富荣富兴纯债债券型证券投资基金
C类基金份额开放日常申购、赎回、
转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年7月25日

1、公告基本信息

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注：（1）富荣富兴纯债债券型证券投资基金，自2024年7月25日起增设C类基金份额，并开放C类基金份额的日常申购、赎回业务。A类基金份额已于2017年3月10日开放日常申购、赎回业务。

（2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电400-685-5600或登录本公司网站www.furamc.com.cn查询其申购、赎回等申请的确认情况。

2、日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资等业务时除外。

若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、本基金C类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为1元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；

2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规或监管要求另有规定的除外；

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告；

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

3.2 申购费率

1、本基金C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

2、基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在规定媒介上公告。

3.3 其他与申购相关的事项

无。

4、日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、每个交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回；

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金C类基金份额的赎回费率最高不超过1.50%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示：

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本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5、日常转换业务

5.1 转换费率

本公司旗下基金间的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。

5.2 其他与转换相关的事项

1、基金转换份额的计算

基金转出时赎回费的计算：

由非货币基金转出时：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）

赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率

转出净额＝转出总额－赎回费用

基金转入时申购补差费的计算：

净转入金额＝转出净额－申购补差费

其中，申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】

转入份额＝净转入金额/转入基金当日基金份额净值

例：投资者申请将持有的富荣富兴纯债债券型证券投资基金A类基金份额3000份转换为富荣福康混合型证券投资基金A类基金份额，假设转换当日富荣富兴纯债债券型证券投资基金的A类基金份额净值为1.0101元，投资者持有该基金2个月，对应赎回费率为0.05％，申购费率为0.8％，富荣福康混合型证券投资基金A类基金份额净值为0.9200元，申购费率为1.5％，则投资者转换后可得到的富荣福康混合型证券投资基金A类基金份额为：

转出总额＝3,000×1.0101＝3,030.30元

赎回费用＝3,030.30×0.05％＝1.52元

转出净额＝3,030.30－1.52＝3,028.78元

转出净额在转入基金中对应的净申购金额=3,028.78/1.015=2,984.02元

转出净额在转入基金中对应的申购费用=3,028.78-2,984.02=44.76元

转出净额在转出基金中对应的净申购金额=3,028.78/1.008=3,004.74元

转出净额在转出基金中对应的申购费用=3,028.78-3,004.74=24.04元

净转入金额＝3,028.78－MAX【44.76－24.04，0】=3,008.06元

转入份额＝3,008.06/0.9200＝3,269.63份

2、基金转换的业务规则

（1）基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额，同一只基金的不同份额类别之间不能转换。

（2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记且已开通转换业务的基金。

（3）基金转换以基金份额为单位进行申请。

（4）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。

（5）基金份额在转换后，持有时间将重新计算。

（6）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，转出基金最低转出份额为100份，单笔转换申请转入金额遵循转入基金《招募说明书》中首次最低申购金额和追加单笔最低申购金额限制。

（7）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，对基金份额持有人提交的转出申请决定全额确认转出或部分确认转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

（8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

（9）投资者只能在前端收费模式下进行基金转换。

（10）转出份额若含多笔明细时，转出时将按先进先出法根据各笔明细对应持有期分别计算赎回费用，赎回费用计入基金财产比例遵循转出基金招募说明书约定。

（11）投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

3、办理机构

本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销

售机构为准，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

6、定期定额投资业务

6.1 办理机构

本公司直销渠道开放本基金的定期定额投资业务。其他销售机构开通本基金定投业务的时间以销售机构为准，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

6.2 办理方式

投资人开立基金账户后即可到销售的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的定期定额投资业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

6.3 办理时间

基金定期定额投资的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

6.4 申购金额

本基金基金份额定期定额投资业务的单笔最低金额为1 元（含1元）。其中通过本公司的直销渠道办理基金份额定期定额投资业务的单笔最低金额为1元（含1 元）。不低于本基金上述定期定额投资业务单笔最低金额限制规定的前提下，各销售机构可能设置不同金额标准，具体以各销售机构的规定为准。投资者可与各销售机构就本基金申请开办定期定额投资业务约定每期固定扣款金额。

