71版 信息披露  查看版面PDF

2024年

6月8日

查看其他日期

重庆再升科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的进展公告

2024-06-08 来源:上海证券报

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2024-049

债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金

进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)

● 本次现金管理金额:合计人民币3,000万元

● 现金管理产品名称:共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01294期(C24T70105)

● 现金管理期限:94天

● 履行的审议程序:重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于2023年10月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司主营业务的正常发展,并在确保资金安全和流动性的前提下,同意公司使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2023-093)。

一、现金管理产品到期赎回情况

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有 资金用于低风险短期理财产品,可进一步提高公司自有资金的使用效率,有利于 提高公司的收益。

(二)资金来源

公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

(三)现金管理产品的基本情况

(四)公司对暂时闲置自有资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,及时采取相应的保全措施,控制风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司已制定《现金管理产品管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定,进一步规范公司现金管理产品的日常管理,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益;

3、公司审计部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告;

4、 董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查;

5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品运行情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买及收益进展情况,在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

本次公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型结构性存款,该产品风险程度低,符合公司内部资金管理的要求。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同的主要条款

1、中信银行

(二)委托理财的资金投向

本次现金管理的投向为中信银行结构性存款。

(三)使用闲置的自有资金委托理财的说明

本次使用自有资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好、风险较低的条件。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(四)风险控制分析

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理受托方的情况

公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的受托方中信银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期财务数据情况:

单位:人民币 元

(二)本次购买理财合计金额为人民币3,000万元,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

(三)本次购买的结构性存款产品计入资产负债表项目“交易性金融资产”,结构性存款产品收益计入利润表项目“投资收益”。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

七、决策程序

公司于2023年10月26日第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司主营业务的正常发展,并在确保资金安全和流动性的前提下,同意公司使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2023-093)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位:人民币 万元

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2024年6月8日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2024-047

债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况:

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于2024年6月3日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出,会议于2024年6月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长郭茂先生主持,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过了《关于不向下修正“再22转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科 技关于不向下修正“再22转债”转股价格的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。董事长郭茂先生回避表决。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2024年6月8日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2024-048

债券代码: 113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于

不向下修正“再22转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 截至本公告披露日,公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即5.10元/股),已触发“再22转债”转股价格修正条款。

● 经公司第五届董事会第十三次会议决议,公司董事会决定本次不向下修正“再22转债”的转股价格,并且在未来6个月内(即自2024年6月8日至2024年12月8日期间),公司股价若再次触发此条款,亦不向下修正“再22转债”的转股价格。从2024年12月9日起首个交易日重新开始计算,若再次触发“再22转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“再22转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转债公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687号)核准,重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,按面值发行,期限6年,发行总额51,000万元。票面利率具体为:第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293 号”文同意,公司51,000万元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“再22转债”,债券代码“113657”

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“再22转债”自2023年4月12日起可转换为本公司A股股份, 初始转股价为6.04元/股,由于公司实施2022年年度权益分派方案,“再22转债”转股价格于2023年6月16日起由6.04元/股调整为6.00元/股。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

(一)转股价格修正条款

(1)修正权限与修正幅度

根据公司《募集说明书》的约定,转股价格修正条款如下:

在本可转债存续期间,当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序

公司向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

截至2024年6月7日,公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% (即5.10元/股),已触发“再22转债”转股价格修正条款。

三、关于本次不向下修正“再22转债”转股价格的具体说明

鉴于“再22转债”距离6年的存续届满期尚远,公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,且在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后,基于对公司长期发展与内在价值的信心,公司于2024年6月7日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于不向下修正“再 22转债”转股价格的议案》,决定本次不向下修正“再22转债”的转股价格,并且在未来6个月内(即自2024年6月8日至2024年12月8日期间),公司股价若再次触发此条款,亦不向下修正“再22转债”的转股价格。从2024年12月9日起首个交易日重新开始计算,若再次触发“再22转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“再22转债”转股价格向下修正的权利。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月8日