天津创业环保集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600874 公司简称：创业环保

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

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第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2024-048

债券代码：188867 债券简称：21津创01

天津创业环保集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年5月30日签发的证监发行字[2022]1122号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股143,189,655股，每股发行价格为人民币5.80元，募集资金总额为830,499,999.00元，扣除发行费用人民币19,743,434.08元后，募集资金净额共计人民币810,756,564.92元(以下简称“募集资金”)，上述募集资金情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0816号验资报告。

截至2024年6月30日，本公司报告期内使用募集资金人民币71,286,519.29元，累计使用募集资金总额人民币542,202,896.10元，具体情况如下：

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二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

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2022年10月18日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司天津河北支行、中国农业银行股份有限公司天津南开支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司与子公司洪湖市天创环保有限公司、界首市创业水务有限公司及天津中水有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年11月17日，本公司与子公司克拉玛依创环水务有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本公司严格按照《天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

三、募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

2. 募投项目先期投入及置换情况

2022年12月21日，本公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金109,382,040.38元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已对募投项目实施主体子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了普华永道中天特审字(2022)第5703号鉴证报告。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4. 节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况，也不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

6. 募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情况。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

于2024年6月30日，本公司尚未使用的募集资金账户余额共计人民币270,335,673.98元，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在募投项目发生变更的情况。

本公司募投项目于2023年发生了变更，将募投项目“洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期)PPP项目”募集资金中的103,000,000元变更用于“克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”，详见附表2变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

附表1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

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附表1：募集资金使用情况对照表：(续)

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注释a：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注释b：“本年度实现的效益”为项目2024年1-6月实现的净利润。

附表2：变更募集资金投资项目情况表：

金额单位：人民币万元

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证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2024-047

债券代码：188867 债券简称：21津创01

天津创业环保集团股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第十六次会议于2024年8月23日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席孙术彬先生主持。本公司已于2024年8月16日将本次监事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案

监事会认为该半年度报告及其摘要真实的反映了报告期内公司的经营情况，监事会同意该半年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。

本议案表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2. 关于审议公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

监事会认为公司2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

本议案表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

监事会

2024年8月23日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2024-046

债券代码：188867 债券简称：21津创01

天津创业环保集团股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三十七次会议于2024年8月23日现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2024年8月16日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案

经审议，董事会认为该半年度报告及其摘要真实的反映了报告期内公司的经营情况，董事会同意该半年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2.关于公司行权、转售公司债券的议案

经审议，董事会同意21津创01行权、转售方案如下：

（1）行权、转售工作安排

1）行使票面利率选择权，设置合理的行权转售利率上限及票面利率；

2）准备全额回售的资金，避免因回售和转售操作而导致风险事件的发生；

3）就回售和转售事项按照上交所、中证登的要求，完成相关业务的公告、披露及划款等工作。

（2）实际行权转售利率的确定

本次实际行权转售利率上限设定为以下三项利率的最高值：

1）票面利率公告日前一交易日的21津创01估值；

2）公司2024年新发行3年期债券的票面利率（如有）；

3）公司2024年提取3年期银行流贷的平均利率。

3、授权事项

授权公司总会计师在行权转售利率上限内结合公司资金需求、成本要求、市场形象等因素确定最终的实际行权转售利率。

3.关于审议公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

董事会认为公司2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《创业环保2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

4.关于审议核定主责主业的议案

董事会同意公司主责主业核定情况报告，核定公司主责为城市综合环境运营服务商，绿色低碳发展的践行者，京津冀生态文明建设的主力军，城投集团实施全国业务布局的领头羊；公司主业为：“水处理与水资源利用”业务列为核心主业、“新能源开发与利用”业务列为第一项培育主业、“固废、危废及医疗废物处理处置”作为第二项培育主业。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

5.关于修订《信息披露管理制度》的议案

为响应监管要求，进一步加强公司信息披露管理水平，董事会同意修订《信息披露管理制度》。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

6.关于天津中水有限公司与关联方签订工程建设合同的议案

本公司于2021年8月25日召开第八届第五十六次董事会，审议通过了《关于天津中水有限公司投资实施天津市主城区再生水管网连通工程的议案》，具体详见本公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于子公司对外投资天津市主城区再生水管网连通工程项目的公告”（公告编号为“临2021-049”）；并分别于2022年12月1日和2023年2月22日召开九届六次董事会和九届八次董事会，审议通过了《关于天津中水有限公司与关联方签订工程建设合同的议案》，就连通工程项目第二批项目工程总承包（EPC）一标段、二标段及三标段涉及关联交易事项进行了披露，具体详见本公司于2022年12月2日和2023年2月23在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告-持续关连交易”。

目前，连通工程项目第二批项目工程总承包（EPC）四标段与五标段已完成公开招标，中标方涉及本公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市股则》，因参与公开招标导致的关联交易，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露；但根据香港联交所上市规则，上述四标段、五标段涉及关联交易金额触及披露义务，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告-持续关连交易”。

董事唐福生、王永威、安品东为本议案的关联董事，需回避表决。

与会非关联董事对本议案的表决情况如下：

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

7.关于向天津天创绿能投资管理有限公司增资及其出资设立北京津创绿能科技有限公司（暂定名）以实施国家清洁能源与安全应急科技产业园可再生能源项目的议案

董事会同意向公司全资子公司天津天创绿能投资管理有限公司（下称“天创绿能公司”）增资459万元人民币，并同意天创绿能公司出资设立北京津创绿能科技有限公司（暂定名）以实施国家清洁能源与安全应急科技产业园可再生能源项目，授权董事长/总经理具体实施。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2024年8月23日