山东太阳纸业股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

表一： 单位：元

■

表二： 单位：元

■

表三： 单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

广西基地南宁园区项目

基于广西南宁市优越的地理位置、良好的营商环境、投资地的物流运输优势和广西丰富的林业资源，公司于2022年开始在南宁市布局新的“林浆纸一体化”项目。广西基地南宁园区项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）负责实施。

1、2023年10月27日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，本次会议审议通过了《关于子公司南宁太阳纸业有限公司投资建设年产30万吨生活用纸及后加工项目的议案》。南宁太阳将依托广西基地南宁园区现有及已审批拟规划建设的化学木浆产能，投资新建年产30万吨生活用纸及后加工生产线（以下简称“南宁生活用纸项目”）。

南宁生活用纸项目规划分两期建设，预计总投资不超过人民币13.50亿元。一期项目在厂区范围内新建设4条生活用纸生产线及后加工车间，主要包括生产车间、后加工设施、仓储及其他生产辅助设施等，环保处置和热电能源等依托现有南宁太阳“林浆纸一体化”产业园区内已建设施。二期项目在厂区范围内增加建设4条生活用纸生产线及后加工车间，主要包括生产车间、后加工设施、仓储及其他生产辅助设施等，环保处置依托南宁太阳“林浆纸一体化”产业园区内现有和已批复拟规划建设的环保设施。

根据项目建设进度，南宁生活用纸项目（一期）预计在2024年三季度陆续进入试产阶段。

2、2024年4月8日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目的议案》。南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目将建设年产40万吨特种纸生产线、年产35万吨漂白化学木浆生产线、年产15万吨机械木浆生产线及相关配套设施，项目预计总投资不超过人民币70亿元。

《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目的议案》尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

广西基地南宁园区“林浆纸一体化” 项目进展情况详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）有关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东太阳纸业股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：李洪信 主管会计工作负责人：王宗良 会计机构负责人：李辉

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李洪信 主管会计工作负责人：王宗良 会计机构负责人：李辉

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-013

山东太阳纸业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2024年4月8日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：：

（一）审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2024年第一季度报告》刊登于2024年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2024-014。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案详见2024年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-015。

（三）审议通过了《关于公司为全资孙公司太阳纸业沙湾有限公司提供连带责任担保的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案详见2024年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-016。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月三十日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-017

山东太阳纸业股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届监事会第十三次会议于2024年4月8日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

与会监事对公司董事会编制的太阳纸业2024年第一季度报告发表如下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2024年第一季度报告》刊登于2024年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2024-014。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二○二四年四月三十日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-016

山东太阳纸业股份有限公司

关于为全资孙公司太阳纸业沙湾有限公司

提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司太阳纸业沙湾有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司全资孙公司太阳纸业沙湾有限公司（以下简称“太阳沙湾”）为满足经营发展的资金需要，稳步拓展其海外业务，向中国工商银行万象分行申请3,000万美元银行授信，用于贸易融资等银行业务，该业务需由山东太阳纸业股份有限公司提供连带责任担保，担保期限三年。因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定，该事项不构成关联交易；本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：太阳纸业沙湾有限公司（SUN PAPER SAVANNAKHET CO.,LTD）

2、注册地：老挝人民民主共和国沙湾拿吉省色奔县盲基村9号公路

3、主营业务：种植桉树以及建立木片厂、纸浆厂和造纸厂。

4、投资金额：美元650,184,400.00元

5、注册资金：美元180,000,000.00元

6、公司法人：李洪信

7、股东情况：太阳纸业全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司持有其100%的股权

8、最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

公司全资孙公司太阳沙湾为满足经营发展的资金需要，稳步拓展其海外业务，向中国工商银行万象分行申请3,000万美元银行授信，用于贸易融资等银行业务，该业务需由太阳纸业提供连带责任担保，担保期限三年。因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。

上述被担保对象为公司全资孙公司，被担保方未提供反担保。

四、董事会意见

1、担保目的

公司全资孙公司太阳沙湾因业务发展需要，向中国工商银行万象分行申请3,000万美元银行授信，用于贸易融资等银行业务，该业务需由太阳纸业提供连带责任担保，担保期限三年。

2、风险评估

公司为境外全资孙公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。本次对全资孙公司提供担保是出于全资孙公司的生产经营业务需要，以满足该公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司境外公司孙公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截止公告之日，公司及控股子公司对外担保余额为7,447,050,752.79元人民币、80,000,000.00美元（含本次担保）；其中公司为子公司担保余额为7,447,050,752.79元人民币、80,000,000.00美元（含本次担保）；子公司之间担保余额为0元。

本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产（2023.12.31）的比例为30.80%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月三十日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-015

山东太阳纸业股份有限公司

关于为全资子公司广西太阳纸业有限公司

提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）因业务发展需要，向中国农业发展银行北海分行申请50,000万元人民币银行贷款额度，该业务需由山东太阳纸业股份有限公司提供连带责任担保，担保期限一年。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定，该事项不构成关联交易；本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

广西太阳纸业有限公司

1、注册地址：广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇滨海大道与新二路交汇处西南角

2、统一社会信用代码：91450512MA5NXT7X06

3、法定代表人：李洪信

4、注册资本：30亿元人民币

5、经营范围：林木种植；木浆、木片及纸、纸板的研究、生产、销售；货物及技术进出口贸易；造纸用原材料的收购；热电的生产；建筑材料、五金交电、化工产品的销售（危险化学品除外）；仓储设施管理与租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、广西太阳为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

7、最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

■

8、广西太阳纸业有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司广西太阳纸业有限公司因业务发展需要，向中国农业发展银行北海分行申请50,000万元人民币银行贷款额度，该业务需由太阳纸业提供连带责任担保，担保期限一年。

上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

四、董事会意见

1、担保目的

公司全资子公司广西太阳因业务发展需要，向中国农业发展银行北海分行申请50,000万元人民币银行贷款额度，公司为子公司本次银行融资提供连带责任担保。

2、风险评估

广西太阳为本公司的全资子公司，公司广西基地北海园区“林浆纸一体化”项目由广西太阳负责实施。

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截止公告之日，公司及控股子公司对外担保余额为7,447,050,752.79元人民币、80,000,000.00美元（含本次担保）；其中公司为子公司担保余额为7,447,050,752.79元人民币、80,000,000.00美元（含本次担保）；子公司之间担保余额为0元。

本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产（2023.12.31）的比例为30.80%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月三十日