浙江省建设投资集团股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告

2024-06-18 来源：上海证券报

证券代码：002761 证券简称：浙江建投公告编号：2024-042

浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年6月17日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2024年6月11日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议表决的董事11人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司募投项目投资计划和付款进度安排，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用发行可转债募集的总额不超过30,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12月，自公司董事会审议通过之日起算。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二四年六月十七日

证券代码：002761 证券简称：浙江建投公告编号：2024-043

浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年6月17日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十六次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2024年6月11日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事共同推举叶秀昭先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司就相关业务建立了相应的管控制度，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举叶秀昭先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，叶秀昭先生简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

监事会

二零二四年六月十七日

叶秀昭先生简历

叶秀昭先生：1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理研究生，高级会计师、注册会计师。1990年8月参加工作，历任浙江省纺织品进出口公司财务科员；浙江东方集团控股有限公司资产财务部副部长；浙江省国际贸易集团有限公司财务部副经理；浙江国贸集团金信资产经营有限公司副董事长、总经理；浙江省浙商资产管理有限公司副董事长、总经理；浙江省国际贸易集团有限公司投资与资产经营部总经理；中韩人寿保险有限公司党总支书记、董事长；浙江省国际贸易集团有限公司副总经济师；浙江英特集团股份有限公司党委委员、副董事长；浙江省中医药健康产业集团有限公司党委书记、董事长；浙江省国际贸易集团有限公司战略与投资管理部总经理等职。2024年4月至今，任浙江省建设投资集团股份有限公司党委委员。

截至目前，叶秀昭先生未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，叶秀昭先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002761 证券简称：浙江建投公告编号：2024-044

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124号），公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）10,000,000张，发行面值人民币100元/张，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币991,170,028.30元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并出具了大华验字[2023]000579号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》

（二）募集资金投资项目及募集资金闲置情况

根据《上市公告书》中关于募集资金使用计划的安排，本次募集资金用于以下项目:

单位：万元

■

截至2024年5月10日，公司募集资金账户余额为38514.86万元。公司募集资金投资项目在实施的过程中，需要分期逐步投入募集资金，部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。

二、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期一年期银行贷款基准利率3.45%计算，预计最高可节约1035万元/年的利息支出。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司经营的影响

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。公司通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。

四、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2024年6月17日，公司召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用发行可转债募集的总额不超过30,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12月，自公司董事会审议通过之日起算。

（二）监事会意见

监事会认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司就相关业务建立了相应的管控制度，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：浙江建投本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，同意浙江建投使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二四年六月十七日

证券代码：002761 证券简称：浙江建投公告编号：2024-041

浙江省建设投资集团股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月17日

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月17日上午 9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月17日9:15至2024年6月17日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：浙江省建设投资集团股份有限公司董事会。

5、会议主持人：浙江省建设投资集团股份有限公司董事长陶关锋先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计48人，代表有表决权股份585,914,957股，占公司有表决权股份总数的54.1842%，其中：

1、现场会议的出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权股份420,677,086股，占公司有表决权股份总数的38.9033%；

2、网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共45人，代表股份165,237,871股，占公司有表决权股份总数的15.2808%；

3、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的中小投资者（不包括5%）出席会议情况：通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共46人，代表有表决权股份119,352,605股，占公司有表决权股份总数的8.0368%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、会议审议并通过了《关于2023年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意为585,506,341股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9303%；反对为408,216股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0697%；弃权为400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0001%。

2、会议审议并通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意为585,506,341股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9303%；反对为408,616股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0697%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

公司独立董事已在本次股东大会上述职。

3、会议审议并通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

4、会议审议并通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

5、会议审议并通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意为583,315,663股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5564%；反对为2,599,294股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4436%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

6、会议审议并通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意为197,276,457股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.7933%；反对为408,616股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2067%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意118,943,989股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6576%；反对408,616股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3424%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司持股数量为388,229,884股，作为本议案中日常关联交易的关联方对此议案回避表决

7、会议审议并通过了《关于预计公司2024年投资额度的议案》

8、会议审议并通过了《关于预计公司2024年融资额度的议案》

表决情况：同意为585,493,641股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9281%；反对为421,316股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0719%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

9、会议审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬预案的议案》

表决情况：同意为583,311,263股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5556%；反对为2,603,694股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4444%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意116,748,911股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.8185%；反对2,603,694股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1815%;弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

10、会议审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

中小股东表决情况：同意118,931,289股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6470%；反对421,316股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3530%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

11、会议审议并通过了《关于公司2024年度担保预计额度的议案》

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、会议审议并通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意为585,508,141股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9306%；反对为398,516股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0680%；弃权为8,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0014%。

章磊先生当选为第四届董事会非独立董事。

13、会议审议并通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

14、会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：同意为585,485,341股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9267%；反对为429,616股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0733%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

15、通过累积投票，审议通过了《关于增补暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

（1）《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

选举赵珏女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决情况：同意票数为585,224,863票，超过出席会议所有股东有效表决权股份总数的二分之一。

赵珏女士当选为第四届监事会非职工代表监事。

（2）《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

选举叶秀昭先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决情况：同意票数为585,224,863票，超过出席会议所有股东有效表决权股份总数的二分之一。

叶秀昭先生当选为第四届监事会非职工代表监事。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：吕崇华、王子翀

3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”

六、备查文件

1、浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所关于浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二四年六月十七日

57版信息披露