中国第一重型机械股份公司
关于公司债务人重整的提示性公告

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--024

中国第一重型机械股份公司

关于公司债务人重整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述

近日，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）自江苏省响水县人民法院获悉，该院已裁定受理对江苏德龙镍业有限公司（以下简称江苏德龙）及响水恒生不锈钢铸造有限公司、响水巨合金属制品有限公司、响水德丰金属材料有限公司（以下简称响水德丰）的破产重整申请。响水法院认为，相关主体虽然目前经营困难，但仍具有一定的重整价值及可行性。

同时，根据《公告》，响水法院指定北京市金杜律师事务所担任管理人，并要求相关债权人于2024年11月1日前通过网络方式向管理人申报债权。

二、重整相关主体基本情况

中国一重系我国主要的冶金设备供应商之一，江苏德龙自其设立以来长期向公司订购设备，双方存在购销业务合作。此外，公司控股股东一一中国一重集团有限公司（以下简称一重集团）与江苏德龙于2018年共同设立新加坡中品圣德有限公司（以下简称中品圣德），同时中品圣德与江苏德龙合资设立了印尼德龙镍业有限公司（以下简称印尼德龙），其从事红土镍矿的加工提炼，公司于2021年自一重集团受让中品圣德38.74%的股权，间接取得印尼德龙23%的权益参股印尼德龙。江苏德龙系中国主要的民营钢铁生产商之一，主营不锈钢生产与销售，拥有炼铁、炼钢、轧钢、固溶酸洗、冷轧一体化的全流程产业链。

本次被申请重整的相关主体基本情况如下：

1.江苏德龙镍业有限公司

统一社会信用代码：91320921559347937U

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：镍合金生产与销售，机械零部件铸件、铸钢件、钢锭、钢材、焦炭、煤及煤制品、铁矿石、合金销售，镍合金产品研发，土地租赁、房屋租赁、设备租赁，煤灰、矿渣销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），普通货物仓储服务（危险化学品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，钢压延加工，高品质特种钢铁材料销售，有色金属合金制造，轻质建筑材料制造，建筑用钢筋产品销售，金属制品销售，金属材料销售，建筑材料销售，企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：戴笠持股60%，黄荷琴持股40%。

2.响水德丰金属材料有限公司

统一社会信用代码：91320921MA1MFX326N

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：有色金属压延加工；钢压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；土地使用权租赁；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：江苏德龙持股100%。

三、对公司的影响及其他情况说明

1.公司与相关主体往来情况

公司于2018年向江苏德龙销售2550mm不锈钢热连轧机组，形成对江苏德龙应收账款3.57亿元；于2021年向江苏德龙子公司响水德丰销售1450mm热轧立辊减速机等备件，形成对响水德丰应收账款0.15亿元。江苏德龙及响水德丰进入重整程序后，尚待重整管理人决定相关产品合同是否继续履行。因江苏德龙及响水德丰进入重整程序，上述债权可能发生损失风险，公司2023年年报中该两笔应收账款已计提减值准备1.49亿元、账面价值余额为2.23亿元，后续将视合同履行及重整情况对已计提减值是否充分进行判断。

2.印尼德龙债权情况

公司间接参股的印尼德龙亦存在对江苏德龙的债权，具体金额印尼德龙尚未确定，待其确定债权金额向破产法院进行债权申报后，公司将以印尼德龙向破产法院申报的债权金额再行补充披露。因江苏德龙进入重整程序，印尼德龙对江苏德龙的债权可能发生损失风险，进而导致公司对印尼德龙股权投资价值减损，公司2023年年报中中品圣德股权投资账面价值为27.82亿元，后续将视印尼德龙债权的具体情况及重整情况对公司间接持有印尼德龙股权投资的账面价值进行调整。

3.公司对印尼德龙其他应收款情况

公司曾披露对印尼德龙存在其他应收款9.86亿元，为江苏德龙未按期支付公司的货款。2022年底，江苏德龙同意以其应收印尼德龙现金分红9.86亿元，专项用作偿还设备货款。考虑到镍价出现变化、对码头及新扩建项目建设和运营占用资金、储备原材料以保障安全库存、确保多条生产线改造和设备大修计划的按期进行等现实原因，印尼德龙需保留一定量的可用资金，截至目前剩余7.78亿元未偿还。

4.对公司的影响

目前，公司生产经营正常，江苏德龙重整事项不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响，但江苏德龙及其子公司重整可能导致公司应收账款、印尼德龙股权投资蒙受损失。江苏德龙、响水德丰的重整方案尚未出台，公司将积极与相关各方沟通协调，依法进行债权申报，评估江苏德龙重整对公司的影响，并采取相应的应对措施，以最大程度减少公司可能遭受的损失。

四、风险提示

公司存在对江苏德龙、响水德丰部分应收账款无法回收的风险，可能因此导致公司计提大额坏账准备。同时，印尼德龙因其自身财务状况原因，未能基于股东会决议，加快现金分红进度，在期限内清偿属于中国一重的账款，清偿进度缓于公司预期。且印尼德龙存在对江苏德龙的债权，江苏德龙本次破产重整可能会对印尼德龙财务状况造成不利影响，影响印尼德龙对公司进行款项清偿，后续存在不能按期收回印尼德龙其他应收款的风险。公司将密切关注该事项的进展情况，积极采取措施保障公司及全体股东的合法权益，并按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司

2024年8月10日