上升11.47%。其中，公司酒店业务营业收入163,903.10万元，较上年同期上升16,963.36万元，上升11.54%；景区运营业务营业收入20,642.79万元，较上年同期上升2,028.68万元，上升10.90%。
公司本期实现利润总额为17,354.58万元，较上年同期利润增加5,141.82万元，上升42.10%。其中，公司酒店业务利润总额为5,181.27万元，较上年同期利润上升4,490.27万元，上升649.82%；景区运营业务利润总额为12,173.31万元，较上年同期上升651.55万元，上升5.65%。公司归属于上市公司股东的净利润为12,056.29万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为9,738.61万元。
（二）公司市场数据
1.品牌市场数据
截至2024年3月31日，公司酒店数量为6,295家（含境外2家），客房间数为483,639间。公司中高端酒店数量为1,773家，占比28.2%，客房间数为194,541间，占总客房间数的40.2%。
截至2024年3月31日公司酒店数据统计表
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*诺金和凯宾斯基由公司持股50%的合资公司（未并表）运营管理。
2.品牌拓展数据
2024年第一季度，公司新开店数量为205家，其中直营店2家，特许加盟店203家。经济型酒店新开店数量为36家；中高端酒店新开店数量为66家；轻管理酒店103家。
截至2024年3月31日，公司已签约未开业和正在签约店为1,940家。
新开店数量和储备店数量
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3.品牌经营数据
（1）首旅如家酒店2024年第一季度经营数据：
2024年第一季度首旅如家全部酒店RevPAR 131元，比去年同期上升0.1%；平均房价217元，比去年同期上升1.4%；出租率60.1%，比去年同期下降0.8个百分点。2024年第一季度，首旅如家不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR 147元，比去年同期上升2.0%。平均房价233元，比去年同期上升2.2%；出租率63.4%，比去年同期下降0.1个百分点。
2024年1至3月首旅如家酒店三项指标统计表
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注释：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店RevPAR数据。
（2）首旅如家酒店2024年第一季度18个月以上成熟店的经营数据：
截至2024年3月31日，首旅如家18个月以上成熟酒店共有4,704家。2024年第一季度首旅如家成熟酒店RevPAR 135元，比去年同期下降1.9%；平均房价219元，比去年同期下降0.4%；出租率61.5%，比去年同期下降0.9个百分点。18个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店共有3,024家，2024年第一季度RevPAR比去年同期下降1.1%；平均房价231元，比去年同期下降0.1%；出租率63.9%，比去年同期下降0.7个百分点。
2024年1至3月首旅如家开业18个月以上酒店三项指标统计表
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注释：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店RevPAR数据。
4.酒店区域分布
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公司中国境内酒店家数6,293家，客房间数483,342间。其中北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、广东和川渝地区的酒店总数3,909家，占总数的62.1%；客房间数303,335间，占总数的62.8%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李云 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2023年5月发生同一控制下企业合并， 2023年1-3月被合并方实现的净利润为：3,277,941.76元。
公司负责人：李云 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李云 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李云 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李云 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李云 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事会
2024年4月29日