（1）投资人应与相关销售机构约定扣款日期。

（2）销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日（T日）。

（3）投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

6.5 申购费率

若无另行公告，定期定额投资费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定期定额投资费率优惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。

6.6 扣款和交易确认

基金的登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T＋1日进行确认，投资人可自T+2日起查询申购成交情况。

6.7 变更与解约

如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定期定额投资业务，请遵循销售机构的相关规定。

7、其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同》和《富荣富兴纯债债券型证券投资基金招募说明书》。

未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资人，可以登录本基金管理人网站（www.furamc.com.cn）或拨打本基金管理人的客服热线（400-685-5600）。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

风险提示：

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司

2024年7月25日

关于富荣富兴纯债债券型

证券投资基金开展销售服务费费率

优惠活动的公告

为更好的满足投资者的投资理财需求，富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年7月25日起对本公司旗下部分基金开展销售服务费的费率优惠活动，具体方案如下：

一、适用基金及费率优惠方案

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二、优惠活动时间

自2024年7月25日起开展，结束时间本公司将另行公告。

三、重要提示

1、上述优惠活动的具体方案如有变化，本公司将另行公告。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等文件。

3、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

本公司网站： www.furamc.com.cn

本公司客服电话： 4006855600

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读上述基金基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司

2024年7月25日

富荣富兴纯债债券型证券投资基金

增加C类基金份额并修改基金合同

及托管协议的公告

公告送出日期：2024年7月25日

为更好地满足广大投资者的需求，富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，将自2024年7月25日起对本公司旗下富荣富兴纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加收取销售服务费的C类基金份额，更新基金管理人和基金托管人信息，并对本基金的基金合同及托管协议作相应修改。

现将具体事宜告知如下：

一、新增C类基金份额

本基金增加C类基金份额类别后，本基金将分设A类和C类两类基金份额，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。原有的基金份额将全部自动转换为富荣富兴纯债债券型证券投资基金A类基金份额，业务规则保持不变。A类和新增的C类基金份额收费模式如下：

1、本基金A类基金份额的收费模式（基金代码：004441）

（1）A类基金份额的申购费

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本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

（2）A类基金份额的赎回费

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注：1个月为30天

本基金A类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产，大于等于7日的将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。

（3）A类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费。

2、本基金C类基金份额的收费模式（基金代码：021917 ）

（1）C类基金份额的申购费

本基金C类基金份额不收取申购费用。

（2）C类基金份额的赎回费

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本基金C类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）C类基金份额的销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。

本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

二、本基金 C 类基金份额适用的销售机构

本基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销机构以及其他销售机构。

1、直销机构：富荣基金管理有限公司直销中心

注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3110房

办公地址：深圳市福田区八卦四路52号安吉尔大厦24层

法定代表人：王亦伟

电话：0755-84356629

传真：0755-83230902

客服电话：4006855600

网址：www.furamc.com.cn

2、其他销售机构：

本基金C类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

三、 基金合同及托管协议的修订内容

为确保富荣富兴纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额符合法律、法规和《富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“ 《基金合同》 ”）、《富荣富兴纯债债券型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响， 属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项，不需召开基金份额持有人大会决定。《基金合同》的具体修订内容如附表，本基金管理人同时对基金合同摘要相应内容进行了修订。

四、重要提示

1、本公司于公告日在网站上同时公布经修改后的《富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同》 及《富荣富兴纯债债券型证券投资基金托管协议》，招募说明书等相关内容将在随后更新时进行相应修改。

2、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.furamc.com.cn）或拨打富荣基金客服电话4006855600咨询相关事宜。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司

2024年7月25日

附件：富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同修改对照表

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