深圳市科达利实业股份有限公司
第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-044
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议通知于2024年6月5日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2024年6月11日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2024年6月12日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司监事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了相关意见。
监事会意见详见《公司第五届监事会第五次（临时）会议决议公告》，公告于2024年6月12日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，以上意见公告于2024年6月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第九次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2024年6月12日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-045
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）于2024年6月11日召开了第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）2020年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2126号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票22,920,451股，每股发行价格为人民币60.47元，募集资金总额为人民币1,385,999,671.97元，扣除各项发行费用人民币25,637,027.53元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,360,362,644.44元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2020】7-139号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。
公司及实施募投项目的子公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）2023年向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票33,471,626股，每股发行价格为人民币104.85元，募集资金总额为人民币3,509,499,986.10元，扣除各项发行费用人民币29,382,955.91元（不含税），实际募集资金净额为人民币3,480,117,030.19元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2023]518Z0108号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。
公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构中金公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金的使用情况
（一）2020年非公开发行股票募集资金使用情况
公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”（以下简称惠州新建项目）中暂未使用的部分募集资金47,500.00万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”（以下简称福建二期项目）及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”（以下简称惠州三期项目）的建设，其中福建二期项目拟使用25,000.00万元、惠州三期项目拟使用22,500.00万元。公司变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金拟用于建设福建二期项目及惠州三期项目，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金缺口公司将以自有资金投入。
单位：人民币万元
■
截至2024年3月31日，公司累计使用募集资金金额为130,855.44万元，募集资金余额为8,038.84万元（含银行存款利息及理财产品收益），其中暂时补流8,000.00万元。
（二）2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况
单位：人民币万元
■
截至2024年3月31日，公司累计使用募集资金金额为130,808.34万元，募集资金余额为219,567.69万元（含银行存款利息及理财产品收益），其中理财余额45,000.00万，暂时补流106,183.00万元。
三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2023年8月8日，召开了第四届董事会第四十六次（临时）会议、第四届监事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元（含15亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
在授权金额和期限内，公司实际使用114,183.00万元募集资金暂时补充流动资金，公司对该部分资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金使用合规。截至2024年6月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，公司于2024年6月11日召开了第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还至募集资金专用账户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按现行一年期LPR贷款利率3.45%测算，预计可节约财务费用3,450万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
（四）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施。募集资金投资项目进度加快时，公司及子公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
（五）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（六）本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》的相关规定。
五、审核意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）保荐机构意见
经查阅公司董事会、监事会相关决议内容，并与公司经营人员、内部审计部门沟通，对公司经营情况进行了解，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过并发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金使用效率，缓解流动资金不足的现状，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。
综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
（一）《公司第五届董事会第九次（临时）会议决议》；
（二）《公司第五届监事会第五次（临时）会议决议》；
（三）《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
（四）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2024年6月12日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-046
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
第五届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次（临时）会议通知于2024年6月5日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2024年6月11日在公司会议室以现场会议的方式举行。会议由监事会主席黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2024年6月12日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
三、备查文件
（一）《公司第五届监事会第五次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
监 事 会
2024年6月12日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-047
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于拟签订〈投资合作协议书〉暨对外投资设立子公司的议案》，同意公司与台湾盟立自动化股份有限公司（以下简称“台湾盟立”）、台湾盟英科技股份有限公司（以下简称“台湾盟英”）拟共同投资设立深圳市科盟创新机器人科技有限公司（以下简称“深圳科盟”）并签署《投资合作协议书》。深圳科盟注册资本拟为人民币10,000万元，其中公司以现金方式投入人民币4,000万元，占注册资本的40%；台湾盟立以现金方式投入人民币3,400万元，占注册资本的34%；台湾盟英以现金方式投入人民币1,000万元，占注册资本的10%；前述合作各方根据《投资合作协议书》约定成立了深圳科盟团队持股平台深圳市科盟利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“科盟利”），科盟利以现金方式出资1,600万元，占注册资本的16%。
《公司关于拟签订〈投资合作协议书〉暨对外投资设立子公司的公告》详见于 2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
近日，深圳科盟完成了相关的工商注册登记手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
公司名称：深圳市科盟创新机器人科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MADMR5626L
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：张宗涛
注册资本：人民币10,000万元
成立日期：2024年06月07日
营业期限：2024年06月07日至长期
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A2201
经营范围：一般经营项目是：工业机器人制造；智能机器人的研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；电机及其控制系统研发；机械零件、零部件加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2024年6月12日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-048
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）于近日接到保荐机构及持续督导机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）《关于更换深圳市科达利实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中金公司作为公司2020年非公开发行股票、2022年公开发行可转换公司债券、2023年向特定对象发行股票的保荐机构，原指定何璐先生、石文琪女士为前述项目的持续督导保荐代表人。现何璐先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。中金公司为不影响公司持续督导工作的正常进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的规定，决定委派沈璐璐女士接替何璐先生继续担任公司持续督导的保荐代表人，履行持续督导职责。
本次变更不影响中金公司对科达利的持续督导工作。本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为石文琪女士和沈璐璐女士。
公司董事会对何璐先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2024年6月12日
附件：
沈璐璐女士简历：现任中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理，保荐代表人。曾担任广东安达智能装备股份有限公司IPO项目、稳健医疗用品股份有限公司IPO项目、江西九丰能源股份有限公司IPO项目、宁波圣莱达电器股份有限公司IPO项目、海南神农大丰种业科技股份有限公司IPO项目、兴业皮革科技股份有限公司IPO项目、成都运达科技股份有限公司IPO项目、深圳市名雕装饰股份有限公司IPO项目、江苏正丹化学工业股份有限公司IPO项目、永安行科技股份有限公司IPO项目的保荐代表人，国元证券股份有限公司增发的项目协办人。
