中青旅控股股份有限公司2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024年一季度，旅游消费市场逐步呈现新趋势、新特点，公司围绕主业，在做优做精上精准发力，夯实高质量发展基础，实现营业收入19.22亿元，同比增长15.96%；受人工、折旧摊销等成本费用增加的影响，实现归属于上市公司股东的净利润-2,899.90万元。
景区业务方面，乌镇景区持续延展自主IP对景区活动辐射，形成品牌文化价值与景区产品活动的相互赋能转化，春节期间，围绕“乌镇年”IP推出乌镇长街龙宴、夜灯会、龙腾水上年市、乌村年味大集等主题活动，传统文化与现代生活融合的沉浸体验吸引游客54.24万人次；实验性推出乌镇戏剧节贺春季演，突出“如幻、如戏、乌镇”的戏剧小镇内核，扩大“乌镇戏剧节”品牌全年跨度影响力；以“世界互联网大会永久会址”为契机，保持商务会展市场竞争力，为京东星火计划、2024中国·乌镇世界建筑装饰博览会暨顶墙展、无极限星乐营等大型商务会议及展览活动提供服务。报告期内，乌镇景区接待游客147.94万，同比增长16.11%；实现营业收入3.57亿元，同比增长7.93%；因员工、酒店客房等配套投入较2023年一季度逐步增加，景区人工成本、折旧摊销同比增加，报告期内净利润同比下降。
古北水镇景区在报告期内充分挖掘长城文化及水镇特性，围绕“长城脚下戏冰雪，古北水镇团圆年”主题，升级庙会集市、花会巡游、相声喜乐会、冰雪体验等特色活动，受到央视《乐游新乡村》春节特别节目报道，并入选新一批国家文化产业示范基地名单。受到京郊景区热度下降、周边游市场消费需求外溢等因素影响，报告期内古北水镇接待游客18.30万，同比下降26.38%；实现营业收入1.12亿元，同比下降32.16%；叠加固定成本费用压缩空间较小的因素，古北水镇景区一季度经营业绩承压。2024年，古北水镇将区分周边、中远端不同客群推陈出新，以新业态、新玩法、新场景激发消费新活力，巩固古北水镇周边游优势，为拓展全国市场夯实基础。
整合营销业务方面，中青博联聚焦战略业务及客户，服务世界隧道大会、成都世园会等高级别政府大会展项目，圆满完成数十个千人以上重大项目，保持了行业领先地位，品牌影响力进一步彰显；紧抓境外业务复苏机遇，深度服务国内多家知名企业参与美国国际消费类电子产品展览会、西班牙世界移动通信大会，助力北京市海外文化交流中心欢乐春节项目，全方位、多渠道开拓业务。中青博联一季度实现营业收入3.22亿元，同比增长35.03%。
旅行社业务方面，在免签、通关便利和航线恢复等利好政策推动下，出入境旅游稳步向好。公司发挥资源整合、产品设计、营销渠道等优势，重点布局出境游市场，推出马尔代夫、普吉岛等短途跨境包机产品、中东非及欧洲等长线目的地自组团产品、一带一路环球游学主题新玩法，以精准化分级、精细化产品设计打造市场独特竞争力，产品目的地涵盖全球100余个国家及地区。入境旅游方面，服务北京市2024年首个入境旅游团，接待超千人德国入境团队，并参加2024柏林国际旅游交易会。春节期间，公司旅游服务板块接待服务近万人次，实现营业收入较2023年同期增长929%。报告期内，旅行社业务营业收入同比增长，净利润同比基本持平。
酒店业务方面，山水酒店研判行业及市场形势，及时关停部分亏损酒店，同时围绕“中国文旅酒店先锋”定位，转变现有门店发展模式，推广“轻改造、微创新”，打造高级氛围空间，探索从酒店+主题文化、酒店+出行、酒店+在地化餐食、酒店+当地民俗、酒店+摄影等5大板块逐步呈现文旅酒店内涵。报告期内，山水酒店在营收下降的情况下，净利润同比持平。
策略性投资业务保持平稳发展态势，为公司提供稳定的收入和利润贡献。其中，创格科技主营IT硬件代理和系统集成业务，目前为新华三网络、安全、大数据、云计算全线产品总代理、杭州宇视科技公司监控全线产品总代理、杭州宏杉公司存储产品总代理，在全国范围内已构建30多家营销服务网络，拥有2000多家二级代理商，形成覆盖广阔的销售及服务网络。报告期内，创格科技持续加强成本费用管理及风险管控，营收同比略有下降，净利润同比基本持平。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中青旅控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中青旅控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中青旅控股股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2024-022
中青旅控股股份有限公司
第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2024年第一次临时会议于2024年4月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司2009会议室召开。会议通知及会议文件于2024年4月19日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、公司2024年第一季度报告
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司内控与审计委员会审议通过。
二、公司2023年度风险偏好执行情况及2024年度风险偏好陈述书
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
证券代码：600138 证券简称：中青旅
