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2024年

8月1日

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北向资金加仓多只获外资机构调研个股

2024-08-01 来源:上海证券报

◎记者 王彭

在较为震荡的市场环境中,外资机构正积极把握A股结构性机会。据统计,近一个月,多只被外资频繁调研的个股获北向资金加仓,其中生益电子、澜起科技、一心堂等个股获加仓幅度超过10%。在不少外资机构看来,尽管当前A股市场仍较为波动,但从估值和基本面等因素来看,其已迎来长期布局窗口,并蕴藏着不少结构性机会。

今年以来,知名外资机构频频调研A股上市公司,从中寻找投资机会。Choice数据显示,今年1月、2月、5月和6月,怡合达获得百达资产管理、毕盛资产管理、摩根士丹利等机构多次调研;澜起科技在今年1月、4月和7月迎来三星资产运用(香港)有限公司、瑞银、文渊资本管理等多家机构组团调研;生益电子在7月接受了汇丰环球资产管理、摩根士丹利等机构调研。

近日,多只获外资机构关注的个股公布了上半年业绩预告、快报或半年报,其中部分个股净利润呈现大幅增长。具体来看,生益电子预计上半年归属母公司净利润为0.94亿元至1.10亿元,同比增长876.88%至1049.27%;澜起科技预计上半年实现归属母公司净利润5.83亿元至6.23亿元,同比增长612.73%至661.59%;中际旭创预计上半年实现归属母公司净利润21.5亿元至25亿元,同比增长250.3%至307.33%。

从资金面来看,近一个月,外资调研名单上的多只个股获得北向资金显著加仓。Choice数据显示,截至7月30日,北向资金持有880.74万股生益电子,数量相较于6月底的653万股增加34.88%。此外,北向资金7月以来对澜起科技、一心堂和凯莱英分别加仓23.52%、11.4%和8.29%。

“我们观察到,目前市场出现一个极具吸引力的长期战略机会,即中国股票,我们相信这会利好全球投资组合,下半年或是进入中国市场的绝佳时机。”景顺亚太区(不含日本)投资解决方案客户总监克里斯托弗·汉密尔顿称,目前中国股票市场与全球股票市场相比被低估。

具体到投资机会,施罗德基金首席投资官安昀表示,近两年来,随着中国经济结构调整和行业供需结构出现变化,许多机会正在涌现。其中,“出海”趋势在汽车、电子、电力设备和机械等中高端制造领域获得长足发展,至少在未来5年至10年值得重点关注;新能源、地产链和非银金融板块也存在周期复苏的可能性。

摩根医疗健康股票基金经理叶敏认为,从中期维度看,中国在全球制造业中的比较优势不会改变,当前已经具备全球竞争优势的家电、汽车、电子、医药等行业今后在全球的市场份额还有进一步提升的空间。随着中国制造业逐步进入海外市场,未来可能诞生一批新的中资跨国企业。在化妆品、运动服饰、智能家电、汽车等领域,民族品牌已经在引领行业增长,中国公司开始进入全球性的品牌整合和供应链重塑过程。