2024年

6月27日

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湘财股份有限公司关于对外担保的进展公告

2024-06-27 来源:上海证券报

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2024-041

湘财股份有限公司关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人:本次对外担保的被担保方为黑龙江省哈高科营养食品有限公司(以下简称“哈高科营养品”)。哈高科营养品为公司全资子公司。

● 本次担保金额为900万元人民币,已实际为哈高科营养品提供担保余额为900万元人民币。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

湘财股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月12日、2024年5月6日召开第十届董事会第二次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》,同意公司为子公司融资提供总计不超过5亿元的担保。提供担保的授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体详见公司于2024年4月13日披露的《湘财股份关于预计对外担保额度的公告》(公告编号:临2024-015)、2024年5月7日披露的《湘财股份2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2024-030)。

二、担保进展

近日,哈高科营养品与龙江银行股份有限公司(以下简称“龙江银行”)签订了《流动资金借款合同》,公司与龙江银行签订了《保证合同》。截至本公告披露日,哈高科营养品与龙江银行签订了900万元人民币贷款合同,贷款期限为12个月。公司本次为哈高科营养品提供连带责任保证金额为900万元人民币,已累计为哈高科营养品提供担保金额为900万元人民币。本次担保的被担保方为公司全资子公司,未提供反担保。本次担保事项在公司股东大会批准的担保额度范围内,无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

企业名称:黑龙江省哈高科营养食品有限公司

统一社会信用代码:912301997563138240

成立时间:2004年01月14日

注册资本:3,000万元人民币

注册地:哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路2号

主要股东:哈高科营养品为公司全资子公司,公司直接持股100%。

法定代表人:闫丽丽

经营范围:许可项目:食品生产;互联网直播技术服务;网络文化经营;医用口罩生产;食品添加剂生产;食品互联网销售。一般项目:保健食品(预包装)销售;信息技术咨询服务;市场营销策划;互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮食收购;农副产品销售;畜牧渔业饲料销售;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽零售;日用百货销售;家用电器销售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;医用口罩零售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;第二类医疗器械销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品)。

财务数据:哈高科营养品2023年度营业收入为3,829万元,净利润为-76万元;2023年度净资产为2,887万元,总资产为3,984万元,总负债为1,097万元。截至2024年3月31日,净资产为2,639万元,总资产为3,741万元,总负债为1,102万元;2024年一季度实现营业收入为88万元,净利润为-248万元。

四、担保协议的主要内容

保证人:湘财股份有限公司

被保证人:黑龙江省哈高科营养食品有限公司

债权人:龙江银行股份有限公司

担保方式:连带责任保证担保

担保额度及范围:担保协议所担保的主债权最高贷款额度为900万元,担保范围包括主债权本金、利息、复利、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权及保证担保的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

担保期间:自主合同项下的借款期限届满之次日起三年;龙江银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

五、担保的必要性和合理性

本次为子公司提供担保,是为满足其日常生产经营资金需求,有利于公司长远发展。哈高科营养品资产质量良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不存在重大诉讼、仲裁事项,公司具备有效的风控措施。本次担保在公司股东大会审议批准额度范围内,公司将密切关注其经营及财务状况。

六、董事会意见

公司董事会认为:本次业务是为了满足子公司生产经营的资金需求,确保其持续稳健发展,符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司,公司对其有管控权,具备良好的偿债能力,截至本公告披露日,为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保均为对子公司的担保,担保总额为50,000万元,实际担保余额为900万元,分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的4.21%、0.08%,公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2024年6月27日