苏州柯利达装饰股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603828 公司简称：ST柯利达

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.see.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

因2023年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形，公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。被实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%，将在风险警示板交易。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《柯利达关于股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2024-031）。

针对内部控制审计报告中指出的问题：“2023年10月柯利达股份公司全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司与上海英众电子销售有限公司签订3.99亿元的服务器采购合同，并于2023年12月通过第三方间接预付货款1.7亿元。与该重大采购等相关事项未经柯利达股份公司董事会批准，与采购管理等相关的财务报告内部控制运行失效。”在与年审会计师沟通过程中，公司已认识到问题的严重性，截至2024年4月29日，公司已终止该采购合同，预付货款已退回公司账户。

证券代码：603828 证券简称：ST柯利达 公告编号：2024 -048

苏州柯利达装饰股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年8月29日在公司研发大楼会议室召开，现场和通讯表决相结合的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

该报告已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

2024年半年度报告摘要、2024年半年度报告全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-050）。

三、审议通过《公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

该事项已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-051）。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：603828 股票简称：ST柯利达 公告编号：2024-049

苏州柯利达装饰股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年8月29日在公司研发大楼会议室召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席周慧春女士主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。

会议审议并一致通过了以下议案：

一、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。

经监事会对公司2024年半年度报告及其摘要审核，监事会认为：

1、公司2024年半年度报告及其摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的2024年半年度报告全文及摘要。

二、《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2024年上半年的募集资金使用情况，不存在改变募集资金用途的情况。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-050）。

三、《公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

我们认为：公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：603828 证券简称：ST柯利达 公告编号：2024-051

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于2024年半年度计提信用减值损失

及资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（下称“公司”）于2024年8月29日召开了第五届董事会第八次会议审议通过了《公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,公司2024年上半度计提信用减值损失-1,706.23万元、计提资产减值损失-1,100.52万元，合计-2,806.75万元，具体情况如下：

一、本次计提减值准备情况概述

为客观和公允地反映公司截止2024年6月30日的财务状况和2024年上半度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截止2024年6月30日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值的资产计提了相应的减值准备，具体情况如下：

单位：万元， 币种：人民币

■

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）金融资产减值（应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款和合同资产）

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备,2024年上半年度计提应收账款坏账准备-895.49万元、计提其他应收款坏账准备-52.16万元、计提应收票据坏账准备-452.63万元、计提长期应收款坏账准备-305.95万元、计提合同资产减值准备-958.32元。

（二）存货跌价准备的计提方法

公司其他非流动资产按照账面价值计量，对于资产可收回金额低于账面价值的，按差额计提减值准备。经测算公司其他非流动资产低于账面价值计提其他非流动资产减值损失0元。

由于其他原因，转销非流动资产减值损失-142.20万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年上半年度计提各项资产减值准备合计-2,806.75万元，导致公司2024年上半年度合并利润总额增加2,806.75万元。

四、董事会、监事会和审计委员会的意见

1、董事会意见

董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

2、监事会意见

监事会对《公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》进行了审阅，其认为：公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。

3、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提减值损失的议案。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：603828 证券简称：ST柯利达 公告编号：2024-052

苏州柯利达装饰股份有限公司

2024年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司2024年第二季度主要经营情况如下，供投资者参阅。

■

注：上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：603828 证券简称：ST柯利达 编号：2024-050

苏州柯利达装饰股份有限公司

2024年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定，将苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]192号文核准，本公司于2015年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价为17.20元，应募集资金总额为人民币51,600.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,272.90万元后，实际募集资金金额为47,327.10万元。该募集资金已于2015年2月到账。上述资金到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第350ZA0006号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年12月31日止，本公司累计实际使用募集资金49,415.22万元（其中：直接投入募投项目32,753.29万元，募集资金专户置换的募投项目投入680.54万元，暂时补充流动资金15,981.39万元），累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为2,487.78万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入188.84万元，累计收到闲置募集资金购买理财产品收益2,302.01万元，手续费支出3.07万元），募集资金尚未使用余额13,893.27万元，募集资金专户余额399.66万元。

2024年半年度以募集资金直接投入募投项目143.67万元，永久补充流动资金累计余额为16,239.58万元，收到募集资金相关收益扣除手续费净额为2.20万元（其中：收到募集资金存款利息收入2.30万元，手续费支出0.10万元）。

截至2024年06月30日止，公司募集资金使用及结余情况列示如下：

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（二）2020年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2583号文核准，本公司于2020年12月向特定投资者发行人民币普通股股票48,379,625股，发行价为每股人民币4.32元，应募集资金总额为人民币20,899.9980万元，根据有关规定扣除不含税的发行费用人民币633.8094万元后，实际募集资金金额为人民币20,266.1886万元。该募集资金已于2020年12月到账。上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021] 361Z0004号《验资报告》验证。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年12月31日止，本公司累计实际使用募集资金20,392.08万元（其中：直接投入募投项目20,392.08万元）。累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为125.89万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入21.90万元，累计收到募集资金购买理财产品收益104.18万元，手续费支出0.19万元）。该次募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

