浙江双箭橡胶股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-027

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”一期3000万平方米产能已经基本建设完成，将陆续投入生产。上述产能的投放将进一步提升公司输送带产能，扩大公司规模，提高市场占有率。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二〇二四年八月三十日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-025

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年8月18日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》于2024年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）同日披露于《证券时报》《上海证券报》。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2024年8月30日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

为进一步提高资金的使用效率，增加公司收益，同意公司（含下属控股子公司）使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层负责具体实施相关事宜。本决议自通过之日起十二个月内有效，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

具体内容详见2024年8月30日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-029）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-026

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2024年8月28日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年8月18日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席梅红香女士主持，副总经理、财务总监、董事会秘书张梁铨先生列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》，在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议, 监事会认为《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实反映了2024年半年度公司募集资金的存放和使用情况，报告内容真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见同日公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月三十日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-028

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向股权登记日（2022年2月10日）收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行的方式，发行可转换公司债券513.64万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金51,364.00万元，坐扣承销和保荐费用463.64万元后的募集资金为50,900.36万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年2月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费500,000.00元和律师费用、会计师费用、资信评级费用和登记费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,939,322.64元后，公司本次募集资金净额为506,564,277.36元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕58号）。

(二) 截至2024年6月30日募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双箭橡胶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年2月25日与嘉兴银行股份有限公司桐乡支行（以下简称“嘉兴银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，同时公司、公司子公司桐乡德升胶带有限公司（以下简称“德升胶带”）与华泰联合证券有限责任公司以及嘉兴银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

鉴于公司在嘉兴银行设立的募集资金专项账户中存放的募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，该募集资金专项账户将不再使用。公司已于2022年4月19日完成上述募集资金专项账户的注销手续。截至注销日，前期存放募集资金产生的利息80,331.11元已转入德升胶带在嘉兴银行设立的募集资金专项账户（账户名称：桐乡德升胶带有限公司，开户银行：嘉兴银行股份有限公司桐乡支行，银行账号：8010808088888）。上述募集资金专项账户注销后，公司与嘉兴银行及公司保荐机构华泰联合证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至2024年6月30日，本公司有1个募集资金专户（公司全资子公司德升胶带在嘉兴银行开立），募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司2024年半年度募集资金使用情况对照表（详见本报告附件）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年3月1日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付部分发行费用的自筹资金人民币209,143,237.54元。募集资金置换工作已于2022年3月7日完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年4月17日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司桐乡德升胶带有限公司在确保不影响公开发行可转换公司债券募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币19,300万元（含投资的收益进行再投资的相关金额）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

2024年半年度，公司存放可转债募集资金累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为154.97万元。截至2024年6月30日，可转债募集资金1,750.17万元存放于募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2024年3月26日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目一一“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”（以下简称“募投项目”）已建设完成并投入使用。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将上述募投项目结项并将节余募集资金8,764.50万元（包括扣除手续费的利息收入，具体金额以资金转出当日的专户余额为准）永久补充流动资金，待后续尾款支付完毕，公司将不再使用募集资金专户，并办理销户手续。

2024年上半年度，公司将结余募集资金中的8,764.00万元永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

公司可转债不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，尚未使用的可转债募集资金1,750.17万元存放于德升胶带在嘉兴银行开立的募集资金专户中。根据公司第八届董事会第七次会议、2023年年度股东大会审议通过的《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，待募投项目后续尾款支付完毕后，剩余募集资金将补充德升胶带流动资金。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

附件：2024年半年度募集资金使用情况对照表

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日

附件

2024年半年度募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-029

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托

理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。

2、投资金额：公司（含下属控股子公司）拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。

3、特别风险提示：虽然公司将选择安全性高、流动性好的相对低风险理财产品进行委托理财，但也会受到宏观经济、金融政策及市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”，含下属控股子公司，下同）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，拟使用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，购买额度不超过人民币3亿元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

1、投资目的：在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益。

2、投资金额：公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以自董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。

3、投资方式：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》规定的证券投资、期货和衍生品交易品种。

4、投资期限

本次决议有效期自2024年8月28日至2025年8月27日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

5、资金来源：公司的闲置自有资金。

二、审批程序

公司于2024年8月28日召开第八届董事会第九次会议审议通过了本次委托理财事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》和《公司对外投资管理制度》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司将选择安全性高、流动性好的相对低风险理财产品进行委托理财，但也会受到宏观经济、金融政策及市场波动的影响，因此投资的实际收益可能存在不确定性。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性。

（3）存在相关工作人员操作失误和监控风险。

2、风险控制措施

（1）产品选择：公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品。

（2）风险跟踪：公司及财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）日常监管：公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

三、购买理财产品对公司的影响

1、公司本次运用闲置自有资金购买理财产品是在操作合法合规、保证日常生产经营不受影响前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

2、通过适度的购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

3、公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对投资理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

四、备查文件

浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○二四年八月三十日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-030

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

本次会计政策变更是浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“准则解释第17号”）相关规定进行的变更，无需提交公司董事会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确。

（二）变更的日期

公司自2024年1月1日起执行准则解释第17号。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的“准则解释第17号”的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）会计政策变更的内容

根据准则解释第17号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

（1）完善关于流动负债与非流动负债的划分的原则及披露要求；

（2）明确企业供应商融资安排的界定、范围以及披露要求；

（3）完善对于租赁准则中资产转让属于销售的售后租回交易的会计处理要求。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○二四年八月三十日