航天时代电子技术股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600879 公司简称：航天电子

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-063

航天时代电子技术股份有限公司

关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第九次会议审议通过，公司决定使用2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金不超过26.90亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用了26.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2024年8月24日，公司已累计使用自有资金0.12亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，闲置募集资金使用余额为26.38亿元。

根据公司募集资金投资项目建设需求，近日公司使用自有资金0.46亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为25.92亿元。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-062

航天时代电子技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

2023年7月，公司完成2021年向特定对象发行A股股票工作，共募集资金总额为413,560.00万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为411,591.39万元。上述募集资金已于2023年7月18日到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第400003号）。

截止2024年6月30日，公司已累计投入募集资金141,737.20万元用于募投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为267,500.00万元。剩余募集资金2,481.57万元（含利息）存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下：

单位：万元

■

二、募集资金管理情况

按照有关规定，经公司董事会2023年第八次会议审议通过，公司在中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行、招商银行股份有限公司武汉分行开立了募集资金专用账户存放募集资金，公司与开户行及保荐人中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为进一步加强募集资金管理，规范各子公司在募集资金投资子项目实施中对募集资金的使用，经公司董事会2024年第七次会议审议通过，募投项目实施单位分别在招商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司重庆科园路支行、中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行、交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡宝光路支行、中国建设银行股份有限公司西安长安区航天大道支行、中国建设银行股份有限公司北京生命园支行开立了募集资金专用账户存放募集资金，公司与项目实施单位、开户行及保荐人中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述签订的协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照协议规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司募集资金使用管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门每半年对募集资金使用情况进行跟踪审计，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金总额141,737.20万元（详见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司董事会2023年第九次会议审议通过，决定使用闲置募集资金不超过32.35亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用了32.24亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年8月9日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户中。

2024年8月14日，经公司董事会2024年第九次会议审议通过，决定使用闲置募集资金不超过26.90亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用了26.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的募集资金使用情况

报告期内，公司无变更募投项目的募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年上半年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

航天时代电子技术股份有限公司

2024年8月31日

附表：

公司2024年上半年募集资金使用情况表

单位：万元

■

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-061

航天时代电子技术股份有限公司

监事会2024年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司监事会于2024年8月23日向全体监事发出书面会议通知。

3、本次监事会会议于2024年8月29日（星期四）以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事戴利民先生、蒋丹鼎先生、郭海荣先生、闫懿女士和魏海青先生均亲自参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的议案，《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、关于公司2024年半年度报告及摘要的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司2024年半年度报告及摘要的议案。

根据《公司法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对董事会编制的2024年半年度报告及摘要进行了认真严格地审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；

3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与公司2024年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事会保证公司2024年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司2024年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

监事会

2024年8月31日

报备文件：

公司监事会2024年第五次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-060

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2024年第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于2024年8月23日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于2024年8月29日（星期四）采用现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室；

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、杨雨先生、唐磊先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生出席了现场会议并投票表决，董事阎俊武先生、陈雷先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决。

5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

全文详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2、关于公司2024年半年度报告及摘要的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司2024年半年度报告及摘要的议案。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议；公司独立董事召开2024年第五次专门会议审议通过上述议案并发表了同意的独立意见。

公司2024年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的议案

本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的议案。《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开2024年第五次专门会议审议通过上述议案并发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

1、公司独立董事2024年第五次专门会议决议

2、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2024年8月31日

●报备文件：

1、公司董事会2024年第十次会议决议

2、公司董事会审计委员会会议决议

证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临2024-064

航天时代电子技术股份有限公司

关于2024年度第八期超短期融资券完成发行及

2024年度第六期超短期融资券完成兑付的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2022年年度股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过60亿元人民币的超短期融资券。2023年8月18日，中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》（中市协注［2023］SCP357号）（详见2023年8月31日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。

近日，公司完成了2024年度第八期超短期融资券的发行工作，发行额为7.33亿元人民币，票面利率为2.09%，期限为89天，主承销商为招商银行股份有限公司。

公司2024年度第六期超短期融资券于2024年6月发行，发行额为8亿元人民币，票面利率为2.05%，期限为60天，主承销商为招商银行股份有限公司。近日，公司已按照约定时限完成2024年度第六期超短期融资券的兑付工作。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年8月31日