中国中铁股份有限公司

（上接409版）

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年下半年至2025年上半年对外担保预算的议案》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司2023年内控体系工作报告〉的议案》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2024年4月30日

A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2024-015

H股代码：00390 H股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议〔属2024年第2次定期会议（2024年度总第4次）〕通知和议案等书面材料于2024年4月19日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年4月29日以现场会议的方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中独立董事钟瑞明因其他公务原因委托独立董事张诚代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈云主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

（二）审议通过《关于公司2024下半年至2025上半年对外担保预算的议案》，同意公司及全资和控股子公司2024年下半年至2025年上半年对外担保预计总额度为2,036.78亿元；同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2024年下半年至 2025 年上半年对外担保额度的公告》（临2024-016号）。

（三）审议通过《关于向股东大会申请境内外债券发行额度的议案》，同意在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币900亿元的境内外债券类融资工具；同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会同时授权董事长和总裁全权决定和办理与债券类融资工具发行有关的全部事宜，授权期限自股东大会作出决议之日起36个月。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于向董事会申请开展应收类资产盘活业务额度的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司2023年内控体系工作报告〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。修订后的办法全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（七）审议通过《关于公司支持高速铁路建造技术国家工程研究中心承担2023-2024年度科技研究开发计划课题经费的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈云回避表决。

（八）审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，同意于2024年6月召开公司2023年度股东大会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东大会通知，同时做好股东大会筹备工作。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于公司董事会秘书、联席公司秘书辞职并指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意在董事会秘书空缺期间，由公司总裁助理耿树标先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于公司董事会秘书辞职并指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（临2024-017号）。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2024年4月30日

A股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2024-017

H股代码：00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职并指定

高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书何文先生因年龄原因（退休）已向公司董事会递交书面辞职报告，申请自2024年5月1日起辞去公司董事会秘书、联席公司秘书职务。

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司董事会秘书、联席公司秘书辞职并指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意在董事会秘书空缺期间（即自2024年5月1日起），由公司总裁助理耿树标先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

何文先生在担任公司董事会秘书、联席公司秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在母子公司治理、投资者关系、信息披露、薪酬体系建设、资本运作等方面做出了诸多创新和贡献，董事会对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2024年4月30日

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2024-013

H 股代码：00390 H股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于2024年第一季度对外担保实际发生情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：本期被担保人涉及公司16家全资子公司和1家参股公司。16家全资子公司为：中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁北京工程局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁一局集团电务工程有限公司、中铁一局集团天津建设工程有限公司、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司、中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司、中铁电气化局集团物资贸易有限公司、川铁国际经济技术合作有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、青岛中金渝能置业有限公司、中铁商业保理有限公司。1家参股公司为：汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司。上述被担保人均非公司关联人。

● 本期实际发生担保金额及累计担保余额：公司2024年第一季度实际发生担保金额为32.32亿元；截至2024年3月31日，公司累计担保余额为1,527.78亿元，（其中差额补足承诺911.74亿元）。

● 本期担保事项是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：截至2024年3月31日，公司对外担保总额控制在公司最近一期经审计归属母公司净资产的50%以内，本期被担保人的资产负债率基本都超过70%，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国中铁股份有限公司章程》以及《中国中铁股份有限公司担保管理办法》等相关规定，公司制定了2023年下半年至2024年上半年对外担保额度预算，并经公司第五届董事会第二十八次会议和2022年年度股东大会审议通过，同意股份公司2023年下半年至2024年上半年对外担保预算2,251.68亿元。其中：对全资及控股子公司担保预算1,045.89亿元，对参股公司及外部单位担保预算105.79亿元，差额补足承诺1,100亿元。具体内容详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁股份有限公司关于2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的公告》（临2023-020）。

为确保公司所属子公司及参股公司生产经营工作持续、稳健开展，2024年第一季度公司及控股子公司在公司2023年下半年至2024年上半年对外担保额度预算内对被担保人实施了相关担保行为，本期实际发生担保金额为32.32亿元，其中差额补足承诺23.71亿元，贷款、保函及票据担保8.61亿元，具体情况如下表：

■

二、被担保人基本情况

中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁北京工程局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司等6家被担保人基本情况和财务数据情况详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2023年年度报告》。其他11家被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

四、担保的必要性和合理性

本期公司及控股子公司为被担保人提供的担保属于公司董事会、股东大会批准的2023年上半年至2024年上半年对外担保额度范围内的担保事项，是为了满足公司全资、控股子公司或参股公司项目建设及日常经营需要，有利于保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略；上述被担保人拥有良好的信用等级，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对全资和控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对参股公司按股权比例提供担保，担保风险处于公司可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至2024年3月31日，公司及其全资和控股子公司对外担保总额累计1,527.78亿元（其中差额补足承诺911.74亿元）。公司对全资和控股子公司提供担保总额累计1,459.55亿元（其中差额补足承诺911.74亿元），上述金额分别占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的45.94%和43.89%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保。

六、上网公告附件

中国中铁2024年第一季度新增担保的被担保人基本情况及担保协议主要内容情况。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2024年4月30日