根据国家有关法律法规及上海证券交易所相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）2015年首次公开发行股票

本公司从2015年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年06月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

（二）2020年非公开发行股票

本公司从2020年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构，分别会同苏州柯依迪装配式建筑有限公司、西昌唐园投资管理有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，该次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销完成。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、2015年首次公开发行股票

截至2024年06月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,577.50万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2、2020年非公开发行股票

截至2024年06月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币20,392.08万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2015年首次公开发行股票

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的，则公司将先用自筹资金投入，待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施，本公司在2015年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目“柯利达设计研发中心建设项目”和“企业信息化建设项目”的建设。2015年4月21日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金680.54万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》[致同专字（2015）第350ZA0131号]，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，本公司独立董事、监事会及首次公开发行股票并上市的保荐机构东吴证券股份有限公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查，并发表了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计680.54万元已于2015年全部置换完毕。

该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

截至2024年06月30日止，本公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2020年非公开发行股票

截至2024年06月30日止，募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2015年首次公开发行股票

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，2023年3月15日本公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币16,360.00万元人民币，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本公司独立董事和保荐机构兴业证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金补充流动资金的事项进行了审核，并发表了同意意见。2024年3月14日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,881.39万元已全部归还至公司募集资金专用账户。

截至2024年06月30日止，本公司未使用任何闲置首次公开发行募集资金用于暂时补充流动资金。

2、2020年非公开发行股票

截至2024年06月30日止，本公司未使用任何闲置非公开发行募集资金用于暂时补充流动资金。

（四）使用闲置募集资金投资银行理财产品使用情况

1、2015年首次公开发行股票

截至2024年06月30日止，本公司未使用任何闲置首次公开发行募集资金用于投资理财产品。

2、2020年非公开发行股票

截至2024年06月30日止，本公司未使用任何闲置非公开发行募集资金用于投资理财产品。

（五）节余募集资金使用情况

2024年3月15日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。本公司独立董事和保荐机构兴业证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金补充流动资金的事项进行了审核，并发表了同意意见。2024年4月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了相关议案，募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2024年06月30日止，公司已将首次公开发行股票募集资金节余金额16,239.58万元（含理财及利息收入净额）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充公司流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2015年首次公开发行股票

截至2024年06月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

（二）2020年非公开发行股票

截至2024年06月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司收到监管机构的警示函，指出公司募投项目“建筑幕墙投资项目”、“企业信息化建设项目”在原达到预定可使用状态的期限届满后，未及时履行募投项目延期的董事会审议程序和信息披露义务。针对上述问题，公司高度重视，加强学习，提高公司董事、监事、高级管理人员及相关部门人员规范运作意识，完善内部信息传递流程，加强相关部门的沟通，进一步健全公司内部控制制度，建立长效机制，切实维护公司及全体股东的合法权益。

除上述情况外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的其他违规情形。

六、其他事项

（一）变更部分募投项目实施主体及实施地点事项

1、2015年首次公开发行股票

2017年4月18日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司根据市场变化和业务开展情况适时调整募投项目的实施，“建筑幕墙投资项目”实施主体由本公司全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司变更为本公司全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司，实施地点相应地由苏州工业园区归家巷18号变更为成都市天府新区新兴镇孔雀村五、十组。

2019年9月23日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，募投项目“建筑装饰用木制品工厂化生产项目”实施主体由苏州柯利达装饰股份有限公司变更为公司子公司苏州柯依迪智能家居股份有限公司，实施地点相应地由苏州工业园区唯亭镇蠡塘路20号的厂区内变更为苏州相城经济技术开发区（苏州市相城区北桥街道徐家观路以东、泗荡泾路以南）。

除上述此变更外，原项目技术方案、项目效益分析等其他内容不变。

2、2020年非公开发行股票

不适用。

（二）变更持续督导机构事项

1、2015年首次公开发行股票

公司于2019年12月6日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过关于公司非公开发行股票的相关议案，并经2019年12月23日召开的2019年第二次临时股东大会决议审议通过。公司已聘请兴业证券股份有限公司担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，并签署了《苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票保荐协议》和《关于苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票之持续督导协议》。因此，公司的持续督导保荐机构由东吴证券股份有限公司变更为兴业证券股份有限公司，公司首次公开发行股票未完结的持续督导工作将由兴业证券股份有限公司承接。

2、2020年非公开发行股票

不适用。

特此公告。

附件：2024年半年度募集资金使用情况对照表

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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