淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于募集资金使用完毕
及注销募集资金专户的公告
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-057
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于募集资金使用完毕
及注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，公司于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转债，每张面值100元，发行总额 2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66 元。以上募集资金于2020年8月30日到位，募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第00096号《验资报告》。本次募集资金全部用于投资建设“70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。
二、募集资金的存放及管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金到位后，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批。截至目前，募集资金三方监管协议均得到了切实有效的履行。
本次募集资金专户存储情况如下：
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三、募集资金账户注销情况
截至本公告日，公司募集资金专户的募集资金已按规定全部使用完毕，鉴于募集资金专项账户将不再使用，公司于2024年6月20日办理完成上述募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及相关开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募集资金专户注销证明。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2024年6月24日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-058
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次国有股权无偿划转完成后，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“齐翔腾达”）控股股东将由淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）变更为山东能源集团新材料有限公司（以下简称“山能新材料”），间接控股股东仍为山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）实际控制人仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）。
2、本次国有股权无偿划转是在山东省国资委控制的不同主体之间进行，未导致公司实际控制人发生变化，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项规定之情形，山能新材料可以免于以要约方式增持股份。
3、根据有关法律、法规和规章规定，本次国有股权无偿划转事项尚需取得深圳证券交易所的合规确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记程序。
一、本次国有股权无偿划转的基本情况
2024年4月1日，公司收到控股股东齐翔集团出具的《关于无偿划转淄博齐翔腾达化工股份有限公司股权事项的告知函》，齐翔集团拟将其持有的齐翔腾达1,305,214,885股股份（占公司总股本45.91%）无偿划转给山能新材料。公司于2024年4月3日披露了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2024-026），本次国有股权无偿划转完成后，公司直接控股股东将由齐翔集团变更为山能新材料，实际控制人仍为山东省国资委。
2024年4月22日，齐翔集团与山能新材料签订了《淄博齐翔石油化工集团有限公司与山东能源集团新材料有限公司之股票无偿划转协议》。具体内容详见公司于2024年4月24日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（2024-029）。
2024年4月24日，信息披露义务人齐翔集团、山能新材料按照《上市公司收购管理办法》的有关规定披露了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司收购报告书摘要》《淄博齐翔腾达化工股份有限公司收购报告书》《淄博齐翔腾达化工股份有限公司简式权益变动报告书》等文件，具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2024年5月24日，信息披露义务人齐翔集团、山能新材料按照《上市公司收购管理办法》的有关规定披露了《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》，具体内容详见公司于2024年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
二、本次国有股权无偿划转进展情况
根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定：“收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即做出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔30日公告相关股份过户办理进展情况。”
截至目前，本次无偿划转股份尚未完成过户。公司于2024年6月21日收到收购方山能新材料出具的《关于无偿划转淄博齐翔腾达化工股份有限公司股权事项进展说明的通知》，本次无偿划转事项尚需取得深圳证券交易所的合规确认，并办理中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份过户登记等相关手续，相关事宜尚在推进过程中。
三、本次无偿划转后续事项及风险提示
1、本次股权无偿划转的实施不会导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为山东省国资委。
2、本次无偿划转事项不涉及要约收购。根据有关法律、法规和规章规定，本次无偿划转事项尚需取得深圳证券交易所的合规确认，并在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。
公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2024年6月24日
