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圣晖系统集成集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

2024-09-05 来源:上海证券报

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2024-042

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.(以下简称“马来西亚Acter”)。本次担保不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次为马来西亚Acter提供的担保金额为5,000.00万元。截至本公告日,公司已实际为马来西亚Acter提供的担保总额为5,000.00万元。本次担保事项后的累计担保金额,均在公司2023年年度股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保。

● 特别风险提示:本次被担保的马来西亚Acter资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

因业务发展需要,公司子公司马来西亚Acter向中信银行股份有限公司苏州分行(以下简称“中信银行苏州分行”)申请综合授信额度5,000.00万元,该额度授信期限至2025年8月16日届满。

2024年9月4日,本公司与中信银行苏州分行签署了《最高额保证合同》,为前述子公司向中信银行苏州分行申请的5,000.00万元授信额度提供连带责任担保。

(二)担保事项的内部决策程序

公司于2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议和2024年4月19日召开的2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年预计担保总额度的议案》,同意2024年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过60亿元。其中,对马来西亚Acter担保不超过80,000.00万元。股东大会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。

(三)担保预计基本情况

经公司2023年年度股东大会审议通过,公司拟向马来西亚Acter提供总额度不超过80,000.00万元的担保。截至本公告披露日,公司为马来西亚Acter已提供且尚在担保期限内的担保总额为5,000.00万元(含本次),剩余可用担保额度为75,000.00万元。

二、被担保人基本情况

注:本公司通过全资子公司Acter Technology Singapore Pte. Ltd.间接持有马来西亚Acter 100%股权。

马来西亚Acter的主要财务数据如下:

单位:人民币/万元

截至本公告日,马来西亚Acter不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、保证人:圣晖系统集成集团股份有限公司

债权人:中信银行股份有限公司苏州分行

债务人:Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.

2、担保额度:保证人在合同约定的担保范围内,承担的全部保证责任的金额不仅包括最高不超过等值人民币5,000.00万元的本金及相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、延迟履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。

3、保证方式:连带责任保证。

4、保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

5、保证责任期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

6、是否有提供反担保:无。

四、担保的必要性和合理性

公司本次提供担保的对象马来西亚Acter为本公司之子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次为马来西亚Acter提供担保是为了满足其日常经营发展的资金需要,有利于其稳健经营和长远发展,公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力,认为担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项经公司2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求,不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为64,126.15万元,均为公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的59.25%。

截至本公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年9月5日