华泰紫金智盈债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年5月20日
送出日期：2024年5月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
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二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
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(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
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(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
华泰紫金智盈债券A
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华泰紫金智盈债券C
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1、本基金成立于2018年3月15日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品2018年数据非完整年度数据；4、2024年5月23日新增E类份额。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金智盈债券A
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以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金智盈债券C
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以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金智盈债券E
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（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
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注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金智盈债券A
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若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金智盈债券C
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若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金智盈债券E
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注: 基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有：
1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）购买力风险；（5）再投资风险；（6）信用风险；（7）债券回购风险；2、管理风险；3、流动性风险；4、合规性风险；
5、本基金的特有风险：（1）各类固定收益证券投资风险；（2）资产支持证券投资风险；（3）中小企业私募债券投资风险；（4）国债期货投资风险；6、其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金
增加E类基金份额并修改基金合同
等事项的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经华泰紫金智盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定对本基金增加E类基金份额，并相应修改《基金合同》和其他法律文件相关内容。本次增加E类基金份额并修改《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，具体修改内容如下：
一、新增E类基金份额
本基金在现有份额的基础上增加E类基金份额，原份额保持不变。A类、C类和E类基金份额分别设置代码（E类基金份额代码：021506），分别计算并公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
投资者首次申购本基金E类基金份额的最低金额为1.00元，追加申购最低金额为0.01元；详情请见销售机构公告。
1、申购费
E类基金份额不收取申购费用。
2、赎回费
本基金E类基金份额根据投资者持有期限不同收取不同的赎回费，具体赎回费率如下表所示：
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对持有期少于7日的E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
3、基金销售服务费
E类基金份额的销售服务费年费率为0.3%,本基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
E类基金份额销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
H2＝E2×销售服务费率÷当年天数
H2 为E 类基金份额每日应计提的销售服务费
E2 为E类基金份额前一日基金资产净值
二、本基金E类基金份额适用的销售机构
销售机构：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、华泰证券股份有限公司
如有其他销售机构新增办理本基金E类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时网站公示为准。
三、基金合同的修订内容
为确保本基金增加E类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定，本公司依据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订。《基金合同》的具体修订内容如下：
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四、修订内容的生效
上述修订自2024年5月23日起生效。除《基金合同》之外，托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等其他法律文件涉及到以上内容作同步修订。
本基金管理人将于公告当日将修订后的《基金合同》、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要登载于规定网站。
五、重要提示
1、投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（htamc.htsc.com.cn）查询本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要。
2、本次基金合同的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。
3、本公告的解释权归华泰证券（上海）资产管理有限公司。
本基金管理人可以在法律法规和本基金基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有疑问，投资者可访问本公司网站(htamc.htsc.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4008895597/95597)咨询相关情况。
风险揭示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
2024年5月23日
