国电南瑞科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2024-037

国电南瑞科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2023年9月25日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，将使用额度不超过人民币17.08亿元（含17.08亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理（即购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的金融机构结构性存款），额度的有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。

公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项，通过募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行及中信银行股份有限公司南京分行城北支行、募集资金理财产品专用结算账户开户银行交通银行股份有限公司南京江宁支行在额度有效期内滚动累计购买结构性存款65.50亿元，上述结构性存款单日最高余额为16.64亿元，不存在超过审批额度购买结构性存款的情形。上述现金管理产品已按期收回49.01亿元，归还至募集资金专户。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023年9月26日、9月28日，2024年1月5日、4月13日、7月12日、7月18日。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

公司及子公司于2024年8月12日到期收回募集资金现金管理产品合计164,960万元，收回收益328.94万元，具体如下：

■

■

上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情 况

截至本公告日，公司已将通过募集资金专项账户开户银行、募集资金理财产品专用结算账户开户银行购买的结构性存款全部收回，并归还至募集资金专用账户，不存在使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况。

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元 币种：人民币

■

注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为2023年度经审计财务报告数据。

2、截至2024年8月12日，上述现金管理已全部收回。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月十四日