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关于中信建投睿利灵活配置混合型
发起式证券投资基金变更业绩比较基准
并修订基金合同和托管协议的公告

2024-06-07 来源:上海证券报

为维护基金份额持有人的权益,以更科学、合理的业绩比较基准评价中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的业绩表现,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关规定,经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年6月7日(含该日)起,变更本基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件相关条款进行修订,同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新。

现将相关事项公告如下:

一、基金业绩比较基准的变更

原业绩比较基准:60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

变更后的业绩比较基准:中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

二、基金合同相关条款的修订

基金合同“第十二部分 基金的投资”中“五、业绩比较基准”由原来的:

“60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

沪深300指数是由中证指数有限公司编制,综合反映了沪深证券市场内大中市值公司的整体状况。中债综合指数是由中央国债登记结算公司编制的具有代表性的债券市场指数。……”

修订为:

“中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

中证500指数是由中证指数有限公司编制,由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。中债综合指数是由中央国债登记结算公司编制的具有代表性的债券市场指数。……”

三、重要提示

1、根据基金合同的约定,本次变更业绩比较基准并更新基金管理人、基金托管人信息对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需要召开持有人大会。此次修订已经履行了相关程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

2、本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(www.cfund108.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。

投资者可访问本公司网站(www.cfund108.com)或拨打本公司客户服务电话(4009-108-108)咨询相关情况。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2024年6月7日

中信建投基金管理有限公司关于

暂停海银基金销售有限公司办理旗下

基金相关销售业务的公告

为维护投资者利益,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2024年6月7日起暂停海银基金销售有限公司(以下简称“海银基金”)办理本公司旗下基金的开户、认购、申购、定期定额投资及转托管转入等业务。海银基金恢复办理上述相关业务的具体时间,本公司将另行公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、海银基金销售有限公司

网址:www.fundhaiyin.com

联系电话:400-808-1016

2、中信建投基金管理有限公司

网站:www.cfund108.com

客户服务电话:4009-108-108

风险提示:基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2024年6月7日