今创集团股份有限公司
（上接230版）
本次变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第17号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不涉及追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-006
今创集团股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.12元（含税）。
● 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、本次利润分配预案的主要内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为277,448,715.03元，2023年期末未分配利润为2,208,793,385.20元。
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，让全体股东分享公司发展的经营成果，公司2023年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。截至2024年4月26 日，公司总股本783,718,767股，以此为基数计算合计拟派发现金红利94,046,252.04元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为33.90%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现公司总股本发生变动的情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开了第五届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-007
今创集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年4月26日以现场会议和通讯会议相结合方式在公司609会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2024年4月16日以电子邮件的方式向各位董事发出，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于2023年度独立董事的述职报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2023年年度报告全文及摘要。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
本年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至2024年4月26日，公司总股本783,718,767股，以此为基数计算合计拟派发现金红利94,046,252.04元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同日公告的《今创集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-006）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于确认2023年度董事薪酬的议案》
公司董事2023年度薪酬情况请见公司2023年年度报告“董事、监事、高级管理人员情况”相关内容。
董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
由于本议案涉及董事的薪酬事项，相关董事回避了对该议案的表决。因非关联董事不足3人，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议批准。
（八）审议通过《关于确认2023年高级管理人员薪酬的议案》
同意2023年支付的高级管理人员薪酬，具体情况请见公司2023年年度报告“董事、监事、高级管理人员情况”相关内容。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。董事戈耀红先生、胡丽敏女士、金琰先生、李军先生兼任高级管理人员，对该议案回避表决。
董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
（九）审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况报告及2024年度日常关联交易预计的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况报告及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。
同时提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的2024年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。
在提交本次董事会前，本议案已经公司审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。俞金坤、戈建鸣、胡丽敏、戈耀红作为关联董事回避了本议案的表决。
本议案尚需股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度财务报告审计机构和2024年内部控制审计机构，并由股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。
内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
（十二）审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于2023年度ESG暨社会责任报告的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
根据公司2023年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足公司2024年度正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过627,000万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），公司子公司拟申请总额不超过104,500万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），并提请股东大会授权管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
（十五）审议通过《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于续展及新增担保额度的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。戈耀红先生作为关联董事回避了表决。
在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
（十六）审议通过《关于为子公司提供统借统还借款的议案》
根据公司及各子公司生产和管理需要，公司拟为子公司提供期限为不超过2年、在任何时点余额合计不超过40,000万元的统借统还借款，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人士在该总额度内根据实际经营需要对各子公司具体分配额度进行调整并办理相关具体事宜，包括但不限于签署合同文件。授权期限为自本次董事会审议通过之日起1年。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
（十八）审议通过《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
（十九）审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
（二十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二十一）审议通过《关于2023年度会计师事务所履职评估报告的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二十二）审议通过《关于董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
（二十三）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2024年第一季度报告全文。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
（二十四）审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》
公司定于2024年5月27日召开2023年年度股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-008
今创集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年4月26日以现场会议与通讯会议相结合方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2024年4月16日以电子邮件的方式向各位监事发出，会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
同意公司2023年度监事会工作报告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
监事会认为：
公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2023年12月31日的合并财务状况和公司财务状况、2023年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：
1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况等。
3、2023年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
本年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至2024年4月26日，公司总股本783,718,767股，以此为基数计算合计拟派发现金红利94,046,252.04元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
监事会认为：公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于确认2023年度监事薪酬的议案》
同意公司监事2023年度薪酬，具体金额已在公司2023年年度报告中披露。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况报告及2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：
此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。同意提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度财务报告审计机构和2024年度内部控制审计机构，并由股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
同意《今创集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：
公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：
2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在编制过程中，参与编制的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
今创集团股份有限公司监事会
2024年4月29日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-009
今创集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月27日 10点 00分
召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月27日
至2024年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年4月26日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、12
应回避表决的关联股东名称：俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司、戈耀红、曹章保、王洪斌、孙超等。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2024年5月24日 上午 9:00一11:30，下午 13:30一17:00
（二）登记地点：常州市武进区遥观镇今创路88号 今创集团股份有限公司 董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月24日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
六、其他事项
（一） 会议联系方式
会议联系人：高锋、杨明珠
联系电话：0519-88377688
传 真：0519-88376008
邮 箱：securities@ktk.com.cn
地 址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号
邮 编：213102
（二）参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2024年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
今创集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月27日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-013
今创集团股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》，拟授权公司及子公司管理层根据需要开展远期外汇交易业务，具体情况如下：
一、开展远期外汇交易业务的必要性
在日常生产经营中，随着公司及子公司进出口贸易业务不断增加，外币结算业务非常频繁，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司及子公司利润的影响，使公司及子公司专注于生产经营，公司及子公司计划开展远期外汇交易业务。公司及子公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司及子公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司及子公司仍保持相对稳定的利润水平。
二、开展远期外汇交易业务的品种
公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等保值业务，不做投机性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测收（付）款期一致，且交易金额与预测收（付）款金额相匹配的远期外汇交易业务。
三、远期外汇交易的业务期间和交易额度
根据公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司开展远期外汇交易业务，在任何时点交易余额不超过90,000万元人民币等值的外币金额，该额度可循环滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇交易业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司及子公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司及子公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及子公司的影响，使公司及子公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司及子公司对客户报价汇率，使公司及子公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的收款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司及子公司损失。
（三）收（付）款预测风险：进出口部门根据客户或供应商订单进行收（付）款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司及子公司收（付）款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
公司及子公司秉承“资金安全、适度合理”的原则，所有远期外汇资金业务均须有正常合理的业务背景；同时公司及子公司外汇资金交易实行分级管理制度，各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同岗位人员负责，责任落实到人，通过分级管理，有效控制和防范风险。同时，公司审计部门、董事会审计委员会也将定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、会计政策及核算原则
根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2024年4月29日
