神州数码集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-103
债券代码：127100 债券简称：神码转债
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
2024年2月，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购（标包12）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州数码（中国）有限公司为该项目的中标候选人之一，投标报价为2,473,722,753.63 元（不含税），中标份额8.48%。2024年5月，公司收到中标通知书，并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购（标包12）神州数码供货框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。
2024年5月，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司为该项目标包1的中标候选人之一，投标报价为19,116,746,188.47元（不含税），中标份额10.53%。2024年8月，公司收到中标通知书，并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购（标包1）神州鲲泰供货框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。
神州数码集团股份有限公司
董事长：郭为
二零二四年八月二十九日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-104
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
截至2024年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币20,439.75万元，累计使用募集资金总额人民币58,739.12万元，尚未使用募集资金余额人民币74,031.24万元。募集资金存放专项账户余额为人民币24,458.92万元（含7天通知存款余额人民币19,600.00万元），与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币49,572.32万元，差异包括临时补充流动资金余额人民币50,000.00万元，和现金管理收益、账户管理费/手续费等合计人民币427.68万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《神州数码集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2024年1月23日，公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集团有限公司、全资子公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创（北京）集团有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至2024年6月30日，本公司均严格按照相关法律法规及管理办法的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况详见附表《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年八月三十一日
附表：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
■
注:补充流动资金的募集资金承诺投资总额和调整后投资总额的差异系支付相关的发行费用。
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-105
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）第十一届董事会第五次会议于2024年8月29日审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司（以下简称“深圳神码云计算”）为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专项账户（以下简称“专户”）、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：
单位：万元
■
注:公司实际募集资金净额为人民币132,770.37万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。
二、增加募投项目实施主体及募集资金专户的情况
（一）募投项目增加实施主体的具体情况
为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，满足公司募投项目实际使用需要，公司本次拟增加全资子公司深圳神码云计算为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体，新增实施主体具体情况如下：
■
除上述募投项目增加实施主体外，募投项目的投资总额、建设内容、拟投入募集资金金额、实施方式等均不存在变化。
（二）本次新增募投项目实施主体的基本情况
■
（三）本次增加募集资金专户的情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，针对部分募投项目增加实施主体事项，公司拟安排深圳神码云计算新增设立募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的情况下，通过增资的方式将募集资金划转至对应募投项目实施主体专户，并授权公司管理层负责增资办理及后续管理工作。董事会授权公司管理层开立本次新增的募投项目实施主体募集资金存放专项账户。公司、保荐人、存放募集资金的商业银行将签署资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
三、本次部分募投项目新增实施主体的原因及影响
本次部分募投项目新增实施主体是公司根据业务发展需要和实际情况作出的审慎决定，有利于合理优化公司现有资源，提高募集资金使用效率，推进募集资金投资项目的顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金高效合规使用。
四、董事会意见
公司第十一届董事会第五次会议于2024年8月29日审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深圳神码云计算为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。
公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户是公司根据实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更，未实质影响公司募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司整体战略规划及合理布局，整合资源。
五、监事会意见
公司第十一届监事会第二次会议于2024年8月29日审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深圳神码云计算为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一。
公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户有利于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于募投项目的顺利实施，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司和全体股东的利益。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变募集资金用途和影响募集资金使用计划的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项无异议。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
2、公司第十一届监事会第二次会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年八月三十一日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-106
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、捐赠事项概述
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为支援西部地区发展，拟与深圳壹基金公益基金会签订协议，为“深喀同心·善行致远”专项计划公益项目捐赠教学物资，具体包括网络建设与运维信创实训平台、教学平板设备、活动设施，捐赠物资价值为1,854,655元（最终以深圳壹基金公益基金会核定的捐赠价值为准）。
本捐赠事项已获公司第十一届董事会第五次会议审议通过。根据公司《对外捐赠管理制度》的规定，本次捐赠事项不需提交股东大会审议。
本次捐赠事项不构成关联交易。
二、受赠方基本情况
名称：深圳壹基金公益基金会
信用代码：53440300567057518C
原始基金：人民币5000万元
理事长：马蔚华
地址：广东省深圳市罗湖区深南东路2001号鸿昌广场55楼
成立日期：2010年12月3日
业务范围：资助慈善公益性项目；资助慈善推广活动；向社会需救助人群提供捐助；奖励慈善事业贡献者。
三、本次捐赠事项对公司的影响
本次公司参与支援西部地区工作，助力深圳市对口支援工作不断巩固和扩大成效，用实际行动支持西部地区的建设与发展。本次捐赠是公司积极履行社会责任的体现，有利于提升公司社会形象；本次捐赠的物资所属资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者构成重大影响。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
2、实物捐赠协议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年八月三十一日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-102
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于2024年8月26日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》
《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
董事会同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》
董事会同意公司《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。
表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《关于对外捐赠的议案》
为支援西部地区发展，董事会同意公司控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与深圳壹基金公益基金会签订协议，为“深喀同心·善行致远”专项计划公益项目捐赠物资，捐赠物资价值为1,854,655元（最终以深圳壹基金公益基金会核定的捐赠价值为准）。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》。
表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十一届董事会第五次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年八月三十一日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-107
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于2024年8月26日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
二、监事会审议情况
(一)审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》
监事会同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一，及增加募集资金专户。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。
表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司监事会
二零二四年八月三十一日
