四川川投能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期
赎回的公告
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-052号
四川川投能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 17 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 16 亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品，期限为 2023 年 10 月 23 日起至 2024 年 10 月 22 日止，12 个月内，资金可滚动使用。具体内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2023-083号）。
一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
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注：公司与上述受托方不存在关联关系
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金委托理财的情况
截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财的情况。
单位：万元
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注：(1)最近一年净资产指2023年末归属于上市公司股东的净资产；
(2)最近一年净利润指2023年度归属于上市公司股东的净利润;
(3)上述最近12个月周期为2023年7月11日至2024年7月11日；
(4) 2022年10月23 日至2023 年10月 22 日总理财授权额度为21 亿元，近 12 个月单日最高投入金额 176,236.00万元，在此理财额度授权周期内;2023年10月23日至2024年10月 22日总理财授权额度为 16 亿元。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2024年7月13日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-051号
四川川投能源股份有限公司
2024年1-6月主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号一电力》的要求，现将公司2024年1-6月发电业务的经营情况公告如下：
2024年1-6月，公司控股企业累计完成发电量20.05亿千瓦时，同比上年增长17.87%；上网电量19.73亿千瓦时，同比上年增长18.00%；企业平均上网电价0.257元／千瓦时，同比上年降低4.46%。
2024年1-6月，公司控股水电企业累计完成发电量18.91亿千瓦时，同比上年增长18.11%；上网电量18.60亿千瓦时，同比上年增长18.25%；水电企业平均上网电价0.241元／千瓦时，同比上年降低2.03%。
2024年1-6月，公司控股光伏发电企业累计完成发电量1.14亿千瓦时，同比上年增长14.00%；上网电量1.13亿千瓦时，同比上年增长14.14%；平均上网电价0.517元／千瓦时（含国补），同比上年降低17.81%。
公司控股企业2024年1-6月主要经营数据
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注：公司并购的控股企业广西融安玉柴新能源有限公司于1月31日财务并表并纳入统计。
2024年1-6月发电量、上网电量增长的原因：
公司控股水电企业所在流域来水好于上年同期，发电量、上网电量有所增长。
公司新增控股光伏发电项目装机带来光伏发电量、上网电量较上年同期有所增长；但因广西地区日照原因，上半年发电利用小时数下降。
2024年1-6月平均上网电价下降的原因：
本期公司电力营销工作情况正常。
水电平均上网电价因部分常规直供电合同电价的计价方式有所变化稍有波动。
因新控股项目广西融安玉柴新能源有限公司为无补贴光伏项目，拉低了公司控股光伏平均上网电价。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2024年7月13日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-050号
四川川投能源股份有限公司
2024年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2024年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2024年度半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期末，公司合并资产总额636.09亿元，较年初的603.53亿元增长了5.39%，导致资产增加的主要原因一是本期盈利23.02亿元，二是公司新增控股子公司广西融安玉柴新能源有限公司。
报告期内，公司实现营业总收入6.03亿元，同比增加10.24%，营业总收入增加的主要原因是子公司川投电力公司来水好于去年同期。
报告期内，公司实现利润总额23.53亿元，同比增加9.96%，主要原因是来自参股公司的投资收益和子公司利润同比均有所增加，同时，受可转债转股及利率下行影响，财务费用同比下降。
三、风险提示
本公告所载2024年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2024年7月13日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-049号
四川川投能源股份有限公司
关于对参股公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”、“公司”）拟按持股比例向雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称“雅砻江公司”）增资12.96亿元。雅砻江公司为川投能源与国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”）共同投资的子公司。
● 本次交易履行的审批程序：本次关联交易已经公司十一届二十九次董事会审议通过，关联董事均回避表决，本次交易无需提交股东大会审议。
● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组
● 相关风险提示：本次关联交易不会对公司主营业务和发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为推进项目建设，保障项目建设资金要求，公司拟按持股比例向雅砻江公司增资12.96亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，雅砻江公司系公司的关联法人，本次增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次交易履行的审批程序
本次交易已于2024年7月11日经独立董事专门会议审议通过；于2024年7月12日经第十一届二十九次董事会审议通过。本次关联交易无需提交股东大会审议。
（三）过去12个月关联交易情况
公司2023年度对雅砻江公司增资的9.6亿元，已经股东大会审议通过，不再纳入累计计算范围。除此之外过去12个月公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上，但未达到公司最近一期审计净资产绝对值5%。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司董事长吴晓曦先生，董事张昊先生，杨洪先生为雅砻江公司董事；公司董事孙文良先生为雅砻江公司总经理。根据《股票上市规则》规定，雅砻江公司为公司关联企业，故本次增资构成关联交易。
