133版 信息披露  查看版面PDF

2024年

4月30日

查看其他日期

洽洽食品股份有限公司2024年第一季度报告

2024-04-30 来源:上海证券报

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2024-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据期末余额较期初余额下降51.25%,主要系本期末已背书未到期的票据减少所致;

2、应收账款期末余额较期初余额下降40.80%,主要系本期收到的货款增加所致;

3、存货期末余额较期初余额下降33.66%,主要系原材料库存减少所致;

4、其他流动资产期末余额较期初余额下降35.06%,主要系原材料较期初减少,导致相应待抵扣、待认证的进项税额减少所致;

5、在建工程期末余额较期初余额增长111.36%,主要系包洽厂扩建项目金额增加所致;

6、使用权资产期末余额较期初余额增长69.50%,主要系本期新增租赁资产所致;

7、短期借款期末余额较期初余额增长57.84%,主要系本期信用借款增加所致;

8、应付票据期末余额较期初余额增长39.40%,主要系本期公司使用银行承兑汇票结算的货款增加所致;

9、应付账款期末余额较期初余额下降51.49%,主要系本期支付原料款增加所致;

10、合同负债期末余额较期初余额下降45.58%,主要系本期预收客户货款减少所致;

11、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降36.35%,主要系本期应付职工薪酬下降所致;

12、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增长65.23%,主要系一年内到期的租赁负债增加所致;

13、租赁负债期末余额较期初余额增长37.13%,主要系本期租赁负债增加所致;

14、库存股期末余额较期初余额增长31.13%,主要系本期回购库存股增加所致;

15、其他综合收益期末余额较期初余额下降33.09%,主要系外币报表折算变动所致;

16、营业收入本期发生额较上期发生额增长36.39%,主要系本期销售商品增加所致;

17、营业成本本期发生额较上期发生额增长32.73%,主要系收入增加成本相应同向增加所致;

18、税金及附加本期发生额较上期发生额增长39.30%,主要系收入增加税金及附加相应同向增加所致;

19、销售费用本期发生额较上期发生额增长57.89%,主要系本期销售规模增长,营销投入增加所致;

20、财务费用本期发生额较上期发生额下降62.22%,主要系本期大额存单增加,相应计提的利息收入增加所致;

21、其他收益本期发生额较上期发生额增长45.07%,主要系本期递延收益摊销金额较同期增加所致;

22、投资收益本期发生额较上期发生额下降42.77%,主要系理财产品减少所致;

23、公允价值变动收益本期发生额较上期发生额下降39.82%,主要系期末未到期赎回的理财产品减少,相应计提的公允价值变动收益减少所致;

24、信用减值损失本期发生额较上期发生额下降55.64%,主要系本期坏账准备转回减少所致;

25、营业外收入本期发生额较上期发生额下降45.98%,主要系本期收到政府补助减少所致;

26、所得税费用本期发生额较上期发生额增长31.56%,主要系利润总额增加所致;

27、经营活动产生的现金流量净额较上期发生额增加74,348.56万元,主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加及购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致;

28、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额减少68,703.21万元,主要系收回投资所收到的现金较上期减少所致;

29、筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加11,357.42万元,主要系取得借款收到的现金较上期增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

注:公司回购专用证券账户持有公司股份数为4,912,400股,位于2024年3月29日公司股东名册第七位,根据相关规定,公司回购专户不作为十大股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)回购股份事项

1、公司于2023年8月30日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份(A股),公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源;回购的资金总额不低于人民币7,500万元(含),且不超过15,000万元(含);回购价格不超过人民币55.06元/股(含)。公司于2023年9月5日披露了《回购报告书》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《回购报告书》(公告编号:2023-060)。

截至2024年3月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,765,000股,占公司目前总股本的0.74%,最高成交价为38.60元/股,最低成交价为29.62元/股,成交总金额为131,029,016.62元(不含交易费用),具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股份回购进展情况的公告》(公告编号:2023-065、2023-072、2023-074、2024-001、2024-005、2024-009、2024-012)。

截至报告期末,公司回购账户共持有公司股份4,912,400股,占公司股份的0.97%。

(二)员工持股计划事项

1、公司于2021年1月8日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,于2021年1月26日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于〈洽洽食品股份有限公司第五期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》等,同意公司实施第五期员工持股计划。第五次员工持股计划的股票来源为公司回购的股份。2021年4月1日,公司回购专用证券账户所持有的91,947股(占当时公司总股本比例0.018%)通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第五期员工持股计划”专户。2022年4月7日,第五期员工持股计划锁定期届满,具体内容详见公司于2022年4月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第五期员工持股计划股票锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2022-016)。2023年10月8日,公司将第五次员工持股计划届满前6个月的相关情况进行公告,具体内容详见公司于2023年10月9日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第五期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》(公告编号:2023-063)。

公司于2024年2月7日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于第五期员工持股计划延期的议案》,同意将公司第五期员工持股计划的存续期延长12个月,即延长至2025年4月7日。具体内容详见公司于2024年2月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第五期员工持股计划延期的公告》(公告编号:2024-007)。

2、公司于2022年9月27日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议,于2022年10月13日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈洽洽食品股份有限公司第七期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》等议案,同意公司实施第七期员工持股计划。第七期员工持股计划的股票来源为公司回购的股份。2023年1月19日,公司回购专用证券账户所持有的36.23万股(占当时公司总股本比例0.07%)公司股票以27.11元/股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第七期员工持股计划”专户。具体内容详见公司于2023年2月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第七期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2023-003)。

2024年1月30日,公司第七期员工持股计划第一个锁定期届满,具体内容详见公司于2024年2月2日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第七期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2024-004)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:洽洽食品股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

■■

法定代表人:陈先保 主管会计工作负责人:陈奇 会计机构负责人:胡晓燕

2、合并利润表

单位:元

法定代表人:陈先保 主管会计工作负责人:陈奇 会计机构负责人:胡晓燕

3、合并现金流量表

单位:元

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

洽洽食品股份有限公司董事会

2024年04月29日