湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-035

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-036

湘潭永达机械制造股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2024年8月23日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案 》

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024年半年度报告如实反映了公司本半年度的财务状况和经营成果；公司全体董事保证2024年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（二）审议通过《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（三）审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》

全体董事一致同意在中信银行股份有限公司长沙分行新增一个募集资金专用账户，并将浙商银行股份有限公司长沙分行募集资金专用账户内的余额全额转入新增募集资金专用账户。公司将授权管理层办理此次新增募集资金专用账户并签订三方监管协议相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议；

2、审计委员会第十二次会议决议。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-037

湘潭永达机械制造股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2024年8月23日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024年半年度报告如实反映了公司本半年度的财务状况和经营成果；公司全体监事保证2024年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（二）审议通过《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（三）审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》

监事会认为，本次新增募集资金专用账户有助于加强公司募集资金的管理，有利于提高募集资金使用效益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次新增募集资金专用账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件

1、第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

监事会

2024年8月27日

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-038

湘潭永达机械制造股份有限公司关于新增

募集资金专用账户并授权管理层

签订三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年8月23日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》，同意公司新增募集资金专用账户，且授权公司管理层办理此次新增募集资金专用账户并签订三方监管协议相关事宜。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000.00万股，本次发行价格为每股人民币12.05元，募集资金总额为人民币 72,300.00 万元，扣除不含税发行费用 8,680.54 万元后，募集资金净额为 63,619.46 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年12月6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

截至2024年8月23日，公司募集资金专项账户的开立情况如下：

■

二、本次新增募集资金专用账户相关情况说明

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，为配合公司经营管理需要，优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，公司拟在中信银行股份有限公司长沙分行新增一个募集资金专用账户，并将浙商银行股份有限公司长沙分行募集资金专用账户内的余额全额转入新增募集资金专用账户。

本次新增募集资金专用账户并授权签订三方监管协议不会改变募集资金用途，公司将与中信银行股份有限公司长沙分行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

三、本次新增募集资金专用账户对公司的影响

本次新增募集资金专用账户的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。

四、审议程序

（一）董事会审议情况

2024年8月23日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》，同意公司新增募集资金专用账户，并授权公司管理层办理此次新增募集资金专用账户并签订三方监管协议相关事宜。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年8月23日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》，监事会认为，本次新增募集资金专用账户有助于加强公司募集资金的管理，有利于提高募集资金使用效益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次新增募集资金专用账户。

五、备查文件

1.第一届董事会第十七次会议决议；

2.第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-039

湘潭永达机械制造股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理王新友先生提交的《辞职报告》。因个人原因，王新友先生提请辞去公司副总经理职务，辞职后王新友先生不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王新友先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，王新友先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常经营。

王新友先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对王新友先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-040

湘潭永达机械制造股份有限公司

2024年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000 股，发行价为12.05元/股，募集资金总额为人民币 723,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 86,805,438.47 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 5,198,649.94 元），募集资金净额为人民币 636,194,561.53 元。

该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。

（二）2024年半年度募集资金使用及结余情况

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度的制定经本公司2022年度第一次临时股东大会审议通过；修订事项经本公司2023年度第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准在湖南银行股份有限公司湘潭九华支行、广发银行股份有限公司湘潭支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行营业部、兴业银行股份有限湘潭雨湖支行营业部、招商银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行、中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行和浙商银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司《管理制度》的规定，履行审批手续。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2023年12月分别与湖南银行股份有限公司湘潭九华支行、广发银行股份有限公司湘潭支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行（开户行华夏银行股份有限公司湘潭分行营业部为下属支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限）、兴业银行股份有限公司湘潭分行（开户行兴业银行股份有限公司湘潭雨湖支行营业部为下属支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限）、招商银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行、中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行、浙商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

因部分开户银行为银行下属支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其分行或一级支行与公司及保荐人签署《募集资金三方监管协议》，募集资金账户开立在支行或营业部。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

■

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

截至2024年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年1月17日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,080.63万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币815.22万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了核查意见。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司分别于2023年12月21日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议、于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币6亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体实施。

截至2024年6月30日，公司以各类形式存放的募集资金金额为 351,973,058.78 元，其中以活期（含协定存款）方式存放于募集资金专项账户的金额为 21,533,058.78 元、结构性存款金额为 150,440,000 元、一般性存款金额为180,000,000.00元。结构性存款及一般性存款的具体情况如下(单位：人民币元)：

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（六）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2024年06月30日，募集资金存放专项账户的存款余额为 351,973,058.78 元（包括累计收到利息收益扣除银行手续费），其中，活期存款（含协定存款）余额 21,533,058.78 元，理财产品余额 330,440,000.00 元。上述资金全部存放于募集资金专用账户和现金管理账户中。

（九）募集资金使用的其他情况

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日

附件：

湘潭永达机械制造股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年6月30日

编制单位：湘潭永达机械制造股份有限公司 金额单位：人民币元

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