北京首都在线科技股份有限公司
（上接122版）
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的通知》。
公司第五届董事会2024年第六次独立董事专门会议已对第上述（一）至（五）项议案进行了审议，独立董事对上述议案发表了同意的意见。
保荐人对第（三）项议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》；
（二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议》；
（三）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会2024年第六次独立董事专门会议决议》；
（四）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司募投项目增加实施地点的核查意见》。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2024年6月12日
证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-057
北京首都在线科技股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开和出席情况
1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）分别于2024年6月6日、2024年6月8日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十一次会议通知及会议补充通知。
2、本次会议于2024年6月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）和《监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告》。
（二）审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供业务合同担保的公告》。
（三）审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》
经审核，监事会认为：本次增加募集资金投资项目一体化云平台项目、弹性裸金属平台建设项目的实施地点，是公司根据发展战略和长远规划进行的调整，符合公司实际需要，有利于优化资源配置，进一步提高创新能力，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，本议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目增加实施地点的公告》。
（四）审议通过了关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案
经核查，监事会认为：
（一）因公司2023年业绩未达到2021年限制性股票激励计划规定的首次授予第三个归属期以及预留授予第二个归属期业绩考核目标，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期以及预留授予第二个归属期归属条件均未成就，已授予但尚未归属的限制性股票应作废。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形。
（二）因公司2023年业绩未达到2022年限制性股票激励计划规定的首次授予第二个归属期业绩考核目标，公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件未成就，已授予但尚未归属的相关限制性股票应作废。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
（五）审议通过了《关于对募集资金投资项目备案证更新的议案》
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对募集资金投资项目备案证更新的公告》。
三、备查文件
（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议》；
（二）《监事会关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的核查意见》。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
监事会
2024年6月12日
证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-058
北京首都在线科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请授信额度
并由公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称“中瑞云祥”）向银行申请授信额度提供担保，中瑞云祥最近一期资产负债率超过70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《北京首都在线科技股份有限公司章程》等相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。
公司及其子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意投资风险！
一、担保情况概述
鉴于经营发展需要，公司全资子公司中瑞云祥拟向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）申请不超过人民币2000万元（含2000万元）综合授信。由公司为上述授信提供连带责任担保，授信金额以授信协议约定为准，授信有效期不超过12个月（含12个月），起始日期以股东大会审议通过之日或前述会议审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。
2024年6月11日，公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，中瑞云祥最近一期资产负债率超过70%，本事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京中瑞云祥信息科技发展有限公司
成立日期：2012年1月10日
住所：北京市朝阳区霄云路28号院1号楼5层603
法定代表人：曲鹏
注册资本：1000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
产权及控制关系：中瑞云祥系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
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近一年又一期的财务指标：
单位：人民币/万元
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注：2023年度财务数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月财务数据未经审计。
失信执行人情况：经核查，中瑞云祥不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保人：北京首都在线科技股份有限公司
2、被担保人：北京中瑞云祥信息科技发展有限公司
3、担保方式： 连带责任保证
4、担保金额、范围、期限：鉴于经营发展需要，公司全资子公司中瑞云祥拟向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）申请不超过人民币2000万元（含2000万元）综合授信。由公司为上述授信提供连带责任担保，授信金额以授信协议约定为准，授信有效期不超过12个月（含12个月），起始日期以股东大会审议通过之日或前述会议审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司授权各子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。
5、是否提供反担保： 否。
四、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年6月11日召开的第五届董事会2024年第六次独立董事专门会议审议通过了本事项，独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第三十一次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况，独立董事发表了如下意见：
通过上述担保，有利于满足公司全资子公司中瑞云祥的实际经营需要，有利于促进中瑞云祥的健康稳健发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。中瑞云祥为公司全资子公司，公司持有其100%的股权，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次担保事项的内容和决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规关于公司提供对外担保的相关规定。
五、董事会意见
为支持全资子公司中瑞云祥的经营发展，公司董事会同意公司对全资子公司向银行申请银行授信，并由公司为有关授信提供担保。有关担保行为有利于提升全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。
董事会认为：中瑞云祥系公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控，上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年6月6日，公司为子公司提供担保的授信项下产生的实际担保金额为人民币12,588.00万元。本次担保生效后，公司近12个月累计担保金额为20,688.00万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为22.66%%。以上担保均为公司与全资子公司、控股子公司之间进行的担保，除此之外，公司及其子公司（含控股子公司）无其他对外担保。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》；
（二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会2024年第六次独立董事专门会议决议》；
（三）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2024年6月12日