（二）增资标的及关联人的基本情况
1.企业名称：雅砻江流域水电开发有限公司
2.统一社会信用代码：91510000201870221H
3.注册资本：4460000万元
4.成立日期：1995年3月1日
5.注册地址：成都市成华区双林路288号
6.法定代表人：郭绪元
7.经营范围：（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）从事雅砻江流域水电站开发、建设、经营管理；从事为水电行业服务的咨询、物业等相关业务；风力发电；太阳能发电；电力销售；商品批发与零售；住宿业；自有房地产经营活动；租赁业；商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8.财务情况：截至2023年底，雅砻江公司总资产1791.95 亿元，净资产679.33亿元，营业收入244.85亿元，净利润86.58亿元。
9.主要股东：国投电力持股52%，川投能源持股48%。
三、增资标的的其他股东的基本情况
企业名称：国投电力控股股份有限公司
持股比例：52%
营业范围：投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：745417.9797万元
成立时间：1996年06月18日
注册地点：北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108
四、增资方案介绍
标的公司：雅砻江公司
增资方一：国投电力
增资方二：川投能源
现有股东方一：国投电力
现有股东方二：川投能源
公司拟与国投电力共同对雅砻江公司进行增资，增资总额为人民币27亿元，公司拟对雅砻江公司同比例增资人民币12.96亿元。本次增资完成后，公司持有雅砻江公司的股权比例不变。公司将根据雅砻江公司资金需求分期注入。
五、关联交易对上市公司的影响
雅砻江公司负责实施雅砻江水能资源的开发，全面负责雅砻江梯级水电站的建设与管理。增资雅砻江公司利于加速推进雅砻江流域水风光一体化基地建设，对于保障基地建设资金需要、降低项目建设成本、提高项目经营期业绩、确保项目信贷资金配套投放、保持资产负债率稳定和服务股东方长远利益均具有重要意义。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司十一届一次独立董事专门会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该交易；公司十一届二十九次董事会以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增资雅砻江流域水电开发有限公司关联交易的提案报告》。
独立董事发表意见如下：本次增资的关联交易有利于参股公司的经营发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意本议案，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
本次交易无需提交股东大会审议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2024年7月13日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-048号
四川川投能源股份有限公司
十一届二十九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届二十九次监事会会议通知于2024年7月5日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年7月12日以通讯方式召开。应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对增资雅砻江流域水电开发有限公司关联交易审核意见的提案报告》；
监事会认为：
本次关联交易金额的调整符合相关法律法规，符合公司实际情况与生产经营的需要。
（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对修订〈四川川投能源股份有限公司中介机构选聘管理办法〉审核意见的提案报告》；
监事会认为：
本次制度修订符合相关法律法规，符合公司实际情况，有利于加强公司制度建设，进一步完善公司治理工作。
（三）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对聘任公司副总经理审核意见的提案报告》。
监事会认为：
副总经理的提名与表决程序符合国家法律、法规及公司章程的相关规定。王行仁先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，也没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
2024年7月13日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-047号
四川川投能源股份有限公司
十一届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届二十九次董事会会议通知于2024年7月5日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年7月12日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增资雅砻江流域水电开发有限公司关联交易的提案报告》；
会议同意调整公司2024年对雅砻江公司增资金额为12.96亿元。具体情况详见与本董事会决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049号）
本提案属于关联交易，关联董事吴晓曦、张昊、杨洪、孙文良回避表决。
本提案会前已经公司十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
独立董事认为：本次增资的关联交易有利于参股公司的经营发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意本议案，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈四川川投能源股份有限公司中介机构选聘管理办法〉的提案报告》；
会议同意对《四川川投能源股份有限公司中介机构选聘管理办法》进行修订，同意将对本制度的后续修订授权给公司经营层。
（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的提案报告》。
会议同意聘任王行仁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。
本提案会前已经提名及薪酬与考核委员会审议通过并出具审查意见。
王行仁先生简历如下：
王行仁，男，1969年1月出生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师。曾任中国葛洲坝集团股份有限公司四川施工局局长助理、副局长，中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司副总经理兼四川施工局局长，中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司党委常委、副总经理、董事，葛洲坝安哥拉凯凯水电站EPC总承包项目部项目总经理、党总支书记，中国葛洲坝集团国际公司党委常委、副总经理。
现任川投(攀枝花)新能源开发有限公司董事长，国能大渡河流域水电开发有限公司董事，四川川投屏山书楼抽水蓄能开发有限公司董事长，攀枝花华润水电开发有限公司董事。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2024年7月13日
