恒林家居股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603661 公司简称：恒林股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-046

恒林家居股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年8月29日（星期四）下午15:00-16:00

●会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

●会议问题征集：投资者可于2024年8月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱（hlgf@zjhenglin.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）已于2024年8月23日发布公司2024年半年度报告，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月29日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年8月29日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：王江林先生

独立董事：徐放女士

财务总监：王学明先生

董事会秘书：汤鸿雁女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年8月29日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年8月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱（hlgf@zjhenglin.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0572-5227673

联系邮箱：hlgf@zjhenglin.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-044

恒林家居股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次会议于2024年8月22日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月12日以书面及通讯方式送达。本次会议由监事会主席卢小英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会认为：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营成果和财务状况。

2、截至我们提出本意见时止，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、全体董事、监事、高级管理人员承诺《恒林股份2024年半年度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2024年半年度报告》及《恒林股份2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

恒林家居股份有限公司监事会

2024年8月23日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-043

恒林家居股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议于2024年8月22日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月12日以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为公司编制的《恒林股份2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2024年半年度报告》及《恒林股份2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

为了有效规避和防范外汇市场风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币（或等值外币）5亿元，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于开展外汇衍生品业务的公告》及《恒林股份关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-045

恒林家居股份有限公司

关于开展外汇衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●为了有效规避和防范外汇市场风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币（或等值外币）5亿元，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用。

●已履行的审议程序：《关于开展外汇衍生品业务的议案》已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●特别风险提示：开展外汇衍生品交易业务将面临汇率波动风险、履约风险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）作为以出口为主的家居企业，业务涉及美元、欧元、瑞郎等多币种交易。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩产生一定影响。为了有效规避和防范外汇市场风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司及下属子公司拟根据公司实际情况，围绕日常经营业务，适时开展外汇衍生品交易业务。

（二）交易金额

根据业务需求量，公司及下属子公司计划开展外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币（或等值外币）5亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.71%，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过上述已审议额度的10%。

（三）资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品业务拟使用自有资金。

（四）交易方式

1、交易品种：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、货币互换、货币掉期、利率掉期、利率期权、NDF等。

2、外币币种：全币种，主要为美元、港币、瑞郎、英镑、欧元、日元、韩元等。

3、交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构。

（五）交易期限

交易额度自第七届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。

（六）授权和管理

为了便于外汇衍生品交易业务在日常经营过程中顺利开展，特提请董事会授权公司总经理或其指定授权代表人在授权额度与授权期限内，根据公司《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，组织办理外汇衍生品交易的相关事宜。

二、审议程序

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。本次拟开展的外汇衍生品业务属于公司董事会权限范围内的决策事项，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、汇率波动风险：国内外经济形势的变化存在不可预见性，可能带来汇率行情走势与预计发生大幅偏离，导致相应业务面临一定的价格波动和市场判断风险。

2、履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

（二）风险管控措施

1、公司及下属子公司开展外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，采取套期保值的手段，以规避和防范汇率风险为目的，禁止单纯开展以盈利为目的、风险投机行为的外汇衍生品交易业务。

2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。

3、公司及下属子公司预计的外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配，所有的外汇衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

4、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、公司建立了外汇相关管理制度，明确参与衍生品交易部门和人员的岗位职责和权限，确保授权、交易执行、交易确认、结算等岗位相互分离、制约和监督；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度规避操作风险的发生。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品的公允价值予以确定，对已开展的外汇衍生品业务进行相应的核算处理，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年8月23日