华能澜沧江水电股份有限公司
2024年度第一期绿色超短期融资券发行公告

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-038

华能澜沧江水电股份有限公司

2024年度第一期绿色超短期融资券发行公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、发行基本情况

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了2024年度第一期绿色超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币3.4亿元，期限为119天，单位面值为100元人民币，发行利率为1.94%。本次发行完成后，公司短期融资券（含超短期融资券）余额为人民币31.4亿元，中期票据（含永续中票）余额为人民币160亿元。

2024年度第一期绿色超短期融资券由国家开发银行作为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

二、审批程序履行情况

公司2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于增加公司银行间市场债务融资工具发行额度的议案》，同意公司在2022年年度股东大会批准之日起至2024年6月10日24时（现执行《注册通知书》（中市协注〔2022〕TDFI28号）有效期截止日）期间任一时点，一次或分次发行本金余额合计不超过人民币300亿元的债务融资工具，其中单项余额限额为：期间任一时点，短期融资券（含超短期融资券）不超过人民币140亿元，中期票据（含永续中票）不超过人民币160亿元，期末每年12月31日短期融资券（含超短期融资券）不超过人民币50亿元。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2024年5月22日